RF Global - Sesgo EUR

BBVA Bonos Internacional Flexible FI

BBVA Bonos Internacional Flexible FI | ES0110174036

BBVA Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
15,61
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Internacional Flexible FI (ES0110174036)1.121,17M EUR15,61 EUR1,00%1,22%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index EUR Hedged, existiendo un control de la volatilidad del fondo para tratar de no superar el 10% anual. Se invierte directa o indirectamente a través de IIC financieras (máximo 50%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos (máximo 20%), titulizaciones (máximo 40%) e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin predeterminación de porcentajes. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes. El riesgo divisa podrá ser del 100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Paulino Pomar


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,18%0,22%-1,55%1,68%-0,15%
2003-2,57%-0,40%-0,13%-0,34%-1,72%
20040,64%1,89%-0,74%0,70%-1,19%
20055,15%1,31%3,53%-0,14%0,41%
2006-1,85%-1,17%-1,31%1,26%-0,63%
20070,09%0,24%-0,98%0,60%0,24%
20083,93%-1,39%-1,64%4,41%2,63%
20091,68%0,53%0,65%-0,30%0,78%
20102,75%3,88%3,58%-4,39%-0,12%
20113,28%-3,64%-0,04%4,74%2,38%
20121,04%-0,69%3,13%-0,17%-1,18%
20130,53%2,64%-1,83%-0,11%-0,11%
20146,11%2,50%2,03%1,17%0,30%
20150,73%2,08%-2,03%-0,17%0,89%
20160,52%0,18%0,14%1,31%-1,10%
2017-0,63%-0,59%0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 22, 2007) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bonos Internacional Flexible FI

Peso Valor
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2021-04-15
US912828Q608
15.29%201,84M USD
BONO|REPUBLICA DE NUEVA|05,000|2019-03-15
NZGOVDT319C0
7.47%98,53M NZD
BONO|REPUBLICA DE NUEVA|03,000|2020-04-15
NZGOVDT420C6
7.25%95,69M NZD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15
US912828V491
6.14%81,08M USD
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD
LU0360481153
5.96%78,72M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
5.85%77,16M EUR
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C
LU0256065409
5.63%74,32M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03
ES00000124J0
4.02%53,00M EUR
LETRA EXTRAN|REINO DE NORUEGA|00,362|2017-09-20
NO0010774516
3.60%47,54M NOK
PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,110|2017-10-25
ES0513862HE0
2.06%27,19M EUR
LETRA EXTRAN|REINO DE NORUEGA|00,374|2017-12-20
NO0010780984
1.96%25,84M NOK
BONO|CANADA PENSION PLAN|00,375|2024-06-20
XS1633248148
1.62%21,44M EUR
BONO|CANADA HOUSING TRUS|02,050|2018-06-15
CA13509PDX83
1.35%17,81M CAD
BONO|BANCO EUROPEO DE IN|04,750|2019-01-22
XS1017788784
1.22%16,15M NZD
PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU
LU0325328531
1.22%16,11M EUR