Azvalor Blue Chips FI

198,07
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
69,3M
Patrimonio de la clase
69,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Azvalor Asset Management
Azvalor Blue Chips FI
ES0112609005
Clase única
2024+2,56%
5 años+12,46%
Riesgo7 / 7
Gastos1,910%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Blue Chips FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,20%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
-13,62
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
41,93
Tracking Error
15,18
Correlación
64,75
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
19,84%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
8,55
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
36,29
Tracking Error
16,31
Correlación
60,24
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
12,46%
Volatilidad
26,57%
Máxima caída
-48,51%
Alpha
-0,95
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
60,22
Tracking Error
19,02
Correlación
77,60
Ratio de Información
-0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
33,6%
Energía
Energía
32,2%
Salud
Salud
6,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Finanzas
Servicios Financieros
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%
Materiales industriales
Industriales
0,1%
Tecnología
Tecnología
0,0%
Otros
Consumo Cíclico
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
68,3%
Canadá
18,1%
Estados Unidos
16,6%
Reino Unido
15,1%
Zona Euro
14,3%
Mercado Emergente
13,1%
Iberoamérica
10,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
África
2,4%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
81,4%
Cash
18,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
26,8%
Smallcap
20,1%
Mediumcap
19,5%
Giantcap
9,2%
Microcap
5,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of)DE0001030864
5.632.6129,00%
PrairieSky Royalty Ltd
2.952.9934,72%
Barrick Gold Corp
2.791.4374,46%
NOV Inc
2.719.2844,34%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030872
2.638.2604,22%
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07
2.567.1774,10%
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42
2.560.8014,09%
Suzano SABRSUZBACNOR0
2.465.6193,94%
Petrofac LtdGB00B0H2K534
2.465.9443,94%
Arch Resources Inc Class A
2.311.3013,69%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.