Azvalor Internacional FI

Azvalor Internacional FI | ES0112611001

AZVALOR ASSET MGMT

€116,08
+1,58% 1M
+8,70% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Azvalor Internacional FI
ES0112611001
964,23M€1,80%-1,84%5.000,00€0,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Azvalor Internacional FI

El objetivo de la gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados OCDE (excepto españoles), con un máximo de 35% en países emergentes. La gestión toma como referencia la rentabilidad del MSCI Europe Total Return Net.


Información sobre el fondo de inversión Azvalor Internacional FI

El fondo Azvalor Internacional FI, con ISIN, ES0112611001 de la gestora AZVALOR ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq

Comisiones Azvalor Internacional FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,84%

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Azvalor Asset Management
4.420 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Flexible

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Artículo
Una vez terminado el mes de junio vamos a repasar las entradas y salidas de dinero netas que han tenido algunos de los fondos de inversión más seguidos durante el primer semestre del año.    -Bestinfond- En el fondo liderado por Beltrán de la Lastra y Ricardo Cañete apenas se producen movimientos en el mes de junio. Sin embargo, cierran el primer semestre del año con un saldo negativo por valor de casi 17 millones de euros, destacando la salida de dinero producida durante el mes de mayo.  -Azvalor Internacional- En el caso de Azvalor Internaciona
Artículo
Ya hemos dado por concluida la primera mitad del año. Tras el doloroso final de 2018 muchos inversores han visto como han rebotado sus carteras durante este primer semestre. Aunque parece que el ánimo se ha aplacado entre los inversores y tal y como comentaba @Kaloxa en estos primeros seis meses se han registrado salidas de los fondos de renta variable por valor de 3.000 millones y han entrado 5.000 millones en fondos conservadores. Quizás el miedo al final de ciclo y a una próxima recesión se ha instalado en los mercados. A continuación vamos a repasar la evolución de algunos de los fondos más seguidos por la comunidad:
Artículo
Apenas quedan un par de semanas para terminar el segundo trimestre de 2019 en el que podremos analizar las entradas y salidas de dinero netas de esta primera parte del año. Mientras tanto hemos podido observar como en abril y mayo se han producido salidas de dinero de los fondos más seguidos. El ruido de los mercados parece haber despertado el miedo de algunos inversores, quizás de los más conservadores, que empiezan a retirarse ante los ecos de recesión y final de ciclo.  -Bestinfond- Del fondo liderado por Beltrán de La Lastra y Ricardo Cañete se producen salidas de dinero superiores a los 23 millones de euros. Así mayo se convierte en el mes con mayores salidas desde enero de 2015 dónde salieron más de 27 millones de euros. En lo que se refiere a rentabilidad en lo que ll

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,15% 2,36% 19,86%
1 año -4,71% -4,74% 2,27%
3 años 2,86% 0,95% 7,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201620,83%4,70%5,10%5,10%2,24%
20173,06%4,15%-5,05%3,97%0,25%
2018-10,67%-5,49%10,18%-3,71%-10,90%
2019 - 14,24%-3,86% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2018) Jul 22, 2019

Cartera de Azvalor Internacional FI

Posición Peso Valor
Acciones|BUENAVENTURA-INV
US2044481040
10,53%107,94M€
Acciones|CONSOL ENERGY INC
US20854L1089
7,47%76,60M€
Acciones|TULLOW OIL
GB0001500809
7,27%74,52M€
Acciones|CAMECO CORP
CA13321L1085
6,99%71,72M€
Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION
CA0679011084
5,21%53,38M€
Acciones|EUROCASH SA
PLEURCH00011
4,70%48,19M€
Acciones|GRUPO MEXICO SAB DE CV
MXP370841019
4,27%43,78M€
Acciones|SOL SPA
IT0001206769
3,97%40,75M€
Acciones|AGNICO EAGLE MINES LTD
CA0084741085
3,84%39,33M€
Acciones|HYUNDAI MOTOR
KR7005382007
3,19%32,71M€
Acciones|NEWMONT MINIG CORP
US6516391066
2,96%30,39M€
Acciones|ENSCO PLC
GB00B4VLR192
2,71%27,83M€
Acciones|HUDSON'S BAY CO
CA4442181018
2,43%24,87M€
Acciones|PETROFAC LTD
GB00B0H2K534
2,41%24,76M€
Acciones|VICAT
FR0000031775
2,29%23,43M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-12,82-2,87
Beta1,161,22
Information Ratio-1,05-0,22
R-Squared56,4873,31
Sharpe Ratio-0,220,29
Standard Deviation17,8314,31
Tracking Error11,917,72
Treynor Ratio-3,433,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).