Mixtos Defensivos EUR - Global

Sabadell Prudente FI

BASE | ES0111187003

Sabadell Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
10,99
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0111187011)0,33M EUR11,05 EUR0,45%0,60%1 EUR
BASE (ES0111187003)2.162,31M EUR10,99 EUR1,00%1,50%200 EUR
EMPRESA (ES0111187052)103,61M EUR11,11 EUR0,80%1,32%500.000 EUR
PLUS (ES0111187029)2.135,88M EUR11,06 EUR0,80%1,32%100.000 EUR
PREMIER (ES0111187037)469,27M EUR11,14 EUR0,50%1,12%1.000.000 EUR
PYME (ES0111187045)83,56M EUR11,08 EUR0,90%1,42%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Prudente FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Prudente FI

El fondo Sabadell Prudente FI, con ISIN, ES0111187003 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 196 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.954.958.447 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Sabadell Prudente FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados


Los 5 grandes fondos de inversión de la banca pierden dinero este año

Son los mayores fondos de inversión españoles. Las estrellas de la comercialización de las entidades bancarias. ¿Qué tal evolucionan los fondos que tienen un mayor número de inversores? Estos son y así evolucionan los productos más populares de la banca española. Para empezar, todos ellos están en negativo en 2018, es decir…
9 2

¿Cómo van los fondos españoles donde más dinero ha entrado en 2015?

Los fondos donde más dinero entran no son necesariamente los mejores. De hecho, en muchos casos no son precisamente los mejores. En este post, repaso cómo van este 2015 los 20 que más euros han captado entre los fondos españoles en este 2015. De media, suben en el año un 0,5%. Apenas uno de ellos obtiene una rentabilidad superior al 3% y otros dos productos superan el 2%, con datos a …
6 25

Rentabilidad Sabadell Prudente FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,06%0,22%
20122,55%2,77%-0,75%0,23%0,32%
20132,56%1,84%-1,14%0,41%1,45%
20143,38%0,74%0,59%1,27%0,75%
20153,68%4,85%-2,40%-1,50%2,86%
20160,14%-1,77%0,06%1,23%0,64%
20171,57%1,14%-0,21%0,53%0,10%
2018-0,91%-0,34%

Rendimiento mensual Sabadell Prudente FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Prudente FI

Peso Valor
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - CARTERA
ES0173829013
13.01%620,69M EUR
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - CARTER
ES0174403008
4.89%233,15M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
4.78%228,06M EUR
PART.AMUNDI 6 M-I
FR0007032990
3.08%146,86M EUR
PART.CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-VCE
FR0011510031
3.08%146,79M EUR
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
2.98%142,10M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
2.73%130,12M EUR
AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV
LU0333226826
2.51%119,95M EUR
PART.BNY MELLON ABS RET BOND-EURSA
IE00B706BP88
2.48%118,48M EUR
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - CARTERA
ES0111098002
2.30%109,74M EUR
PART.AMUNDI ABS
FR0010319996
2.23%106,58M EUR
PART.AMUNDI-ABS RT MS-J EUR ND
LU1744899987
2.13%101,52M EUR
AC.INVESCO GLB T RET-CAEUR SICAV
LU1004133028
1.99%95,10M EUR
AC.SCHRODER ISF EUR ALAR-CA SICAV
LU0995125985
1.98%94,69M EUR
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
1.84%87,99M EUR