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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,9M€
Patrimonio de la clase
20,9M€
Fecha de inicio
23/09/2022
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Atmos Global FI
Atmos Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111089001 |  | 16,95€ | 19,33% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111089001
Clase única
2025+10,93%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Atmos Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,97%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-5,04%
Alpha
10,35
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
74,62
Tracking Error
6,39
Correlación
86,38
Ratio de Información
2,04
Rentabilidad anualizada
19,33%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,78
Beta
1,61
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
57,40
Tracking Error
10,04
Correlación
75,76
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,2%
Servicios de Comunicación
10,9%
Servicios Financieros
9,8%
Tecnología
6,4%
Consumo Cíclico
4,5%
Salud
0,4%
Consumo Defensivo
0,2%
Energía
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
41,5%
Mercado Emergente
14,8%
Estados Unidos
13,5%
Asia Emergente
12,4%
Zona Euro
11,5%
Japón
6,6%
Reino Unido
6,6%
Asia Desarrollada
3,0%
Iberoamérica
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,9%
Cash
39,9%
Otros activos
4,8%
Bonos
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,3%
Largecap
18,6%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
C Op. Mini S&P 500 5800 191225 50 | 1.717.269€ | 8,94% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02509054 | 999.830€ | 5,20% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02510102 | 997.960€ | 5,19% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02511076 | 996.420€ | 5,18% |
Assenagon Alpha Volatility I2LU0575255335 | 915.077€ | 4,76% |
Gesconsult Corto Plazo I FIES0138922069 | 867.217€ | 4,51% |
The People's Insurance Co (Group) of China Ltd Class HCNE100001MK7 | 689.443€ | 3,59% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 581.587€ | 3,03% |
Nintendo Co LtdJP3756600007 | 557.974€ | 2,90% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 550.132€ | 2,86% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.