Mixtos Defensivos EUR

azValor Capital FI

azValor Capital FI | ES0112601002

azValor Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
100,07
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

azValor Capital FI (ES0112601002)50,20M EUR100,07 EUR0,50%0,60%5.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA (en la parte invertida en renta fija) y del índice MSCI Europe Total Return Net (en la parte invertida en renta variable). El Fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta fija, principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Álvaro Guzmán de Lázaro


Cómo comprar

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¿Cómo contratar?


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,40%1,01%0,08%0,10%0,20%
20170,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Key Features (Dec 11, 2015) Dec 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de azValor Capital FI

Peso Valor
Letras|GERMAN TREASURY BILL|1,193|2017-05-24
DE0001137529
24.68%12,92M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,427|2017-05-12
ES0L01705125
17.21%9,01M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2017-10-31
ES00000126V0
14.43%7,55M EUR
Obligaciones|GERMAN TREASURY BILL|1,128|2017-04
DE0001137610
12.25%6,42M EUR
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,921|2017-04-26
DE0001137503
10.52%5,51M EUR
Acciones|DEA CAPITAL SPA
IT0001431805
2.27%1,19M EUR
Acciones|EPSILON ENERGY
CA2943751008
2.18%1,14M CAD
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,429|2017-04-07
ES0L01704078
1.34%0,70M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,427|2017-05-12
ES0L01705125
1.15%0,60M EUR
Acciones|MANDALAY RESOURCES
CA5625682045
1.04%0,55M CAD
Acciones|OPHIR ENERGY PLC
GB00B24CT194
0.89%0,46M GBP
Acciones|SONAE CAPITAL
PTSNC0AM0006
0.82%0,43M EUR
Acciones|FINANCIERE DE L´ODET
FR0000062234
0.57%0,30M EUR
Derechos|EPSILON ENERGY
CA2943751180
0.04%0,02M CAD
Acciones|FFP
FR0000064784
0.02%0,01M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
azValor Capital FI

Valor
Gestión Boutique Adaia Selección Renta Variable Internacional FI0,25M EUR
RADISA INVERSIONES SICAV S.A.0,05M EUR