Azvalor Internacional FI

ES0112611001 · Azvalor Internacional FIClase limpia
198,99
YTD
35,98%
Rentabilidad en el año
3A
19,92%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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198,99
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+19,92%
Comisiones:
1,800%
ISIN:
ES0112611001
Clases disponibles:
Clase única
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,880%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

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Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

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Información

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/ mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados españoles) pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.395,4M
Patrimonio de la clase
1.395,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Azvalor Internacional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
48,70%
Volatilidad
19,98%
Máxima caída
-7,61%
Alpha
34,35
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
2,18
R Cuadrado
17,32
Tracking Error
21,41
Correlación
41,62
Ratio de Información
2,01
Rentabilidad anualizada
19,92%
Volatilidad
29,04%
Máxima caída
-40,60%
Alpha
8,90
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
53,88
Tracking Error
21,58
Correlación
73,40
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
11,03%
Volatilidad
24,52%
Máxima caída
-46,74%
Alpha
0,93
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
51,94
Tracking Error
18,45
Correlación
72,07
Ratio de Información
0,00

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
34,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
30,4%
Materiales industriales
Industriales
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%
Salud
Salud
1,3%
Finanzas
Servicios Financieros
0,4%
Tecnología
Tecnología
0,2%
Otros
Consumo Cíclico
0,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
61,9%
Canadá
18,5%
Estados Unidos
15,8%
Reino Unido
12,0%
Mercado Emergente
11,3%
Iberoamérica
7,7%
Zona Euro
5,4%
Australasia
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
África
3,3%
Europa Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
73,3%
Cash
26,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
23,4%
Smallcap
21,4%
Largecap
14,0%
Giantcap
7,6%
Microcap
6,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030393
121.041.1408,92%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02207089
64.503.8704,75%
Tullow Oil PLCGB0001500809
59.538.5014,39%
Barrick Gold Corp
57.299.7814,22%
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42
55.426.7964,08%
Whitehaven Coal LtdAU000000WHC8
54.782.9994,04%
Arch Resources Inc Class A
54.321.0214,00%
PrairieSky Royalty Ltd
48.426.7163,57%
NOV Inc
48.254.0933,55%
Gold Fields Ltd ADR
38.947.4442,87%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 5 meses
El fondo Made in Spain con más momentum

¿POR QUÉ INVERTIR EN ESTE FONDO? Petróleo y materias primas. La respuesta está en esos dos sectores. El AZ Valor Internacional invierte mayoritariamente (por no decir casi exclusivamente) en los dos sectores ...

Lucia
Lucia
3 opiniones
Publicado hace 1 año
Gestora sólida y equipo potente

Un fondo para tener siempre en cartera. No para todos los estómagos porque es muy volátil, pero sí para aquellos que piensen a largo plazo y quieran invertir en negocios seleccionados uno a uno. ...

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Preguntas relacionadas

David pregunta
¿Tengo una cartera demasiado arriesgada o mal equilibrada?
4 respuestas
Buenas David,

No sé si ha sido un error pero dices que no tienes renta variable pero todos los fondos que tienes son de renta variable... imagino que te referirás a acciones.

Sinceramente yo veo una cartera descompensada y nada optimizada habiendo fondos mucho más interesantes que Bestinver y Azvalor como para poner el 60% de tu capital invertido solo en esos dos...

En cuanto a Asia, le estás dando un peso del 40% de tu capital, y el mundo casi que lo dirigen las compañías de EEUU, creo que es asumir un riesgo elevado esperando un rebote que no se sabe cuando sucederá mientras te pierdes subidas de Europa / EEUU.

En mi opinión, se puede mejorar mucho esa cartera.

Si quieres que hablemos de cómo hacerlo no dudes en escribirme por privado.

Un saludo
Publicado
Rafael Casado Arias pregunta
Unit Linked o un Plan de Pensiones
1 respuesta
Hola Rafael,

Decantarse por uno u otro depende principalmente de la fiscalidad, y la disponibilidad de lo aportado.

Empezamos por el Plan de Pensiones
Tener un plan de pensiones es interesante mientras tu salario esté por encima de los 60.000€, principalmente porque te aseguras que el IRPF que te ahorras en el momento de aportar, es superior al IRPF que pagarás en el momento de rescatar (eso si no cambia el escalado y lo rescatas por rentas debidamente calculadas)

Ventajas: fiscalidad, y unas comisiones máximas marcadas por ley.
Desventajas: la ventaja fiscal no es para "todos los públicos", y hay restricciones para poder disponer de lo invertido.

Unit Linked
A nivel de tributación funciona como la mayoría de productos (acciones, fondos, etc...), las plusvalías/minusvalías van a la base del ahorro.
La ventaja fiscal en este caso viene en el reembolso si tienes más de 65 años. Si al rescatarlo contratas una renta vitalicia, no pagarás impuestos por las plusvalías.

Ventaja: Fiscalidad para mayores de 65 años, y es una buena opción para facilitar parte de la herencia. Ya que no forma parte de la masa hereditaria y los beneficiarios cobran el importe antes de aceptar la herencia.
Desventaja: hay mirar bien el tema de las comisiones antes de elegir el producto.

Saludos,

Sergi
Publicado
No hay más preguntas

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.