BBVA Bolsa USA A FI

CLASE A | ES0110122035

BBVA ASSET MGMT

€21,80
-1,25% 1M
+5,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0110122001
605,32M€0,70%-0,75%10,00€-
CLASE A
ES0110122035
190,25M€2,25%-2,45%600,00€5,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Bolsa USA A FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice S&P 500. El fondo tendrá una exposición total en renta variable de más del 75%, así como una exposición total al riesgo divisa superior al 30%, como consecuencia de la inversión en activos emitidos en divisa no euro (principalmente dólar estadounidense y canadiense).


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa USA FI

El fondo BBVA Bolsa USA FI, con ISIN, ES0110122035 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición 69 entre los 111 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones BBVA Bolsa USA A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,45%

 

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,66% 4,27% 4,04%
1 año 6,46% 6,96% 6,93%
3 años 17,91% 5,65% 6,26%
5 años 64,44% 10,46% 10,55%
10 años 212,62% 12,07% 12,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201324,15% - - - -
201426,14% - - - -
20157,28% - - 8,90%8,90%
20169,86%-5,89%4,33%2,20%9,49%
20174,10%4,04%-4,14%0,61%3,75%
2018 - -2,76%7,72%6,90% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2014) Nov 20, 2018
DFI (Mar 31, 2014) Nov 20, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Nov 20, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) Nov 20, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Nov 20, 2018

Cartera de BBVA Bolsa USA FI

Posición Peso Valor
PAPEL|INSTITUTO DE CREDITO|2,343|2018-11-14
XS1839907562
9,77%80,22M€
ETF|ISHARES S&P 500 UCIT
IE0031442068
4,39%36,02M€
RENTA|GOLDMAN SACHS GROUP|7,500|2019-02-15
US38141EA257
4,30%35,30M€
CÉDULAS|COMMONWEALTH BANK OF|1,875|2018-12-11
US20271BAD73
3,45%28,34M€
RENTA|JPMORGAN CHASE & CO|2,200|2019-10-22
US48127HAA77
2,98%24,48M€
RENTA|BANK OF AMERICA NA|2,050|2018-12-07
US06050TME90
1,80%14,82M€
RENTA|JPMORGAN CHASE & CO|2,350|2019-01-28
US46625HJR21
1,34%11,02M€
LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,083|2018-12-13
US912796QN25
1,25%10,26M€
ACCIONES|COGNIZANT TECHNOLOGY
US1924461023
0,84%6,94M€
ACCIONES|TRADE DESK INC/THE
US88339J1051
0,84%6,89M€
ACCIONES|IROBOT CORP
US4627261005
0,82%6,70M€
ACCIONES|MASTERCARD INC
US57636Q1040
0,71%5,80M€
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I
US46120E6023
0,69%5,68M€
ACCIONES|GUIDEWIRE SOFTWARE I
US40171V1008
0,67%5,52M€
ACCIONES|AEROVIRONMENT INC
US0080731088
0,67%5,51M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,27-0,80
Beta1,060,98
Information Ratio-0,43-0,64
R-Squared85,1096,88
Sharpe Ratio0,531,24
Standard Deviation11,4210,22
Tracking Error4,451,81
Treynor Ratio5,6912,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).