Mixtos Defensivos EUR - Global

Sabadell Prudente FI

BASE | ES0111187003

Sabadell Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
11,11
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111187003)1.968,21M EUR11,11 EUR0,90%1,54%200 EUR
EMPRESA (ES0111187052)80,22M EUR11,21 EUR0,70%1,50%500.000 EUR
PLUS (ES0111187029)1.773,82M EUR11,16 EUR0,70%1,36%100.000 EUR
PREMIER (ES0111187037)390,78M EUR11,22 EUR0,50%1,18%1.000.000 EUR
PYME (ES0111187045)66,74M EUR11,18 EUR0,80%1,62%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Prudente FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Sabadell Prudente FI, con ISIN, ES0111187003 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 81 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,24% con una volatilidad del 1,48%. El patrimonio del fondo asciende a 4.279.768.710 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Sabadell Prudente FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad Sabadell Prudente FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,06%0,22%
20122,55%2,77%-0,75%0,23%0,32%
20132,56%1,84%-1,14%0,41%1,45%
20143,38%0,74%0,59%1,27%0,75%
20153,68%4,85%-2,40%-1,50%2,86%
20160,14%-1,77%0,06%1,23%0,64%
20171,14%-0,21%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Prudente FI

Peso Valor
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - PREMIER
ES0173829054
18.08%761,89M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
4.37%183,96M EUR
PART.BNY MELLON ABS RET BOND-EURSA
IE00B706BP88
3.97%167,33M EUR
PART.CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-VCE
FR0011510031
3.58%150,84M EUR
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - PREMIE
ES0174403040
3.58%150,94M EUR
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
2.98%125,77M EUR
AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV
LU0333226826
2.84%119,69M EUR
PART.AMUNDI 6 M-I
FR0007032990
2.21%93,25M EUR
PART.PIONEER FUNDS-ABS RT MS-IAE
LU0372181205
2.19%92,08M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
2.18%91,71M EUR
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - PREMIER
ES0111098028
2.18%91,93M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
2.08%87,83M EUR
AC.SCHRODER ISF EUR ALAR-CA SICAV
LU0995125985
2.01%84,88M EUR
AC.HENDERSON GART-UK AB RE-IEAH SICAV
LU0490769915
1.99%83,87M EUR
AC.GAM MS AB RET EUROPE EQTY-C SICAV
LU0529497777
1.98%83,50M EUR