BBVA Bolsa Índice FI

BBVA Bolsa Índice FI | ES0110182039

BBVA ASSET MGMT

€22,03
+4,28% 1M
+8,18% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Bolsa Índice FI
ES0110182039
135,59M€1,10%-1,30%600,00€3,34%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Bolsa Índice FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa Índice FI

El fondo BBVA Bolsa Índice FI, con ISIN, ES0110182039 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones BBVA Bolsa Índice FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,60%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
Si hay un perjudicado en la bolsa española por las dudas en torno a la salud financiera de Turquía es BBVA. La entidad, presente en el país a través de su participación en el banco turco Garanti, sufre más de un 7% de caída solo en las dos últimas sesiones. Quienes están sufriendo más directamente las caídas del banco español en bolsa, lógicamente, son los inversores con acciones de la entidad, pero hay muchos fondos de inversión expuestos en mayor o menor medida a los vaivenes de BBVA en bolsa. Entre los fondos domiciliados en España, aquellos que tienen obligación de destapar sus inversiones cada 3 meses ante el regulador -la CNMV-, Ca
Artículo
Uno de las acciones clásicas en las carteras de muchos inversores presentaba resultados esta mañana. La compañía cerró 2016 con un beneficio neto reportado de 2.369 millones de euros y cerraba hoy con subidas cercanas al 2%. Además la multinacional española se sitúa entre las acciones del Eurostoxx 50 que más suben en lo que va de año. Sus ingresos se incrementaron un 1,3% en 2016, hasta alcanzar los 52.036 millones. Telefónica ha reducido su abultada deuda en 566 millones respecto a diciembre de 2015. Esto supone un 1,2% y la sitúa en 48.595 millones de euros.   Entre los fondos con más inversión encontramos a Santander Acciones Españolas con algo más de 53 millones de euros en cartera. Aunque algo mayor es el peso relativo en la cartera de ING Direct FN Ibex 35, el segundo fondo con más euros invertidos, en la que el activo alcanza un peso del 8,89%.
Artículo
A media sesión, los títulos de BBVA se intercambian a 6.20 euros por acción.  se desploma más de un 8%. La presentación de resultados ha sentado mal al mercado, que ha penalizado al valor después de reducir sus beneficios un 54% en comparación con el primer trimestre de 2015.  Según los datos de JUCASPE.COM, estos son los fondos de inversión españoles que contaban con una exposición al valor superior al 7% a cierre de 2015. La semana que viene tendremos los datos actualizados a cierre de primer trimestre.  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,43% 0,85% -4,56%
1 año 0,05% 0,05% -6,94%
3 años 10,35% 3,34% 2,41%
5 años -4,68% -0,95% -0,35%
10 años 12,81% 1,21% 1,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,03% - - - -
2015-4,79% - - - -
20161,12%-4,96%8,02%8,02%7,44%
20179,71%12,09%0,90%-0,42%-2,59%
2018-12,64%-4,22%1,61%-2,12%-8,30%
2019 - 7,78%1,69% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 15, 2019
Folleto (Feb 28, 2017) Sep 15, 2019
DFI (Sep 30, 2015) Sep 15, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Sep 15, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2013) Sep 15, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Sep 15, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Sep 15, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Sep 15, 2019

Cartera de BBVA Bolsa Índice FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
13,21%18,50M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
10,91%15,27M€
INDITEX
ES0148396007
9,86%13,81M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
7,48%10,47M€
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
6,54%9,15M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
6,10%8,53M€
REPSOL
ES0173516115
4,29%6,00M€
FERROVIAL
ES0118900010
3,34%4,68M€
ACCIONES|AENA SME SA
ES0105046009
3,13%4,38M€
CAIXABANK
ES0140609019
3,00%4,21M€
NATURGY
ES0116870314
2,90%4,06M€
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
2,21%3,09M€
ACS
ES0167050915
2,20%3,08M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
2,11%2,96M€
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S
ES0173093024
1,98%2,77M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,10-0,28
Beta1,111,07
Information Ratio0,750,08
R-Squared95,9092,75
Sharpe Ratio-0,160,67
Standard Deviation14,3011,92
Tracking Error3,233,29
Treynor Ratio-2,067,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).