Atl Capital Cartera Renta Variable L FI
18,00€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 50,00% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,7M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,540%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Atl Capital Cartera Renta Variable FI
Atl Capital Cartera Renta Variable FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111128015 | 18,00€ | 5,34% | 10€ | 0,540% | |||
| ES0111128007 | 17,15€ | 4,54% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111128015
Clases disponibles
2025+1,36%
5 años+7,55%
Riesgo6 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Atl Capital Cartera Renta Variable FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,95%
Volatilidad
7,37%
Máxima caída
-2,46%
Alpha
-6,38
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
88,13
Tracking Error
3,94
Correlación
93,88
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
5,34%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-20,00%
Alpha
-5,28
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
96,13
Tracking Error
3,77
Correlación
98,05
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
7,55%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-21,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,7%
Servicios Financieros
17,3%
Salud
13,4%
Industriales
12,3%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios de Comunicación
8,4%
Energía
6,0%
Consumo Defensivo
5,4%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Estados Unidos
46,5%
Zona Euro
24,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Reino Unido
9,0%
Japón
4,2%
Canadá
2,0%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Asia Emergente
0,9%
Australasia
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,0%
Bonos
2,7%
Otros activos
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,1%
Largecap
31,2%
Mediumcap
21,6%
Smallcap
6,5%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Dev Wld Idx (IE) Instl Acc EUR HIE00BJ023R69 | 4.651.888€ | 16,57% |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G6Y48 | 2.673.275€ | 9,52% |
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG ETF EUR AccIE00BF4G7183 | 2.280.850€ | 8,12% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 1.567.842€ | 5,58% |
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1CLU0328475792 | 1.512.984€ | 5,39% |
Future on Stoxx Europe 600 | 1.263.750€ | 4,50% |
Cobas Internacional A FIES0119199034 | 1.244.308€ | 4,43% |
GQG Partners Global Equity I USD AccIE00BH480R51 | 1.185.010€ | 4,22% |
Seilern World Growth USD U IIE00B5ST2S55 | 1.150.497€ | 4,10% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 1.107.158€ | 3,94% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.