Mixtos Moderados EUR - Global

atl Capital Best Managers Mixto FI

atl Capital Best Managers Mixto FI | ES0111171007

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

17 Jan, 2018
10,08
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

atl Capital Best Managers Mixto FI (ES0111171007)2,14M EUR10,08 EUR1,00%2,11%10 EUR

Estrategia atl Capital Best Managers Mixto FI

Se invertirá, directa o indirectamente, a través de IIC, un 0%-50% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). El riesgo divisa está entre el 0% y el 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta no existe predeterminación en cuanto a distribución por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa o sector económico, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. En cuanto a los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto de países OCDE como emergentes, estos últimos hasta un 25% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión atl Capital Best Managers Mixto FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo atl Capital Best Managers Mixto FI, con ISIN ES0111171007, de la gestora Atl 12 Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 90. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,90% con una volatilidad del 4,53%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,11% del patrimonio total, que asciende a 0 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones atl Capital Best Managers Mixto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad atl Capital Best Managers Mixto FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,57%-0,51%0,11%1,18%0,78%

Rendimiento mensual atl Capital Best Managers Mixto FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 26, 2017
Prospectus (Feb 22, 2017) Mar 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2017) Feb 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 02, 2017
Rulebook (Feb 12, 2016) Jan 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de atl Capital Best Managers Mixto FI

Peso Valor
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0328475792
6.69%0,11M EUR
Participaciones|BELLEVEU GROUP AG
LU0494762056
6.15%0,10M EUR
Participaciones|AXA IM
LU0658026603
6.08%0,10M EUR
Participaciones|BELLEVEU GROUP AG
LU0631859062
5.80%0,09M EUR
Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS
GB00B56D9Q63
5.30%0,09M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
5.20%0,08M EUR
Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS
GB00B1VMD022
5.13%0,08M EUR
Participaciones|DWS SICAV
LU0599946893
5.02%0,08M EUR
Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO
LU0243957668
5.00%0,08M EUR
Participaciones|AURIGA INVESTORS
LU0691314768
4.71%0,08M EUR
Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS
GB00BMP3S709
4.22%0,07M USD
Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO
LU0289089384
4.10%0,07M EUR
Participaciones|DWS SICAV
LU0616839501
3.95%0,06M EUR
Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA
IE00B7KFL990
3.61%0,06M USD
Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO
LU0119750205
3.53%0,06M EUR