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BBVA Bolsa Índice FI

BBVA Bolsa Índice FI | ES0110182039

BBVA Asset Management SGIIC

14 Sep, 2017
23,89
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Índice FI (ES0110182039)230,34M EUR23,89 EUR1,10%1,33%600 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,60%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Francisco Javier Romero de la Montaña


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,55%-1,51%-16,06%-21,06%11,01%
200330,07%-2,58%17,56%-1,82%15,68%
200419,29%4,03%1,25%-0,12%13,38%
200520,23%2,31%6,26%10,94%-0,31%
200633,69%10,59%-1,94%12,44%9,64%
20079,35%3,84%2,25%-1,45%4,51%
2008-37,20%-12,17%-8,28%-8,02%-15,24%
200936,77%-14,04%27,56%21,26%2,86%
2010-14,12%-8,86%-13,29%14,29%-4,92%
2011-8,94%7,82%-0,52%-16,56%1,73%
20121,45%-5,61%-8,68%10,04%6,95%
201326,12%-2,29%-1,10%19,74%9,00%
20147,03%4,85%6,50%-0,14%-4,01%
2015-4,79%12,50%-5,62%-10,87%0,61%
20161,13%-8,32%-4,96%8,02%7,45%
201712,09%0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 13, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bolsa Índice FI

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
13.60%30,29M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
10.12%22,54M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
7.80%17,37M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
7.33%16,33M EUR
PARTICIPACIO|ACCION IBEX-35 ETF FI COT ARMO
ES0105336038
7.12%15,86M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
6.96%15,51M EUR
ACCIONES|CAIXABANK, S.A
ES0140609019
4.02%8,97M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA A
ES0109067019
3.70%8,24M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
3.23%7,19M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
2.59%5,76M EUR
ACCIONES|AENA AEROPUERTOS SA
ES0105046009
2.48%5,52M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES
ES0177542018
2.39%5,32M EUR
ACCIONES|FEEROVIAL
ES0118900010
2.31%5,15M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
1.98%4,41M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
ES0167050915
1.71%3,82M EUR