RV Zona Euro Cap. Grande

Liberbank Renta Variable Euro FI

CLASE A | ES0111011039

Liberbank Gestión SGIIC

11 Dec, 2017
7,35
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0111011039)16,69M EUR7,35 EUR2,10%2,33%6 EUR

Estrategia Liberbank Renta Variable Euro FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 Price. Se invertirá, directa o indirectamente a través de otras IIC (hasta un 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable y de esta al menos el 60% en renta variable de entidades de la zona Euro. La exposición a activos de renta variable cotizados en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, no superará el 90% del patrimonio. El fondo podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Liberbank Renta Variable Euro FI

El fondo Liberbank Renta Variable Euro FI, con ISIN, ES0111011039 de la gestora Liberbank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 72 entre los 120 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 15,28% con una volatilidad del 8,77%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.693.156 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Liberbank Renta Variable Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,33%PERCENT

Gestores

Miguel Castells Mateo


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Rentabilidad Liberbank Renta Variable Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,62%0,03%-15,61%-21,39%4,55%
20038,49%-11,19%11,91%0,82%8,27%
20041,73%1,11%0,80%-3,70%3,66%
200519,65%0,90%4,48%8,44%4,67%
200615,70%6,38%-3,00%5,42%6,35%
200710,57%0,67%10,63%-1,04%0,33%
2008-40,92%-14,27%-5,97%-9,28%-19,22%
200920,36%-14,04%18,34%15,53%2,42%
2010-1,27%-1,04%-9,17%6,79%2,86%
2011-14,24%4,62%0,76%-23,09%5,77%
201216,08%6,91%-5,64%7,64%6,90%
201317,80%-0,00%-0,13%10,94%6,32%
20143,78%1,76%2,53%0,57%-1,09%
20156,22%14,50%-5,24%-6,93%5,19%
2016-4,11%-7,85%-4,94%5,09%4,17%
20173,20%5,53%5,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Liberbank Renta Variable Euro FI

Peso Valor
Acciones|PANDORA A/S
DK0060252690
4.56%0,67M DKK
Acciones|RHEINMETALL AG
DE0007030009
4.46%0,66M EUR
Acciones|TELEPERFORMANCE
FR0000051807
4.33%0,64M EUR
Acciones|WIRECARD AG
DE0007472060
4.32%0,64M EUR
Acciones|BNP
FR0000131104
4.13%0,61M EUR
Acciones|SIEMENS
DE0007236101
3.48%0,51M EUR
Acciones|SONAE
PTSON0AM0001
3.31%0,49M EUR
Acciones|VINCI
FR0000125486
3.10%0,46M EUR
Acciones|UNITED INTERNET
DE0005089031
3.10%0,46M EUR
Acciones|BANCA INTESA IMI SPA
IT0000072618
3.03%0,45M EUR
Acciones|LVMH
FR0000121014
2.58%0,38M EUR
Acciones|SAP AG (PREF.)
DE0007164600
2.55%0,38M EUR
Acciones|AIRBUS GROUP
NL0000235190
2.47%0,37M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.39%0,35M EUR
Acciones|MONCLER SPA
IT0004965148
2.39%0,35M EUR