Mixtos Moderados EUR - Global

atl Capital Best Managers Mixto FI

atl Capital Best Managers Mixto FI | ES0111171007

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
9,79
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

atl Capital Best Managers Mixto FI (ES0111171007)1,52M EUR9,79 EUR1,00%2,11%10 EUR

Estrategia

Se invertirá, directa o indirectamente, a través de IIC, un 0%-50% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). El riesgo divisa está entre el 0% y el 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta no existe predeterminación en cuanto a distribución por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa o sector económico, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. En cuanto a los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto de países OCDE como emergentes, estos últimos hasta un 25% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,51%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jun 01, 2017
Prospectus (Feb 22, 2017) Mar 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2017) Feb 24, 2017
Rulebook (Feb 12, 2016) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jan 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de atl Capital Best Managers Mixto FI

Peso Valor
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0328475792
7.50%0,11M EUR
Participaciones|AXA IM
LU0658026603
6.97%0,10M EUR
Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS
GB00BMP3S709
4.97%0,07M USD
Participaciones|BELLEVEU GROUP AG
LU0631859062
4.85%0,07M EUR
Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO
LU0289089384
4.62%0,07M EUR
Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS
GB00B56D9Q63
4.59%0,06M EUR
Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO
LU0243957668
4.52%0,06M EUR
Participaciones|DWS SICAV
LU0616839501
4.49%0,06M EUR
Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS
GB00B1VMD022
4.47%0,06M EUR
Participaciones|BELLEVEU GROUP AG
LU0494762056
4.42%0,06M EUR
Participaciones|DWS SICAV
LU0599946893
4.39%0,06M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
4.32%0,06M EUR
Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA
IE00B7KFL990
4.25%0,06M USD
Participaciones|SOCIETE GENERALE A
FR0010429068
3.59%0,05M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INC
IE00B6TLBW47
3.29%0,05M EUR