RV España

BBVA Bolsa Índice FI

BBVA Bolsa Índice FI | ES0110182039

BBVA Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
23,78
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Índice FI (ES0110182039)216,57M EUR23,78 EUR1,10%1,33%600 EUR

Estrategia BBVA Bolsa Índice FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa Índice FI

El fondo BBVA Bolsa Índice FI, con ISIN, ES0110182039 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,33% con una volatilidad del 13,36% lo que le sitúa en la posición 48 entre los 99 fondos de la categoría RV España a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 216.567.099 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones BBVA Bolsa Índice FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,60%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Francisco Javier Romero de la Montaña


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Rentabilidad BBVA Bolsa Índice FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,55%-1,51%-16,06%-21,06%11,01%
200330,07%-2,58%17,56%-1,82%15,68%
200419,29%4,03%1,25%-0,12%13,38%
200520,23%2,31%6,26%10,94%-0,31%
200633,69%10,59%-1,94%12,44%9,64%
20079,35%3,84%2,25%-1,45%4,51%
2008-37,20%-12,17%-8,28%-8,02%-15,24%
200936,77%-14,04%27,56%21,26%2,86%
2010-14,12%-8,86%-13,29%14,29%-4,92%
2011-8,94%7,82%-0,52%-16,56%1,73%
20121,45%-5,61%-8,68%10,04%6,95%
201326,12%-2,29%-1,10%19,74%9,00%
20147,03%4,85%6,50%-0,14%-4,01%
2015-4,79%12,50%-5,62%-10,87%0,61%
20161,13%-8,32%-4,96%8,02%7,45%
201712,09%0,90%-0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bolsa Índice FI

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
15.39%34,96M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
9.68%22,00M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
8.19%18,60M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
7.75%17,61M EUR
PARTICIPACIO|ACCION IBEX-35 ETF FI COT ARMO
ES0105336038
6.85%15,56M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
6.74%15,32M EUR
ACCIONES|CAIXABANK, S.A
ES0140609019
4.12%9,36M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA A
ES0109067019
3.92%8,90M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
3.87%8,79M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
2.75%6,25M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES
ES0177542018
2.34%5,31M EUR
ACCIONES|FEEROVIAL
ES0118900010
2.24%5,08M EUR
ACCIONES|AENA AEROPUERTOS SA
ES0105046009
2.23%5,07M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
1.83%4,15M EUR
ACCIONES|GRIFOLS S.A.
ES0171996087
1.71%3,88M EUR