Mixtos Flexibles EUR - Global

Avantage Fund FI

Avantage Fund FI | ES0112231008

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

12 Jul, 2018
14,13
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Avantage Fund FI (ES0112231008)31,72M EUR14,13 EUR0,80%0,98%1.000 EUR

Estrategia Avantage Fund FI

El Fondo podrá realizar sus inversiones, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo del 10% del patrimonio), sin límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por su naturaleza (Renta Variable o Renta Fija), tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total


Información sobre el fondo de inversión Avantage Fund FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Avantage Fund FI, con ISIN ES0112231008, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 11. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,40% con una volatilidad del 5,63%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio total, que asciende a 31.718.938 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Avantage Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Avantage Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,90%
201512,40%10,93%-1,50%-3,29%6,38%
20163,08%-0,94%-3,77%2,07%5,95%
201713,55%2,60%5,37%0,06%4,97%
20182,07%1,83%

Rendimiento mensual Avantage Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Jun 06, 2016) Jun 06, 2016
Rulebook (Jul 31, 2014) Aug 07, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Avantage Fund FI

Peso Valor
RENTA 4
ES0173358039
4.74%0,72M EUR
PRIM S.A.
ES0170884417
4.13%0,63M EUR
BANKINTER
ES0113679I37
3.83%0,58M EUR
NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS
NO0010196140
3.42%0,52M NOK
INDITEX
ES0148396007
3.33%0,51M EUR
ENCE
ES0130625512
2.72%0,42M EUR
RYANAIR HOLDINGS PLC
IE00BYTBXV33
2.72%0,42M EUR
FLUIDRA SA
ES0137650018
2.71%0,41M EUR
TALGO SM
ES0105065009
2.58%0,39M EUR
MTY FOOD GROUP ORD
CA55378N1078
2.50%0,38M CAD
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
2.47%0,38M EUR
ZIGNAGO VETRO SPA
IT0004171440
2.44%0,37M EUR
WALGREEN BOOTS ALLIANCE
US9314271084
2.44%0,37M USD
BANCA SISTEMA SPA
IT0003173629
2.41%0,37M EUR
BMW AG
DE0005190003
2.31%0,35M EUR