Azvalor Capital FI

98,89
Fecha de valor liquidativo: 2/27/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
0,00% N/A, 23,00% Iboxx Euro Corp. Total Return 1-3 years, 10,00% MSCI Europe Net TR in EUR, 67,00% ICE BofA Spanish Trsy Bill TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
35,9M
Patrimonio de la clase
35,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Azvalor Asset Management
Azvalor Capital FI
ES0112601002
Clase única
2024-0,51%
5 años+0,63%
Riesgo3 / 7
Gastos0,590%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Capital FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,91%
Volatilidad
4,48%
Máxima caída
-3,58%
Alpha
1,08
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
0,01
Tracking Error
6,93
Correlación
-0,82
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
2,84%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-3,58%
Alpha
2,74
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
0,02
Tracking Error
7,25
Correlación
-1,43
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
0,63%
Volatilidad
3,84%
Máxima caída
-10,42%
Alpha
0,45
Beta
0,13
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
3,95
Tracking Error
6,27
Correlación
19,88
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Materiales industriales
Industriales
0,5%
Finanzas
Servicios Financieros
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
7,6%
Reino Unido
6,3%
Mercado Emergente
1,1%
África
1,1%
Estados Unidos
0,5%
Canadá
0,4%
Australasia
0,3%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
70,9%
Bonos
20,4%
Acciones
8,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
5,3%
Smallcap
3,4%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02309083
6.459.89517,19%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030864
6.441.55017,15%
Spain (Kingdom of)ES0L02308119
4.882.65413,00%
Spain (Kingdom of)ES0L02307079
4.498.78511,97%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030880
3.256.4828,67%
Petrofac Ltd.
2.658.9987,08%
Tullow Oil
2.072.1715,52%
Petrofac LtdGB00B0H2K534
888.2892,36%
Endeavour Mining PLC
791.4212,11%
GeoPark Ltd.
779.0372,07%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.