Mixtos Moderados EUR - Global

atl Capital Best Managers Mixto FI

atl Capital Best Managers Mixto FI | ES0111171007

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
9,83
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

atl Capital Best Managers Mixto FI (ES0111171007)2,06M EUR9,83 EUR1,00%1,61%10 EUR

Estrategia atl Capital Best Managers Mixto FI

Se invertirá, directa o indirectamente, a través de IIC, un 0%-50% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). El riesgo divisa está entre el 0% y el 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta no existe predeterminación en cuanto a distribución por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa o sector económico, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. En cuanto a los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto de países OCDE como emergentes, estos últimos hasta un 25% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión atl Capital Best Managers Mixto FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo atl Capital Best Managers Mixto FI, con ISIN ES0111171007, de la gestora Atl 12 Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 141. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,48% con una volatilidad del 4,32%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio total, que asciende a 0 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones atl Capital Best Managers Mixto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad atl Capital Best Managers Mixto FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,57%-0,51%0,11%1,18%0,78%
2018-2,81%0,98%

Rendimiento mensual atl Capital Best Managers Mixto FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Jul 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 16, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 13, 2018
Rulebook (Feb 12, 2016) Jan 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de atl Capital Best Managers Mixto FI

Peso Valor
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0328475792
8.19%0,17M EUR
Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS
LU1582988488
5.00%0,10M EUR
Participaciones|BELLEVEU GROUP AG
LU0494762056
4.83%0,10M EUR
Participaciones|MERRILL LYNCH FINANCIAL SV
LU0333226826
4.80%0,10M EUR
Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO
LU0243957668
4.80%0,10M EUR
Participaciones|DWS SICAV
LU0599946893
4.67%0,10M EUR
Participaciones|BELLEVEU GROUP AG
LU0631859062
4.67%0,10M EUR
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD
LU0490769915
4.54%0,09M EUR
Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS
GB00B1VMD022
4.47%0,09M EUR
Participaciones|AURIGA INVESTORS
LU0691314768
4.42%0,09M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
4.26%0,09M EUR
Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO
LU1162222563
4.20%0,09M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INC
IE00B42Z5J44
3.59%0,07M EUR
Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA
IE00B7KFL990
3.58%0,07M USD
Participaciones|SOCIETE GENERALE A
FR0010429068
3.56%0,07M EUR