RF Global - Sesgo EUR

BBVA Bonos Internacional Flexible FI

BBVA Bonos Internacional Flexible FI | ES0110174036

BBVA Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
15,64
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Internacional Flexible FI (ES0110174036)1.463,76M EUR15,64 EUR1,00%1,22%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index EUR Hedged, existiendo un control de la volatilidad del fondo para tratar de no superar el 10% anual. Se invierte directa o indirectamente a través de IIC financieras (máximo 50%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos (máximo 20%), titulizaciones (máximo 40%) e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin predeterminación de porcentajes. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes. El riesgo divisa podrá ser del 100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Paulino Pomar


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,18%0,22%-1,55%1,68%-0,15%
2003-2,57%-0,40%-0,13%-0,34%-1,72%
20040,64%1,89%-0,74%0,70%-1,19%
20055,15%1,31%3,53%-0,14%0,41%
2006-1,85%-1,17%-1,31%1,26%-0,63%
20070,09%0,24%-0,98%0,60%0,24%
20083,93%-1,39%-1,64%4,41%2,63%
20091,68%0,53%0,65%-0,30%0,78%
20102,75%3,88%3,58%-4,39%-0,12%
20113,28%-3,64%-0,04%4,74%2,38%
20121,04%-0,69%3,13%-0,17%-1,18%
20130,53%2,64%-1,83%-0,11%-0,11%
20146,11%2,50%2,03%1,17%0,30%
20150,73%2,08%-2,03%-0,17%0,89%
20160,52%0,18%0,14%1,31%-1,10%
2017-0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 30, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
Factsheet (Jan 31, 2014) Mar 03, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 22, 2007) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Bonos Internacional Flexible FI

Peso Valor
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15
US912828XL95
12.96%210,90M USD
BONO|REPUBLICA DE NUEVA|03,000|2020-04-15
NZGOVDT420C6
8.37%136,27M NZD
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
6.96%113,28M EUR
BONO|REPUBLICA DE NUEVA|05,000|2019-03-15
NZGOVDT319C0
6.15%100,15M NZD
BONO|REINO DE NORUEGA|04,250|2017-05-19
NO0010313356
5.75%93,49M NOK
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,300|2021-11-30
ES00000128D4
5.59%90,90M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD
LU0360481153
4.74%77,07M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,750|2021-07-30
ES00000128B8
4.48%72,82M EUR
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15
DE0001030526
4.48%72,88M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,500|2027-04-30
ES00000128P8
4.24%68,92M EUR
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C
LU0256065409
3.06%49,76M EUR
BONO|EUROFIMA|01,750|2020-05-29
XS1239048777
2.40%39,10M USD
BONO|BANCA MONTE DEI PAS|00,500|2018-01-20
IT0005240491
1.85%30,07M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,110|2017-10-25
ES0513862HE0
1.67%27,19M EUR
BONO|CANADA|00,750|2020-09-01
CA135087E596
1.55%25,22M CAD