Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Internacional Flexible FI ES0110174036 | 482,44M€ | 1,00% | 9,00% | 1,15% | 600,00€ | -0,94% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia BBVA Bonos Internacional Flexible FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index EUR Hedged, existiendo un control de la volatilidad del fondo para tratar de no superar el 10% anual. Se invierte directa o indirectamente a través de IIC financieras (máximo 50%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos (máximo 20%), titulizaciones (máximo 40%) e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin predeterminación de porcentajes. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes. El riesgo divisa podrá ser del 100% de la exposición total.
Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Internacional Flexible FI
El fondo BBVA Bonos Internacional Flexible FI, con ISIN, ES0110174036 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Global
Comisiones BBVA Bonos Internacional Flexible FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,15% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 2,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,15% |
Fuente: Vdos
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El próximo 26 de septiembre se celebrará la conferencia que se ha consolidado como un referente de la industria de previsión en España y foro de discusión de los temas que afectarán a las Pensiones en sentido amplio y, por tanto, a toda la ciudadanía: La Jornada Institucional de Previsión BBVA.
Ver agenda del evento
Síguelo en streaming aquí.
BBVA AM es una de las tres mayores gestoras de España. El hecho de
tener una de las mayores bases de clientes del país hace especialmente
interesante analizar cuales han sido los movimientos de los fondos de
inversión. Los siguientes gráficos representan los flujos netos de
fondos de los fondos de inversión gestionados por BBVA AM clasificados
en tres supercategorías:
1- Renta variable
2- Renta fija
3- Gestión pasiva
Además he incluido los fondos "Quality funds". Son los
fondos orientados a clientes con mayor patrimonio. Creo que puede ser
de interés al estar asesorados por profesionales de banca privada.
Las gráficas representan las entradas (salidas) de dinero en tanto
por ciento durante el ejercicio de 2015.
1. Fondos con mayores entradas de dinero en fondos de renta variable
Artículo
Los fondos donde más dinero entran no son necesariamente los mejores.
De hecho, en muchos casos no son precisamente los mejores. En este
post, repaso cómo van este 2015 los 20 que más euros han captado entre
los fondos españoles en este 2015. De media, suben en el año un 0,5%.
Apenas uno de ellos obtiene una rentabilidad superior al 3% y otros
dos productos superan el 2%, con datos a cierre de octubre. Cuatro
están en negativo, con datos a final de mes y la enorme mayoría se
mueven entre el 0% y el 2%.
Desde luego, no son unas cifras para tirar cohetes.
Rent 2015Rent 1
añoRent 3 añosPartícipesEntradas
netas 2015Patrimonio
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Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -1,95% | -3,88% | 0,48% |
| 1 año | -2,48% | -2,49% | -0,16% |
| 3 años | -2,80% | -0,94% | 0,32% |
| 5 años | 3,45% | 0,68% | 2,04% |
| 10 años | 17,49% | 1,62% | 1,61% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,53% | - | - | - | - | |
| 2014 | 6,11% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,73% | - | - | -0,17% | 0,89% | |
| 2016 | 0,52% | 0,18% | 0,14% | 1,31% | -1,10% | |
| 2017 | -1,68% | -0,63% | -0,59% | 0,04% | -0,51% | |
| 2018 | - | -0,28% | -0,91% | - | - |
Rendimiento mensual BBVA Bonos Internacional Flexible FI (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Fuente Inverco
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2018) | Sep 23, 2018 |
| Folleto (May 31, 2018) | Sep 23, 2018 |
| DFI (Sep 30, 2015) | Sep 23, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2014) | Sep 23, 2018 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2013) | Sep 23, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2012) | Sep 23, 2018 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) | Sep 23, 2018 |
| Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) | Sep 23, 2018 |
Cartera de BBVA Bonos Internacional Flexible FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-04-15 US912828X398 | 15,86% | 85,06M€ |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2021-04-15 US912828Q608 | 14,38% | 77,08M€ |
| BONO|CANADA|03,500|2020-06-01 CA135087YZ11 | 10,07% | 53,99M€ |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C LU0256065409 | 7,56% | 40,56M€ |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 DE0001030526 | 6,96% | 37,30M€ |
| BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22 NO0010429913 | 6,85% | 36,71M€ |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,100|2021-03-01 FR0013140035 | 6,71% | 35,96M€ |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,800|2028-06-22 BE0000345547 | 6,61% | 35,45M€ |
| BONO|CANADA|01,250|2020-02-01 CA135087H565 | 5,14% | 27,56M€ |
| BONO|CANADA|04,250|2026-12-01 CA135087VS05 | 4,55% | 24,42M€ |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2022-05-15 IT0005188120 | 4,22% | 22,63M€ |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 ES0000012B47 | 2,48% | 13,29M€ |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|01,300|2033-05-15 IE00BFZRPZ02 | 2,06% | 11,06M€ |
| BONO|CANADA PENSION PLAN|02,750|2027-11-02 US22411WAD83 | 1,70% | 9,12M€ |
| BONO|EXPORT DEVELOPMNT C|02,300|2020-02-10 XS1768007715 | 1,27% | 6,81M€ |