Azvalor Internacional FI

243,22
Fecha de valor liquidativo: 7/22/2024
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Azvalor Internacional FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.986,6M
Patrimonio de la clase
1.986,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Azvalor Asset Management
Azvalor Internacional FI
ES0112611001
Clase única
2024+3,84%
5 años+15,84%
Riesgo7 / 7
Gastos1,880%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Internacional FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,67%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-8,85%
Alpha
-4,49
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
35,96
Tracking Error
15,76
Correlación
59,97
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
23,19%
Volatilidad
17,06%
Máxima caída
-8,85%
Alpha
11,79
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
30,00
Tracking Error
17,44
Correlación
54,77
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
15,84%
Volatilidad
24,30%
Máxima caída
-43,11%
Alpha
4,21
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
52,65
Tracking Error
18,60
Correlación
72,56
Ratio de Información
0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
35,5%
Energía
Energía
30,8%
Salud
Salud
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
3,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Materiales industriales
Industriales
1,8%
Finanzas
Servicios Financieros
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,4%
Tecnología
Tecnología
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
71,9%
Canadá
20,5%
Reino Unido
17,3%
Zona Euro
14,4%
Estados Unidos
13,2%
Mercado Emergente
11,4%
Iberoamérica
10,3%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
África
0,7%
Australasia
0,5%
Europa Emergente
0,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
83,3%
Cash
16,3%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
29,6%
Largecap
22,1%
Mediumcap
19,4%
Microcap
6,6%
Giantcap
5,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of)DE0001030864
121.950.0367,22%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030872
121.668.6107,20%
NOV Inc
77.932.2124,61%
Barrick Gold Corp
74.447.6104,41%
Arch Resources Inc Class A
69.098.0204,09%
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07
65.485.2723,88%
PrairieSky Royalty Ltd
64.944.0253,84%
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42
63.455.7323,76%
Suzano SABRSUZBACNOR0
59.114.9603,50%
Glencore PLCJE00B4T3BW64
54.881.0893,25%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.