Mixtos Defensivos EUR

BBVA Gestión Conservadora FI

BBVA Gestión Conservadora FI | ES0110178037

BBVA Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
10,85
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Gestión Conservadora FI (ES0110178037)687,41M EUR10,85 EUR2,00%2,38%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 70% EMU Direct Governments 1-3 Yrs TR (EG01) +10% EMU Corporate Large Cap 1-10 Year TR (ERL5) +7%S&P 500 (SPX) +13%Euro Top 100 (E100) Invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras. La inversión total en IIC no armonizadas no superará el 30%. Invertirá directa e indirectamente hasta el 30% (habitualmente un 20%) de la exposición total en renta variable. El resto en activos de renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). La suma de inversiones en renta variable de emisores no zona euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La renta variable será principalmente de emisores y mercados desarrollados (Europa, EEUU y Japón) pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, sin predeterminación por sectores o capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Natalia Salcedo


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,65%-0,64%-2,07%-0,88%0,94%
20031,34%-0,01%0,96%0,01%0,38%
20041,98%0,16%-0,07%-0,20%2,08%
20054,86%0,70%1,58%2,14%0,37%
20062,80%0,92%-1,27%2,03%1,13%
20070,20%0,75%0,28%-0,31%-0,51%
2008-17,90%-4,44%-1,59%-3,25%-9,77%
200915,23%-0,33%5,99%7,36%1,59%
2010-1,86%1,49%-4,49%1,60%-0,35%
2011-3,34%0,90%-0,15%-5,38%1,39%
20126,84%2,77%-1,86%2,71%3,13%
20133,38%-0,76%0,34%2,67%1,13%
20140,42%1,75%0,40%0,39%-2,08%
20151,03%3,65%-1,59%-2,57%1,65%
2016-0,63%-1,94%-0,02%0,48%0,87%
20170,76%-0,42%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (May 22, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Gestión Conservadora FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET
IE00B14X4Q57
9.50%60,85M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS
FR0010737544
8.24%52,80M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS
FR0010655696
6.82%43,71M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI
ES0114487038
6.54%41,89M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI
ES0114205034
6.47%41,45M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX
FR0007032990
5.45%34,92M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF
US4642872000
4.76%30,46M USD
PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP
FR0010261198
4.46%28,59M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2019-04-15
IT0005177271
3.45%22,12M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15
IT0005139099
2.87%18,40M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
2.79%17,85M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30
XS1264601805
2.72%17,45M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2019-10-15
IT0005217929
2.59%16,60M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2019-01-31
ES00000128A0
2.59%16,56M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
2.43%15,59M EUR