Santalucía Selección Patrimonio FI

ES0112188018 · Santalucía Selección Patrimonio B FI
9,22
2023 €
2,61%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,22
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,600%
ISIN:
ES0112188018
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,100%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 15% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IIC, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de la exposición de renta variable en países emergentes. La renta fija será de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de exposición en renta fija de países emergentes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M
Patrimonio de la clase
2,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,055%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Selección Patrimonio FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,43%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
-0,86
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-1,19
R Cuadrado
97,69
Tracking Error
3,21
Correlación
98,84
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
1,3%
Tecnología
Tecnología
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Salud
Salud
0,9%
Otros
Consumo Cíclico
0,8%
Materiales industriales
Industriales
0,8%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Energía
Energía
0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
7,6%
Estados Unidos
3,4%
Zona Euro
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,9%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
72,6%
Cash
17,7%
Acciones
8,4%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
3,4%
Largecap
2,6%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS(Lux)FS Blmbg€ArLiqCrp1-5YrEURALU1048314196
847.60617,59%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C)LU1437018168
747.12915,51%
Xtrackers II Euroz Govt Bd 3-5 ETF 1CLU0290356954
488.10210,13%
iShares € Govt Bond 5-7yr ETF EUR DistIE00B4WXJG34
428.7658,90%
Santalucía RF Corto Plazo Euro C FIES0170156022
358.0277,43%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625
217.3164,51%
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922
131.4652,73%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70
119.6602,48%
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40
113.2502,35%
BlackRock Sustainable FxIncStrats I2 EURLU0438336777
105.9422,20%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.