Unifond Renta Variable Europa Selección A FI

7,68
Fecha de valor liquidativo: 6/18/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,9M
Patrimonio de la clase
10,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Unifond Renta Variable Europa Selección FI
ES0111011039
Clases disponibles
2024+10,84%
5 años+3,86%
Riesgo4 / 7
Gastos2,190%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Renta Variable Europa Selección FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,60%
Volatilidad
7,93%
Máxima caída
-2,66%
Alpha
4,63
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
28,78
Tracking Error
8,94
Correlación
53,64
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
-0,42%
Volatilidad
12,10%
Máxima caída
-22,62%
Alpha
-4,24
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
32,58
Tracking Error
11,95
Correlación
57,08
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
3,86%
Volatilidad
16,57%
Máxima caída
-27,97%
Alpha
-2,54
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
61,67
Tracking Error
10,58
Correlación
78,53
Ratio de Información
-0,44

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
30,7%
Tecnología
Tecnología
16,9%
Finanzas
Servicios Financieros
11,1%
Salud
Salud
9,7%
Otros
Consumo Cíclico
7,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Energía
Energía
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
92,1%
Zona Euro
70,7%
Europa (ex-Zona Euro)
13,8%
Reino Unido
5,3%
Estados Unidos
2,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,1%
Cash
7,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
35,9%
Largecap
26,1%
Giantcap
20,2%
Smallcap
9,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Maire SpA Ordinary SharesIT0004931058
453.9004,15%
ASML Holding NVNL0010273215
435.4003,98%
Capgemini SEFR0000125338
380.4803,48%
Hafnia Ltd Ordinary Shares
371.5303,40%
Rheinmetall AGDE0007030009
354.6823,24%
SAP SEDE0007164600
302.8772,77%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
294.0252,69%
Matas A/SDK0060497295
288.5992,64%
UniCredit SpAIT0005239360
287.4422,63%
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2
272.7002,49%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.