RV USA Cap. Grande Blend

BBVA Bolsa USA FI

CLASE A | ES0110122035

BBVA Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
22,21
1,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0110122035)181,04M EUR22,21 EUR2,25%2,45%600 EUR
CLASE CARTERA (ES0110122001)561,10M EUR22,37 EUR0,70%0,00%10 EUR

Estrategia BBVA Bolsa USA FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice S&P 500. El fondo tendrá una exposición total en renta variable de más del 75%, así como una exposición total al riesgo divisa superior al 30%, como consecuencia de la inversión en activos emitidos en divisa no euro (principalmente dólar estadounidense y canadiense).


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa USA FI

El fondo BBVA Bolsa USA FI, con ISIN, ES0110122035 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 72 entre los 127 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 11,88% con una volatilidad del 9,08%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 561.104.617 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones BBVA Bolsa USA FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Inmaculada Ansoleaga


Linkedin

Juan José García Petit


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Rentabilidad BBVA Bolsa USA FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,63%0,06%-23,77%-17,69%0,94%
2003-0,73%-7,80%6,11%-0,50%1,97%
2004-5,50%2,09%1,21%-6,43%-2,25%
200510,48%1,30%5,30%1,66%1,88%
20061,57%1,29%-7,19%5,69%2,24%
2007-6,18%-1,76%4,10%-2,56%-5,85%
2008-35,52%-16,70%-4,08%1,88%-20,79%
200918,97%-6,63%8,75%9,43%7,08%
201020,63%12,02%-3,35%-0,13%11,56%
20112,83%-0,80%-2,85%-7,41%15,24%
201210,07%8,14%1,08%4,12%-3,29%
201324,15%13,31%0,30%0,96%8,19%
201426,14%0,94%5,87%8,16%9,14%
20157,28%13,03%-4,30%-8,93%8,90%
20169,87%-5,89%4,33%2,20%9,49%
20174,11%4,03%-4,14%0,62%3,76%
2018-2,78%7,72%

Rendimiento mensual BBVA Bolsa USA FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 05, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Dec 05, 2017
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 10, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Bolsa USA FI

Peso Valor
LETRAS|UNITED STATES OF AME|1,789|2018-07-19
US912796MK22
16.68%110,52M USD
EMISIONES|EUROPEAN INVESTMENT|1,000|2018-06-15
US298785GC43
4.89%32,43M USD
ETF|ISHARES S&P 500 UCIT
IE0031442068
4.62%30,63M USD
RENTA|GOLDMAN SACHS GROUP|2,900|2018-07-19
US38147MAA36
4.54%30,09M USD
BONOS|CITIGROUP INC|2,647|2018-07-30
US172967JV44
2.10%13,92M USD
ACCIONES|HOLOGIC INC
US4364401012
0.88%5,83M USD
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
0.58%3,86M USD
ACCIONES|IROBOT CORPORATION
US4627261005
0.56%3,69M USD
ACCIONES|AMETEK INC
US0311001004
0.55%3,63M USD
ACCIONES|ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
0.55%3,64M USD
ACCIONES|AEROVIRONMENT INC
US0080731088
0.54%3,59M USD
ACCIONES|VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC.
US92220P1057
0.50%3,35M USD
ACCIONES|NORDSON CORP
US6556631025
0.50%3,31M USD
ACCIONES|COGNEX CORP
US1924221039
0.50%3,29M USD
ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION INC/DE
US7739031091
0.47%3,09M USD