Unifond Renta Variable Europa Selección A FI
9,28€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,8M€
Patrimonio de la clase
14,8M€
Fecha de inicio
21/11/1997
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Unifond Renta Variable Europa Selección FI
Unifond Renta Variable Europa Selección FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111011039 | 9,28€ | 11,03% | 6€ | 1,650% | |||
| ES0111011013 | 10,31€ | 8,69% | 300.000€ | 0,990% | |||
| ES0111011047 | 9,31€ | — | 1.000.000€ | 0,660% | |||
| ES0111011021 | 9,43€ | — | 6€ | 0,577% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111011039
Clases disponibles
2025+25,38%
5 años+11,40%
Riesgo4 / 7
Gastos2,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Renta Variable Europa Selección FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,44%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
9,63
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
61,38
Tracking Error
8,75
Correlación
78,34
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
11,03%
Volatilidad
12,26%
Máxima caída
-9,65%
Alpha
1,70
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
31,37
Tracking Error
12,20
Correlación
56,01
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
11,40%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-22,62%
Alpha
2,97
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
46,95
Tracking Error
10,84
Correlación
68,52
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,1%
Servicios Financieros
17,0%
Tecnología
8,2%
Servicios Públicos
5,5%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Cíclico
4,3%
Energía
4,0%
Materiales Básicos
3,2%
Salud
2,0%
Consumo Defensivo
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
83,3%
Zona Euro
71,5%
Reino Unido
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Estados Unidos
2,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,0%
Cash
25,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,5%
Mediumcap
25,9%
Largecap
14,8%
Smallcap
12,5%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rheinmetall AGDE0007030009 | 772.850€ | 5,21% |
Maire SpA Ordinary SharesIT0004931058 | 685.030€ | 4,62% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 657.000€ | 4,43% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 650.640€ | 4,39% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 446.824€ | 3,01% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 407.380€ | 2,75% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 406.580€ | 2,74% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 402.688€ | 2,72% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 397.760€ | 2,68% |
Royal Heijmans NVNL0009269109 | 392.000€ | 2,64% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.