RF Global - Sesgo EUR

BBVA Bonos Internacional Flexible FI

BBVA Bonos Internacional Flexible FI | ES0110174036

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2018
15,36
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Internacional Flexible FI (ES0110174036)576,67M EUR15,36 EUR1,00%1,28%600 EUR

Estrategia BBVA Bonos Internacional Flexible FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index EUR Hedged, existiendo un control de la volatilidad del fondo para tratar de no superar el 10% anual. Se invierte directa o indirectamente a través de IIC financieras (máximo 50%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos (máximo 20%), titulizaciones (máximo 40%) e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin predeterminación de porcentajes. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes. El riesgo divisa podrá ser del 100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Internacional Flexible FI

El fondo BBVA Bonos Internacional Flexible FI, con ISIN, ES0110174036 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Global - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,88% con una volatilidad del 0,89% lo que le sitúa en la posición 9 entre los 13 fondos de la categoría RF Global - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 576.672.988 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones BBVA Bonos Internacional Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Paulino Pomar


Linkedin

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Rentabilidad BBVA Bonos Internacional Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,18%0,22%-1,55%1,68%-0,15%
2003-2,57%-0,40%-0,13%-0,34%-1,72%
20040,64%1,89%-0,74%0,70%-1,19%
20055,15%1,31%3,53%-0,14%0,41%
2006-1,85%-1,17%-1,31%1,26%-0,63%
20070,09%0,24%-0,98%0,60%0,24%
20083,93%-1,39%-1,64%4,41%2,63%
20091,68%0,53%0,65%-0,30%0,78%
20102,75%3,88%3,58%-4,39%-0,12%
20113,28%-3,64%-0,04%4,74%2,38%
20121,04%-0,69%3,13%-0,17%-1,18%
20130,53%2,64%-1,83%-0,11%-0,11%
20146,11%2,50%2,03%1,17%0,30%
20150,73%2,08%-2,03%-0,17%0,89%
20160,52%0,18%0,14%1,31%-1,10%
2017-1,68%-0,63%-0,59%0,04%-0,51%
2018-0,28%

Rendimiento mensual BBVA Bonos Internacional Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 22, 2007) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Bonos Internacional Flexible FI

Peso Valor
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-04-15
US912828X398
16.36%106,49M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2021-04-15
US912828Q608
11.21%72,94M USD
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C
LU0256065409
10.70%69,67M EUR
BONO|CANADA|03,500|2020-06-01
CA135087YZ11
8.05%52,38M CAD
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,100|2021-03-01
FR0013140035
6.62%43,08M EUR
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15
DE0001030526
5.69%37,02M EUR
BONO|REINO DE HOLANDA|00,750|2028-07-15
NL0012818504
5.28%34,36M EUR
BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22
NO0010429913
4.74%30,85M NOK
BONO|CANADA|04,250|2026-12-01
CA135087VS05
4.39%28,57M CAD
BONO|CANADA|01,250|2020-02-01
CA135087H565
4.11%26,73M CAD
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2022-05-15
IT0005188120
3.59%23,39M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31
ES0000012B47
2.49%16,21M EUR
BONO|REPUBLICA DE NUEVA|03,000|2029-04-20
NZGOVDT429C7
1.62%10,55M NZD
BONO|CANADA PENSION PLAN|02,750|2027-11-02
US22411WAD83
1.34%8,72M USD
LETRA EXTRAN|REPUBLICA FEDERAL D|00,841|2018-04-11
DE0001137701
0.51%3,31M EUR