RV España

BBVA Bolsa Índice FI

BBVA Bolsa Índice FI | ES0110182039

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
24,68
0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Índice FI (ES0110182039)224,65M EUR24,68 EUR1,10%1,33%600 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,60%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Francisco Javier Romero de la Montaña


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,55%-1,51%-16,06%-21,06%11,01%
200330,07%-2,58%17,56%-1,82%15,68%
200419,29%4,03%1,25%-0,12%13,38%
200520,23%2,31%6,26%10,94%-0,31%
200633,69%10,59%-1,94%12,44%9,64%
20079,35%3,84%2,25%-1,45%4,51%
2008-37,20%-12,17%-8,28%-8,02%-15,24%
200936,77%-14,04%27,56%21,26%2,86%
2010-14,12%-8,86%-13,29%14,29%-4,92%
2011-8,94%7,82%-0,52%-16,56%1,73%
20121,45%-5,61%-8,68%10,04%6,95%
201326,12%-2,29%-1,10%19,74%9,00%
20147,03%4,85%6,50%-0,14%-4,01%
2015-4,79%12,50%-5,62%-10,87%0,61%
20161,13%-8,32%-4,96%8,02%7,45%
201712,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 10, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 29, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Bolsa Índice FI

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
13.52%28,75M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
9.97%21,20M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
8.52%18,13M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
7.70%16,38M EUR
PARTICIPACIO|ACCION IBEX-35 ETF FI COT ARMO
ES0105336038
7.36%15,66M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
6.99%14,87M EUR
ACCIONES|CAIXABANK, S.A
ES0140609019
3.89%8,27M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
3.50%7,43M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA A
ES0109067019
3.37%7,16M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
2.41%5,13M EUR
ACCIONES|FEEROVIAL
ES0118900010
2.22%4,72M EUR
ACCIONES|AENA AEROPUERTOS SA
ES0105046009
2.15%4,58M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES
ES0177542018
2.13%4,54M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
1.99%4,23M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
ES0167050915
1.62%3,44M EUR