Mixtos Defensivos EUR

BBVA Gestión Conservadora FI

BBVA Gestión Conservadora FI | ES0110178037

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jun, 2018
10,73
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Gestión Conservadora FI (ES0110178037)624,32M EUR10,73 EUR2,00%2,36%600 EUR

Estrategia BBVA Gestión Conservadora FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 70% EMU Direct Governments 1-3 Yrs TR (EG01) +10% EMU Corporate Large Cap 1-10 Year TR (ERL5) +7%S&P 500 (SPX) +13%Euro Top 100 (E100) Invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras. La inversión total en IIC no armonizadas no superará el 30%. Invertirá directa e indirectamente hasta el 30% (habitualmente un 20%) de la exposición total en renta variable. El resto en activos de renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). La suma de inversiones en renta variable de emisores no zona euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La renta variable será principalmente de emisores y mercados desarrollados (Europa, EEUU y Japón) pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, sin predeterminación por sectores o capitalización.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Gestión Conservadora FI

El fondo BBVA Gestión Conservadora FI, con ISIN, ES0110178037 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 92 entre los 154 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,15% con una volatilidad del 2,29%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 624.324.730 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones BBVA Gestión Conservadora FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Natalia Salcedo


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Rentabilidad BBVA Gestión Conservadora FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,65%-0,64%-2,07%-0,88%0,94%
20031,34%-0,01%0,96%0,01%0,38%
20041,98%0,16%-0,07%-0,20%2,08%
20054,86%0,70%1,58%2,14%0,37%
20062,80%0,92%-1,27%2,03%1,13%
20070,20%0,75%0,28%-0,31%-0,51%
2008-17,90%-4,44%-1,59%-3,25%-9,77%
200915,23%-0,33%5,99%7,36%1,59%
2010-1,86%1,49%-4,49%1,60%-0,35%
2011-3,34%0,90%-0,15%-5,38%1,39%
20126,84%2,77%-1,86%2,71%3,13%
20133,38%-0,76%0,34%2,67%1,13%
20140,42%1,75%0,40%0,39%-2,08%
20151,03%3,65%-1,59%-2,57%1,65%
2016-0,63%-1,94%-0,02%0,48%0,87%
20170,84%0,76%-0,42%0,37%0,13%
2018-1,59%

Rendimiento mensual BBVA Gestión Conservadora FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (May 22, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Gestión Conservadora FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
11.21%71,48M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS
FR0010737544
6.90%44,00M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI
ES0114487038
6.56%41,85M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS
LU1681042609
6.19%39,47M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI
ES0114205034
6.19%39,50M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 6 M
FR0007032990
5.47%34,88M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF
US4642872000
4.86%30,96M USD
PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI
ES0114564000
4.77%30,44M EUR
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND
LU1650062323
3.35%21,34M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
2.80%17,85M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30
XS1264601805
2.74%17,45M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2019-04-15
IT0005177271
2.73%17,38M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01
IT0004966401
2.63%16,76M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
2.63%16,79M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2019-10-15
IT0005217929
2.62%16,69M EUR