Mixtos Defensivos EUR

atl Capital Best Managers Conservador FI

atl Capital Best Managers Conservador FI | ES0111171064

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

19 Jun, 2018
10,08
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

atl Capital Best Managers Conservador FI (ES0111171064)5,17M EUR10,08 EUR0,75%1,23%10 EUR

Estrategia atl Capital Best Managers Conservador FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% EMU Government Bond Index 3 - 5 Year, 30% EONIA (Euro OverNight Index Average), 7% Stoxx EUROPE 600, 3% MSCI World 100% cubierto a Eur. Se invertirá, directa o indirectamente, a través de IIC, menos de un 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada. El compartimento se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 5% anual. Tanto la renta fija como la renta variable estará emitida y cotizada en la OCDE y hasta un 20% en países emergentes. El riesgo divisa estará entre un 0 % y un 25% de la exposición total. El compartimento invierte más de un 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión atl Capital Best Managers Conservador FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo atl Capital Best Managers Conservador FI, con ISIN ES0111171064, de la gestora Atl 12 Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 85. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,20% con una volatilidad del 1,95%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio total, que asciende a 5.174.083 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones atl Capital Best Managers Conservador FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad atl Capital Best Managers Conservador FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,60%1,20%0,38%0,33%-0,32%
2018-0,87%

Rendimiento mensual atl Capital Best Managers Conservador FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 22, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 16, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 22, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 22, 2018
Rulebook (Feb 12, 2016) Jan 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de atl Capital Best Managers Conservador FI

Peso Valor
Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA
IE00B80G9288
4.75%0,25M EUR
Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
4.29%0,22M EUR
Participaciones|ZADIG GESTION LUSEMBURGO SA
LU1536788554
3.34%0,17M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
3.27%0,17M EUR
Participaciones|MERRILL LYNCH FINANCIAL SV
LU0333226826
3.08%0,16M EUR
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD
LU0490769915
3.00%0,16M EUR
Participaciones|NORDEA SICAV
LU0826416298
2.96%0,15M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
LU0414666189
2.94%0,15M EUR
Participaciones|GAM UNIVERSAL D.MARK FIM
LU1438036433
2.86%0,15M EUR
Participaciones|NORDEA SICAV
LU0351545230
2.58%0,13M EUR
Participaciones|DNCA INVEST
LU0641746143
2.56%0,13M EUR
Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO
LU0243957668
2.37%0,12M EUR
Participaciones|RUFFER SICAV
LU0638558717
2.37%0,12M EUR
Participaciones|PICTET SICAV LUXEMBURGO
LU0340553600
2.37%0,12M EUR
Participaciones|LEGG MASON
IE00BZ973H42
2.36%0,12M EUR