El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Internacional Flexible FI ES0110174036 | 362,11M€ | 1,00% | 9,00% | 1,15% | 600,00€ | -0,87% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia BBVA Bonos Internacional Flexible FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index EUR Hedged, existiendo un control de la volatilidad del fondo para tratar de no superar el 10% anual. Se invierte directa o indirectamente a través de IIC financieras (máximo 50%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos (máximo 20%), titulizaciones (máximo 40%) e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin predeterminación de porcentajes. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes. El riesgo divisa podrá ser del 100% de la exposición total.
Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Internacional Flexible FI
El fondo BBVA Bonos Internacional Flexible FI, con ISIN, ES0110174036 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Global
Comisiones BBVA Bonos Internacional Flexible FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,15% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 2,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,15% |
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BBVA Asset Management
2.297 miembrosOpenbank
338 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,98% | 1,98% | 6,34% |
| 1 año | -0,57% | -0,57% | 3,60% |
| 3 años | -2,59% | -0,87% | 0,75% |
| 5 años | 1,31% | 0,26% | 2,07% |
| 10 años | 13,11% | 1,24% | 2,32% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6,11% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,73% | - | - | - | - | |
| 2016 | 0,52% | 0,14% | 0,14% | 1,31% | -1,10% | |
| 2017 | -1,68% | -0,63% | -0,59% | 0,04% | -0,51% | |
| 2018 | -2,55% | -0,28% | -0,91% | -0,66% | -0,72% | |
| 2019 | - | 1,41% | - | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jan 31, 2019) | Apr 18, 2019 |
| Folleto (May 31, 2018) | Apr 18, 2019 |
| DFI (Sep 30, 2015) | Apr 18, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2014) | Apr 18, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2013) | Apr 18, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2012) | Apr 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) | Apr 18, 2019 |
| Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) | Apr 18, 2019 |
Cartera de BBVA Bonos Internacional Flexible FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2021-04-15 US912828Q608 | 19,81% | 78,01M€ |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-04-15 US912828X398 | 18,43% | 72,58M€ |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES00000121G2 | 12,91% | 50,83M€ |
| DEUDA|KINGDOM OF NORWAY|4,500|2019-05-22 NO0010429913 | 9,21% | 36,28M€ |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C LU0256065409 | 8,58% | 33,77M€ |
| DEUDA|CANADA|4,250|2026-12-01 CA135087VS05 | 6,00% | 23,65M€ |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,100|2022-05-15 IT0005188120 | 5,75% | 22,63M€ |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,100|2021-03-01 FR0013140035 | 5,23% | 20,59M€ |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES00000123B9 | 3,90% | 15,35M€ |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 ES0000012B47 | 3,30% | 13,01M€ |
| LETRAS|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,690|2019-04-10 DE0001137768 | 0,25% | 1,00M€ |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM LU0787325801 | 0,07% | 0,28M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).