Mixtos Flexibles EUR

atl Capital Cartera Dinámica FI

I | ES0111127017

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
9,92
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0111127009)3,79M EUR10,61 EUR1,35%1,48%10 EUR
I (ES0111127017)7,89M EUR9,92 EUR0,75%0,88%250.000 EUR

Estrategia atl Capital Cartera Dinámica FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija y activos monetarios cotizados o no, que sean líquidos, en los que estará expuesto, directa o indirectamente el fondo. Tampoco por distribución de los activos por tipo de emisor, público o privado, ni por sector económico. La sociedad gestora gestionará muy activamente los niveles de inversión, pudiendo tener, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), entre el 0% y el 100% de la exposición total en renta variable. Inicialmente se prevé una exposición mayoritaria a renta variable española, si bien la situación de los mercados y las oportunidades de inversión, pueden motivar la exposición a renta variable de otros mercados, siempre de países de la OCDE y predominantemente zona euro.


El fondo atl Capital Cartera Dinámica FI, con ISIN, ES0111127017 de la gestora Atl 12 Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 16.510.275 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones atl Capital Cartera Dinámica FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Ignacio Cantos-Figuerola Medina


Linkedin

Metadata


Rentabilidad atl Capital Cartera Dinámica FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-15,50%-1,96%
20127,66%3,07%-4,78%4,13%5,35%
201316,51%-0,93%-0,67%11,70%5,99%
20143,76%4,45%0,63%0,03%-1,31%
20150,80%7,95%-1,23%-7,42%2,12%
2016-6,66%-8,65%-4,54%2,67%4,27%
20173,60%-3,10%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Feb 22, 2017) Feb 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2017) Feb 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (May 22, 2015) May 22, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 15, 2012) Jul 30, 2013
Rulebook (May 18, 2012) Apr 25, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de atl Capital Cartera Dinámica FI

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
DE0006289309
4.05%0,47M EUR
Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT
CH0210483332
2.99%0,35M CHF
Acciones|BLACKBERRY
CA09228F1036
2.85%0,33M USD
Acciones|CONTINENTAL AG
DE0005439004
2.83%0,33M EUR
Acciones|MCDONALDS
US5801351017
2.82%0,33M USD
Acciones|DAIMLER CRYSLER
DE0007100000
2.73%0,32M EUR
Acciones|INGENICO
FR0000125346
2.73%0,32M EUR
Acciones|TELEFONICA,S.A.
ES0178430E18
2.70%0,31M EUR
Acciones|BNP PARIS
FR0000131104
2.64%0,31M EUR
Acciones|APPLE COMPUTER
US0378331005
2.57%0,30M USD
Acciones|ARCELOR
LU1598757687
2.53%0,29M EUR
Acciones|ORACLE CORP
US68389X1054
2.53%0,29M USD
Acciones|RENAULT S.A.
FR0000131906
2.51%0,29M EUR
Acciones|FERROVIAL
ES0118900010
2.46%0,29M EUR
Acciones|ING GROEP
NL0011821202
2.41%0,28M EUR