Mixtos Flexibles EUR - Global

Avantage Fund FI

Avantage Fund FI | ES0112231008

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Sep, 2017
12,83
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Avantage Fund FI (ES0112231008)6,33M EUR12,83 EUR0,80%1,03%1.000 EUR

Estrategia

El Fondo podrá realizar sus inversiones, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo del 10% del patrimonio), sin límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por su naturaleza (Renta Variable o Renta Fija), tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,90%
201512,40%10,93%-1,50%-3,29%6,38%
20163,08%-0,94%-3,77%2,07%5,95%
20172,60%5,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Jun 06, 2016) Jun 06, 2016
Rulebook (Jul 31, 2014) Aug 07, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Avantage Fund FI

Peso Valor
RYANAIR HOLDINGS PLC
IE00BYTBXV33
4.53%0,27M EUR
PRIM S.A.
ES0170884417
4.25%0,25M EUR
CLINICA BAVIERA
ES0119037010
3.87%0,23M EUR
BANKINTER
ES0113679I37
3.65%0,22M EUR
IRISH CONTINENTAL GROUP PLC
IE00BLP58571
3.24%0,19M EUR
RENTA 4
ES0173358039
3.14%0,19M EUR
VIDRALA
ES0183746314
2.91%0,17M EUR
TALGO SM
ES0105065009
2.84%0,17M EUR
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
GB00B1QH8P22
2.78%0,17M GBP
BARON DE LEY
ES0114297015
2.64%0,16M EUR
LABOR.FARMACEUTICOS ROVI
ES0157261019
2.57%0,15M EUR
WALGREEN BOOTS ALLIANCE
US9314271084
2.53%0,15M USD
EBRO FOODS S.A.
ES0112501012
2.51%0,15M EUR
SECURITAS AB-B SHS SEK
SE0000163594
2.47%0,15M SEK
ENCE
ES0130625512
2.41%0,14M EUR