Mixtos Defensivos EUR

BBVA Gestión Conservadora FI

BBVA Gestión Conservadora FI | ES0110178037

BBVA Asset Management SGIIC

12 Dec, 2017
10,88
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Gestión Conservadora FI (ES0110178037)683,57M EUR10,88 EUR2,00%2,38%600 EUR

Estrategia BBVA Gestión Conservadora FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 70% EMU Direct Governments 1-3 Yrs TR (EG01) +10% EMU Corporate Large Cap 1-10 Year TR (ERL5) +7%S&P 500 (SPX) +13%Euro Top 100 (E100) Invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras. La inversión total en IIC no armonizadas no superará el 30%. Invertirá directa e indirectamente hasta el 30% (habitualmente un 20%) de la exposición total en renta variable. El resto en activos de renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). La suma de inversiones en renta variable de emisores no zona euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La renta variable será principalmente de emisores y mercados desarrollados (Europa, EEUU y Japón) pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, sin predeterminación por sectores o capitalización.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Gestión Conservadora FI

El fondo BBVA Gestión Conservadora FI, con ISIN, ES0110178037 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 81 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,57% con una volatilidad del 1,83%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 683.574.651 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones BBVA Gestión Conservadora FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Natalia Salcedo


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Rentabilidad BBVA Gestión Conservadora FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,65%-0,64%-2,07%-0,88%0,94%
20031,34%-0,01%0,96%0,01%0,38%
20041,98%0,16%-0,07%-0,20%2,08%
20054,86%0,70%1,58%2,14%0,37%
20062,80%0,92%-1,27%2,03%1,13%
20070,20%0,75%0,28%-0,31%-0,51%
2008-17,90%-4,44%-1,59%-3,25%-9,77%
200915,23%-0,33%5,99%7,36%1,59%
2010-1,86%1,49%-4,49%1,60%-0,35%
2011-3,34%0,90%-0,15%-5,38%1,39%
20126,84%2,77%-1,86%2,71%3,13%
20133,38%-0,76%0,34%2,67%1,13%
20140,42%1,75%0,40%0,39%-2,08%
20151,03%3,65%-1,59%-2,57%1,65%
2016-0,63%-1,94%-0,02%0,48%0,87%
20170,76%-0,42%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (May 22, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Gestión Conservadora FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS
FR0010737544
8.92%61,32M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET
IE00B14X4Q57
8.86%60,93M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
7.50%51,53M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS
FR0010655696
6.84%47,01M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI
ES0114487038
6.11%41,97M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI
ES0114205034
6.06%41,64M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX
FR0007032990
5.08%34,92M EUR
PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI
ES0114564000
4.60%31,61M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF
US4642872000
4.45%30,58M USD
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2019-04-15
IT0005177271
3.22%22,16M EUR
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND
LU1650062323
3.14%21,60M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
2.60%17,87M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
2.57%17,65M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30
XS1264601805
2.54%17,47M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2019-10-15
IT0005217929
2.42%16,66M EUR