BBVA Bonos Internacional Flexible FI

ES0110174036 · BBVA Bonos Internacional Flexible FI
14,76
YTD
-7,56%
Rentabilidad en el año
3A
-1,78%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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14,76
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,78%
Comisiones:
1,000% + 9,000%
ISIN:
ES0110174036
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,240%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index EUR Hedged, existiendo un control de la volatilidad del fondo para tratar de no superar el 10% anual. Se invierte directa o indirectamente a través de IIC financieras (máximo 50%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos (máximo 20%), titulizaciones (máximo 40%) e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin predeterminación de porcentajes. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes. El riesgo divisa podrá ser del 100% de la exposición total.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
274,9M
Patrimonio de la clase
274,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo BBVA Bonos Internacional Flexible FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,71%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-5,38%
Alpha
7,42
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
79,88
Tracking Error
2,85
Correlación
89,37
Ratio de Información
2,41
Rentabilidad anualizada
-1,78%
Volatilidad
3,97%
Máxima caída
-5,38%
Alpha
2,16
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
66,62
Tracking Error
2,59
Correlación
81,62
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
-1,09%
Volatilidad
3,22%
Máxima caída
-5,38%
Alpha
0,44
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
53,82
Tracking Error
2,69
Correlación
73,36
Ratio de Información
0,27

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
111,8%
Convertible
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-12,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física
102.141.44635,48%
United States Treasury Notes 1.875%
59.285.98220,59%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física
57.223.32019,88%
Germany (Federal Republic Of) 0.745%DE0001102408
49.819.31817,30%
Canada Housing Trust No.1 0.95%
26.120.1089,07%
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física
21.865.7707,60%
Futuro:bono Nocionl Australia 10 Años Física
15.293.9365,31%
Spain (Kingdom of)ES00000122U1
14.637.1195,08%
CPPIB Capital Inc 1.25%
13.644.5904,74%
Australia (Commonwealth of) 1.25%AU0000075681
13.282.6954,61%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
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4 estrellas
3 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 1 año
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.