Mixtos Defensivos EUR

azValor Capital FI

azValor Capital FI | ES0112601002

azValor Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
99,21
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

azValor Capital FI (ES0112601002)40,12M EUR99,21 EUR0,50%0,60%5.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA (en la parte invertida en renta fija) y del índice MSCI Europe Total Return Net (en la parte invertida en renta variable). El Fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta fija, principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Álvaro Guzmán de Lázaro


- A través de la web de azValor:

En la home de Azvalor pulse en INVERTIR, introduzca su email en EMPIECE A INVERTIR EN AZVALOR. A continuación, introduzca todos los datos que le solicite el sistema. Se generará un documento PDF que tendrá que firmar y enviar por correo postal a Paseo de la Castellana 110, Tercera Planta, 28036 Madrid.


- Telefónicamente 900 264 080 


- Presencialmente en nuestras oficinas (Paseo de la Castellana 110, Tercera Planta, 28036 Madrid)


- Entidades comercializadoras azValor International Luxemburgo.


- azValor Value Selection SICAV doméstica, domiciliada en España


 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,40%1,01%0,08%0,10%0,20%
20170,45%-1,00%-0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Dec 11, 2015) Dec 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de azValor Capital FI

Peso Valor
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,186|2018-08-16
DE0001137628
27.31%12,92M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2017-10-31
ES00000126V0
15.97%7,55M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,417|2017-08-18
ES0L01708186
14.82%7,01M EUR
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,937|2017-07-26
DE0001137560
11.65%5,51M EUR
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,996|2017-09-13
DE0001137636
9.43%4,46M EUR
Acciones|EPSILON ENERGY
CA2943751008
4.02%1,90M CAD
Acciones|OPHIR ENERGY PLC
GB00B24CT194
0.94%0,45M GBP
Acciones|SONAE CAPITAL
PTSNC0AM0006
0.88%0,42M EUR
Acciones|TEEKAY TANKERS LTD
MHY8565N1022
0.84%0,40M USD
Acciones|MANDALAY RESOURCES
CA5625682045
0.78%0,37M CAD
Acciones|FINANCIERE DE L´ODET
FR0000062234
0.72%0,34M EUR
Acciones|SPROTT INC
CA8520661098
0.55%0,26M CAD
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,424|2017-09-15
ES0L01709150
0.42%0,20M EUR
Acciones|FFP
FR0000064784
0.02%0,01M EUR
Acciones|METRO BANK PLC
GB00BZ6STL67
0.01%0,00M GBP