Tressis Cartera Eco30 I FI

169,26
Fecha de valor liquidativo: 11/7/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,5M
Patrimonio de la clase
2,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Tressis Cartera Eco30 FI
ES0110485002
Clases disponibles
2024+11,60%
5 años+8,08%
Riesgo7 / 7
Gastos0,990%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Tressis Cartera Eco30 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,83%
Volatilidad
12,56%
Máxima caída
-4,26%
Alpha
-11,11
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
83,91
Tracking Error
6,87
Correlación
91,60
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
9,62%
Volatilidad
15,16%
Máxima caída
-13,68%
Alpha
-2,41
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
88,98
Tracking Error
6,81
Correlación
94,33
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
8,08%
Volatilidad
20,69%
Máxima caída
-34,45%
Alpha
-3,26
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
92,75
Tracking Error
8,04
Correlación
96,31
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,7%
Tecnología
Tecnología
16,4%
Finanzas
Servicios Financieros
12,6%
Otros
Consumo Cíclico
10,0%
Energía
Energía
9,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,1%
Salud
Salud
3,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%

Exposición regional

País Desarrollado
88,4%
Zona Euro
40,9%
Estados Unidos
34,8%
Asia Emergente
7,0%
Mercado Emergente
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
3,2%
Asia Desarrollada
3,1%
Japón
3,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,4%
Bonos
3,5%
Cash
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
31,2%
Largecap
22,8%
Giantcap
21,8%
Smallcap
16,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BYD Electronic (International) Co LtdHK0285041858
484.5973,77%
Forvia SEFR0000121147
454.0823,53%
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
450.0413,50%
Golar LNG Ltd
422.7323,29%
PDD Holdings Inc ADR
421.5613,28%
UniCredit SpAIT0005239360
421.6783,28%
AyvensFR0013258662
420.9103,27%
Marvell Technology Inc
416.1393,23%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687
411.1503,20%
Glencore PLCJE00B4T3BW64
411.9523,20%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.