azValor Capital FI

azValor Capital FI | ES0112601002

azValor Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017

100,07

-0,08%

EUR

Riesgo 3/7

Conoce tu perfil inversor

Seguidores

3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase	Patrimonio	Valor	Comisión de gestión	Ratio total de gastos	Participación mínima
azValor Capital FI (ES0112601002)	50,20M EUR	100,07 EUR	0,50%	0,60%	5.000 EUR

Comisiones

Comisión	Valor	Fórmula de cálculo
Custodian Fee	0,04%	PERCENT
Custodian Fee	0,03%	PERCENT
Custodian Fee	0,03%	PERCENT
Defer Load	0,00%	PERCENT
Front Load	0,00%	PERCENT
Management Fee	0,50%	PERCENT
On Going Charge	0,60%	PERCENT
Redemption Fee	0,00%	PERCENT
Total Expense Ratio	0,60%	PERCENT

Metadata

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Rendimiento anual y trimestral

	Anual		Q1	Q2	Q3	Q4
2016	1,40%		1,01%	0,08%	0,10%	0,20%
2017			0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento	Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017)	Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017)	Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017)	Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017)	Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016)	Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015)	Sep 23, 2016
Key Features (Dec 11, 2015)	Dec 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de azValor Capital FI

	Peso	Valor
Letras\|GERMAN TREASURY BILL\|1,193\|2017-05-24 DE0001137529	24.68%	12,92M EUR
Bonos\|ESTADO ESPAÑOL\|0,427\|2017-05-12 ES0L01705125	17.21%	9,01M EUR
Bonos\|ESTADO ESPAÑOL\|0,500\|2017-10-31 ES00000126V0	14.43%	7,55M EUR
Obligaciones\|GERMAN TREASURY BILL\|1,128\|2017-04 DE0001137610	12.25%	6,42M EUR
Letras\|GERMAN TREASURY BILL\|0,921\|2017-04-26 DE0001137503	10.52%	5,51M EUR
Acciones\|DEA CAPITAL SPA IT0001431805	2.27%	1,19M EUR
Acciones\|EPSILON ENERGY CA2943751008	2.18%	1,14M CAD
Letras\|ESTADO ESPAÑOL\|0,429\|2017-04-07 ES0L01704078	1.34%	0,70M EUR
Bonos\|ESTADO ESPAÑOL\|0,427\|2017-05-12 ES0L01705125	1.15%	0,60M EUR
Acciones\|MANDALAY RESOURCES CA5625682045	1.04%	0,55M CAD
Acciones\|OPHIR ENERGY PLC GB00B24CT194	0.89%	0,46M GBP
Acciones\|SONAE CAPITAL PTSNC0AM0006	0.82%	0,43M EUR
Acciones\|FINANCIERE DE L´ODET FR0000062234	0.57%	0,30M EUR
Derechos\|EPSILON ENERGY CA2943751180	0.04%	0,02M CAD
Acciones\|FFP FR0000064784	0.02%	0,01M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
azValor Capital FI

	Valor
Gestión Boutique Adaia Selección Renta Variable Internacional FI	0,25M EUR
RADISA INVERSIONES SICAV S.A.	0,05M EUR

Medidas de volatilidad

Name	M12
Alpha	1,01
Beta	-0,08
Correlation	-27,02
Information Ratio	-0,94
Max Drawdown	-0,51
R-Squared	7,30
Sharpe Ratio	0,57
Standard Deviation	1,13
Tracking Error	4,16
Treynor Ratio	-7,76

Ranking de la categoría

Datos a 12 meses. Ver todos

#	Fondo	Rentabilidad	MX	SD
111	Abanca Gestión Conservador FI	0,35%	-0,87%	0,90%
112	Gesiuris Mixed Conservative Long Term FI	0,16%	-0,88%	2,35%
113	azValor Capital FI	0,04%	-0,50%	1,12%
114	Banco Madrid Equilibrio FI CPE	-0,14%	-0,23%	0,23%
115	Banco Madrid Confianza FI CPE	-0,21%	-0,30%	0,30%