Avance Global I FI

7,64
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,9M
Patrimonio de la clase
14,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Avance Global FI
ES0112340031
Clases disponibles
2024+4,05%
5 años+5,32%
Riesgo5 / 7
Gastos0,780%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Avance Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,17%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
1,43
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
60,66
Tracking Error
4,02
Correlación
77,88
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
4,52%
Volatilidad
8,41%
Máxima caída
-10,74%
Alpha
2,06
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
41,78
Tracking Error
7,08
Correlación
64,64
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
5,32%
Volatilidad
12,03%
Máxima caída
-21,05%
Alpha
0,30
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
58,19
Tracking Error
7,78
Correlación
76,28
Ratio de Información
0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,3%
Finanzas
Servicios Financieros
11,3%
Otros
Consumo Defensivo
7,6%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,3%
Salud
Salud
5,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,6%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Energía
Energía
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
59,8%
Estados Unidos
43,8%
Zona Euro
10,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Desarrollada
2,0%
Reino Unido
1,0%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
59,9%
Bonos
56,2%
Convertible
3,0%
Acciones preferentes
2,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-21,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
16,6%
Giantcap
14,9%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
5,4%
Microcap
4,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on E-mini NASDAQ 100
2.228.74315,32%
Argus Group Holdings Ltd
1.421.4439,77%
Future on E-mini S&P 500 Futures
809.9835,57%
Am Locales Property SA Ordinary SharesES0105272001
618.6844,25%
NIBC Bank N.V. 6%XS1691468026
518.8653,57%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%XS2223762381
416.0522,86%
Barclays PLC 6.38%XS2049810356
371.7502,56%
Banco Comercial Portugues, S.A. 9.25%PTBCPFOM0043
369.3532,54%
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012
331.7882,28%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 7.5%ES0865936001
323.7752,23%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.