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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
0,6M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
19/07/2019
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ursus-3 Capital Dyam Equity FI
Ursus-3 Capital Dyam Equity FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110541010 | 12,33€ | 1,89% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110541010
Clase única
2025-1,96%
5 años+7,12%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ursus-3 Capital Dyam Equity FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,32%
Volatilidad
7,63%
Máxima caída
-3,56%
Alpha
-6,11
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
44,59
Tracking Error
8,02
Correlación
66,78
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
1,89%
Volatilidad
11,75%
Máxima caída
-10,97%
Alpha
-5,84
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
84,06
Tracking Error
6,46
Correlación
91,68
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
7,12%
Volatilidad
11,88%
Máxima caída
-14,84%
Alpha
-5,31
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
87,09
Tracking Error
5,76
Correlación
93,32
Ratio de Información
-1,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,9%
Tecnología
12,3%
Materiales Básicos
11,9%
Servicios Públicos
10,8%
Industriales
9,1%
Energía
8,8%
Servicios de Comunicación
7,6%
Consumo Cíclico
4,8%
Consumo Defensivo
4,5%
Salud
1,2%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
87,7%
Zona Euro
42,7%
Estados Unidos
17,1%
Reino Unido
13,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,6%
Japón
1,9%
Asia Desarrollada
1,6%
Canadá
1,3%
Australasia
1,3%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,0%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,0%
Bonos
8,0%
Cash
2,8%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,6%
Giantcap
32,7%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Global Hydrogen ETF - AccFR0010930644 | 71.484€ | 11,90% |
SPDR® MSCI Europe Financials ETFIE00BKWQ0G16 | 54.278€ | 9,04% |
SPDR® MSCI Europe Energy ETFIE00BKWQ0F09 | 53.410€ | 8,89% |
Amundi MSCI World Financials ETF EUR AccLU0533032859 | 51.424€ | 8,56% |
Spain (Kingdom of) 2.29%ES0000012G26 | 48.028€ | 8,00% |
Amundi MSCI New Energy ETF DistFR0010524777 | 41.651€ | 6,93% |
Amundi STOXX Europe 600 Tech ETF AccLU1834988518 | 37.747€ | 6,28% |
iShares STOXX Europe 600 Media (DE)DE000A0H08L5 | 30.012€ | 5,00% |
Amundi S&P Glb Cnsmr Stp ESG ETF DR €AccIE000ZIJ5B20 | 27.268€ | 4,54% |
iShares TecDAX® ETF (DE)DE0005933972 | 25.531€ | 4,25% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.