Avance Multiactivos I FI

12,82
Fecha de valor liquidativo: 4/12/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,2M
Patrimonio de la clase
22,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Avance Multiactivos FI
ES0112221009
Clases disponibles
2024+3,51%
5 años+5,10%
Riesgo7 / 7
Gastos0,990%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Avance Multiactivos FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,16%
Volatilidad
4,38%
Máxima caída
-0,64%
Alpha
6,75
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
2,68
R Cuadrado
80,54
Tracking Error
3,06
Correlación
89,74
Ratio de Información
1,42
Rentabilidad anualizada
2,77%
Volatilidad
8,27%
Máxima caída
-14,77%
Alpha
0,54
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
55,01
Tracking Error
5,99
Correlación
74,17
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
5,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
0,9%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%
Salud
Salud
0,3%
Otros
Consumo Cíclico
0,2%
Energía
Energía
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Tecnología
Tecnología
0,0%
Materiales industriales
Industriales
0,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
2,3%
Estados Unidos
2,0%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
93,8%
Convertible
4,1%
Acciones
2,8%
Acciones preferentes
1,7%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,4%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
1,0%
Largecap
0,9%
Giantcap
0,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 0.25%
1.004.5545,22%
Germany (Federal Republic Of) 2.75%DE000BU0E014
727.2733,78%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%XS2223762381
664.5633,45%
NIBC Bank N.V. 6%XS1691468026
656.1973,41%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 7.5%ES0865936001
583.5303,03%
Banco Comercial Portugues, S.A. 9.25%PTBCPFOM0043
578.6703,01%
AIB Group PLC 6.25%XS2010031057
559.7422,91%
Commerzbank AG 6.13%XS2189784288
541.3792,81%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.63%GB00BFX0ZL78
499.9212,60%
La Banque Postale 3%FR0014005O90
393.1052,04%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.