El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Internacional Flexible FI ES0110174036 | 399,56M€ | 1,00% | 9,00% | 1,15% | 600,00€ | -1,43% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia BBVA Bonos Internacional Flexible FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index EUR Hedged, existiendo un control de la volatilidad del fondo para tratar de no superar el 10% anual. Se invierte directa o indirectamente a través de IIC financieras (máximo 50%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos (máximo 20%), titulizaciones (máximo 40%) e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin predeterminación de porcentajes. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes. El riesgo divisa podrá ser del 100% de la exposición total.
Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Internacional Flexible FI
El fondo BBVA Bonos Internacional Flexible FI, con ISIN, ES0110174036 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Global
Comisiones BBVA Bonos Internacional Flexible FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,15% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 2,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,15% |
Hazte Cliente:
- Openbank ofrece un proceso de alta de cliente totalmente digital con identificación por videoconferencia, por mensajero o introduciendo el IBAN de cualquier banco. Sólo tienes que tener a mano tu DNI y justificante de ingresos si trabajas y completa fácilmente tu proceso de alta.
- Hazte cliente gratis y disfruta de todas nuestras ventajas: Transferencias Nacionales y dentro de la Unión Europea Sin Comisiones, Más De 7.500 Cajeros de Banco Santander y Popular a débito Sin Comisiones, Tarjeta 4b Mastercard gratis para el primer titular.
Siempre informado
Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.
BBVA Asset Management
2347 miembrosOpenbank
286 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -1,62% | -3,29% | 0,61% |
| 1 año | -3,07% | -3,12% | -0,37% |
| 3 años | -4,22% | -1,43% | 0,26% |
| 5 años | 2,38% | 0,47% | 1,95% |
| 10 años | 11,77% | 1,12% | 1,33% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,53% | - | - | - | - | |
| 2014 | 6,11% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,73% | - | - | - | 0,89% | |
| 2016 | 0,52% | 0,18% | 0,14% | 1,31% | -1,10% | |
| 2017 | -1,68% | -0,63% | -0,59% | 0,04% | -0,51% | |
| 2018 | - | -0,28% | -0,91% | -0,66% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (May 31, 2018) | Dec 13, 2018 |
| DFI (Sep 30, 2015) | Dec 13, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2014) | Dec 13, 2018 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2013) | Dec 13, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2012) | Dec 13, 2018 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) | Dec 13, 2018 |
| Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) | Dec 13, 2018 |
Cartera de BBVA Bonos Internacional Flexible FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2021-04-15 US912828Q608 | 17,02% | 77,45M€ |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-04-15 US912828X398 | 15,79% | 71,86M€ |
| BONO|CANADA|03,500|2020-06-01 CA135087YZ11 | 9,07% | 41,26M€ |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C LU0256065409 | 8,71% | 39,63M€ |
| BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22 NO0010429913 | 7,55% | 34,38M€ |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,100|2021-03-01 FR0013140035 | 6,71% | 30,53M€ |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 DE0001030526 | 5,58% | 25,38M€ |
| BONO|CANADA|04,250|2026-12-01 CA135087VS05 | 5,43% | 24,70M€ |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2022-05-15 IT0005188120 | 4,89% | 22,25M€ |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 ES0000012B47 | 2,87% | 13,05M€ |
| BONO|CANADA|01,250|2020-02-01 CA135087H565 | 2,64% | 12,01M€ |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|01,300|2033-05-15 IE00BFZRPZ02 | 2,38% | 10,83M€ |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,250|2021-07-30 XS1860984803 | 1,65% | 7,50M€ |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM LU0787325801 | 0,06% | 0,27M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).