Mixtos Flexibles EUR - Global

Avantage Fund FI

Avantage Fund FI | ES0112231008

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

16 Nov, 2017
13,02
0,77%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Avantage Fund FI (ES0112231008)6,71M EUR13,02 EUR0,80%1,03%1.000 EUR

Estrategia Avantage Fund FI

El Fondo podrá realizar sus inversiones, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo del 10% del patrimonio), sin límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por su naturaleza (Renta Variable o Renta Fija), tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total


Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Avantage Fund FI, con ISIN ES0112231008, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 14. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,73% con una volatilidad del 4,56%. El patrimonio total asciende a 6.712.802 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Avantage Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Avantage Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,90%
201512,40%10,93%-1,50%-3,29%6,38%
20163,08%-0,94%-3,77%2,07%5,95%
20172,60%5,37%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Jun 06, 2016) Jun 06, 2016
Rulebook (Jul 31, 2014) Aug 07, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Avantage Fund FI

Peso Valor
PRIM S.A.
ES0170884417
4.40%0,29M EUR
RENTA 4
ES0173358039
4.34%0,29M EUR
BANKINTER
ES0113679I37
4.11%0,27M EUR
RYANAIR HOLDINGS PLC
IE00BYTBXV33
3.69%0,24M EUR
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
GB00B1QH8P22
3.51%0,23M GBP
BME
ES0115056139
3.31%0,22M EUR
IRISH CONTINENTAL GROUP PLC
IE00BLP58571
3.25%0,21M EUR
VIDRALA
ES0183746314
3.15%0,21M EUR
BMW AG
DE0005190003
2.98%0,20M EUR
TALGO SM
ES0105065009
2.80%0,19M EUR
EBRO FOODS S.A.
ES0112501012
2.73%0,18M EUR
ENCE
ES0130625512
2.66%0,18M EUR
HIBERNIA REIT
IE00BGHQ1986
2.32%0,15M EUR
FLUIDRA SA
ES0137650018
2.29%0,15M EUR
ALANTRA PARTNERS (DINAMIA)
ES0126501131
2.26%0,15M EUR