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Azvalor Blue Chips FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112609005 |  | 185,42€ | 4,85% | 5.000€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
63,8M€
Patrimonio de la clase
63,8M€
Fecha de inicio
27/01/2017
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Azvalor Blue Chips FI
Azvalor Blue Chips FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112609005 | | 185,42€ | 4,85% | 5.000€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112609005
Clase única
2025-1,83%
5 años+19,03%
Riesgo7 / 7
Gastos1,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Blue Chips FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,83%
Volatilidad
11,99%
Máxima caída
-14,65%
Alpha
-7,99
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
31,74
Tracking Error
10,76
Correlación
56,34
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
4,85%
Volatilidad
14,07%
Máxima caída
-14,92%
Alpha
-5,12
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
47,70
Tracking Error
12,55
Correlación
69,07
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
19,03%
Volatilidad
18,13%
Máxima caída
-14,92%
Alpha
7,09
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
46,28
Tracking Error
15,43
Correlación
68,03
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
33,6%
Energía
32,2%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios Financieros
2,5%
Servicios Públicos
2,2%
Servicios de Comunicación
0,5%
Inmobiliario
0,5%
Industriales
0,1%
Tecnología
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
68,3%
Canadá
18,1%
Estados Unidos
16,6%
Reino Unido
15,1%
Zona Euro
14,3%
Mercado Emergente
13,1%
Iberoamérica
10,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
África
2,4%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,4%
Cash
18,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,8%
Smallcap
20,1%
Mediumcap
19,5%
Giantcap
9,2%
Microcap
5,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE0001030864 | 2.986.083€ | 4,77% |
PrairieSky Royalty Ltd | 2.952.993€ | 4,72% |
Barrick Gold Corp | 2.791.437€ | 4,46% |
NOV Inc | 2.719.284€ | 4,34% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001030864 | 2.646.528€ | 4,23% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001030872 | 2.638.260€ | 4,22% |
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07 | 2.567.177€ | 4,10% |
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42 | 2.560.801€ | 4,09% |
Suzano SABRSUZBACNOR0 | 2.465.619€ | 3,94% |
Petrofac LtdGB00B0H2K534 | 2.465.944€ | 3,94% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.