Mixtos Defensivos EUR

BBVA Gestión Conservadora FI

BBVA Gestión Conservadora FI | ES0110178037

BBVA Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
10,84
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Gestión Conservadora FI (ES0110178037)584,38M EUR10,84 EUR2,00%2,38%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 70% EMU Direct Governments 1-3 Yrs TR (EG01) +10% EMU Corporate Large Cap 1-10 Year TR (ERL5) +7%S&P 500 (SPX) +13%Euro Top 100 (E100) Invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras. La inversión total en IIC no armonizadas no superará el 30%. Invertirá directa e indirectamente hasta el 30% (habitualmente un 20%) de la exposición total en renta variable. El resto en activos de renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). La suma de inversiones en renta variable de emisores no zona euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La renta variable será principalmente de emisores y mercados desarrollados (Europa, EEUU y Japón) pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, sin predeterminación por sectores o capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Natalia Salcedo


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Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,65%-0,64%-2,07%-0,88%0,94%
20031,34%-0,01%0,96%0,01%0,38%
20041,98%0,16%-0,07%-0,20%2,08%
20054,86%0,70%1,58%2,14%0,37%
20062,80%0,92%-1,27%2,03%1,13%
20070,20%0,75%0,28%-0,31%-0,51%
2008-17,90%-4,44%-1,59%-3,25%-9,77%
200915,23%-0,33%5,99%7,36%1,59%
2010-1,86%1,49%-4,49%1,60%-0,35%
2011-3,34%0,90%-0,15%-5,38%1,39%
20126,84%2,77%-1,86%2,71%3,13%
20133,38%-0,76%0,34%2,67%1,13%
20140,42%1,75%0,40%0,39%-2,08%
20151,03%3,65%-1,59%-2,57%1,65%
2016-0,63%-1,94%-0,02%0,48%0,87%
20170,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 10, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (May 22, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Gestión Conservadora FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET
IE00B14X4Q57
12.47%60,74M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y
FR0010222224
11.05%53,79M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI
ES0114487038
8.61%41,90M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI
ES0114205034
8.51%41,41M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS
FR0010737544
6.21%30,24M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE
IE00B1YZSC51
6.14%29,89M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP
FR0010261198
5.82%28,35M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15
IT0005139099
3.77%18,34M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF
US4642872000
3.26%15,87M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,750|2018-02-28
US912828UR92
2.99%14,56M USD
PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX
FR0007032990
2.83%13,78M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
2.35%11,42M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15
US912828XL95
2.04%9,92M USD
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30
XS1264601805
1.98%9,64M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN
IE0032895942
1.72%8,38M USD