atl Capital Corto Plazo A FI

A | ES0111166031

ATL 12 CAPITAL GESTION

€11,98
-0,04% 1M
-0,27% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0111166031
37,84M€0,32%-0,38%10,00€-0,25%
L
ES0111166049
4,20M€0,15%-0,21%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia atl Capital Corto Plazo A FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA (Euro OverNight Index Average). El objetivo del fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo invertirá directa e indirectamente (con un máximo de un 10% en IIC monetarias, pertenecientes o no al mismo grupo de la Gestora) en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros, emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE y depósitos a la vista.


Información sobre el fondo de inversión atl Capital Corto Plazo FI

El fondo atl Capital Corto Plazo FI, con ISIN, ES0111166031 de la gestora ATL 12 CAPITAL GESTION se sitúa en la posición 19 entre los 57 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones atl Capital Corto Plazo A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,32%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,38%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,20% -0,40% -0,17%
1 año -0,38% -0,38% -0,25%
3 años -0,74% -0,25% -0,37%
5 años -0,43% -0,09% -0,24%
10 años 9,05% 0,87% 0,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,81% - - - -
20150,18% - - 0,05% -
2016-0,02%0,01%-0,01%0,00%-0,03%
2017-0,17%-0,03%-0,05%-0,04%-0,05%
2018-0,27%-0,03%-0,06%-0,08%-0,10%
2019 - -0,09%-0,11% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 16, 2019

Cartera de atl Capital Corto Plazo FI

Posición Peso Valor
REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01
ES00000126Z1
13,04%5,40M€
Deposito|NOVO BANCO|0,170|2019 12 19
Depósitos
2,41%1,00M€
Deposito|NOVO BANCO|0,170|2019 12 05
Depósitos
2,41%1,00M€
Deposito|NOVO BANCO|0,170|2019 12 05
Depósitos
2,41%1,00M€
Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28
Depósitos
2,41%1,00M€
Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28
Depósitos
2,41%1,00M€
Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28
Depósitos
2,41%1,00M€
Pagarés|FORTIA|0,119|2019-07-10
ES0505087389
2,41%1,00M€
Deposito|NOVO BANCO|0,170|2019 12 19
Depósitos
2,41%1,00M€
Deposito|NOVO BANCO|0,170|2019 12 05
Depósitos
2,41%1,00M€
Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28
Depósitos
2,41%1,00M€
Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28
Depósitos
2,41%1,00M€
Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28
Depósitos
2,41%1,00M€
Pagarés|ACS|0,060|2019-11-19
XS1914351843
1,69%0,70M€
Deposito|CAJAMAR|0,100|2020 05 08
Depósitos
1,21%0,50M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,060,18
Beta-0,090,26
Information Ratio-1,100,86
R-Squared4,194,62
Sharpe Ratio1,343,17
Standard Deviation0,030,07
Tracking Error0,100,09
Treynor Ratio-0,480,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).