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211,31€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+36,56%
Comisión (máxima):
1,800%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0112611001
Clases disponibles:
Azvalor Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase limpia | ES0112611001 |   | 211,31€ | 36,56% | 5.000€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,880%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Azvalor Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase limpia | ES0112611001 | | 211,31€ | 36,56% | 5.000€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/ mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados españoles) pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.656,8M€
Patrimonio de la clase
1.656,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Internacional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,19%
Volatilidad
16,20%
Máxima caída
-7,12%
Alpha
0,84
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
70,62
Tracking Error
11,78
Correlación
84,04
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
36,56%
Volatilidad
20,01%
Máxima caída
-7,61%
Alpha
22,42
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
42,02
Tracking Error
17,94
Correlación
64,82
Ratio de Información
1,35
Rentabilidad anualizada
10,55%
Volatilidad
24,76%
Máxima caída
-46,74%
Alpha
2,44
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
54,06
Tracking Error
18,49
Correlación
73,53
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
39,1%
Energía
29,2%
Consumo Defensivo
3,9%
Industriales
3,6%
Servicios Públicos
3,3%
Salud
3,2%
Consumo Cíclico
1,3%
Servicios Financieros
1,2%
Servicios de Comunicación
0,8%
Tecnología
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
73,7%
Canadá
23,5%
Reino Unido
17,1%
Mercado Emergente
12,1%
Estados Unidos
11,6%
Zona Euro
11,6%
Iberoamérica
10,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Australasia
4,2%
África
0,9%
Europa Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,8%
Cash
14,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
30,1%
Smallcap
21,4%
Largecap
17,8%
Giantcap
8,7%
Microcap
7,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Barrick Gold Corp | 95.783.493€ | 6,06% |
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42 | 78.622.379€ | 4,97% |
Arch Resources Inc Class A | 67.776.103€ | 4,29% |
NOV Inc | 63.953.242€ | 4,05% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 59.550.473€ | 3,77% |
PrairieSky Royalty Ltd | 58.804.121€ | 3,72% |
Tullow Oil PLCGB0001500809 | 57.476.616€ | 3,64% |
Glencore PLCJE00B4T3BW64 | 47.578.107€ | 3,01% |
Pan American Silver Corp | 47.183.125€ | 2,99% |
Suzano SABRSUZBACNOR0 | 47.093.404€ | 2,98% |
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Alfonso Carceller Egidos Asesor
3 opiniones
Publicado hace 9 días
FONDO DE ALTO RIESGO EN BUEN MOMENTO
Este fondo actualmente esta demostrando que la inversión en materias primas y energía ha desarrollado un periodo magnifico estos últimos años, y mas si al posicionarse en activos de alto riesgo, te va todo de c ...
Review profesional
José Blanco Mansilla Asesor
6 opiniones
Publicado hace 2 meses
Excelente gestión en los últimos años PEEEEEEERO.....
Después de la tormenta de los últimos años, una apuesta por este nicho concreto de las comodities ha salido a brillar entre la persistente niebla que han atravesado numerosos sectores por lo que es de agradecer ...
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David pregunta
¿Tengo una cartera demasiado arriesgada o mal equilibrada?
Publicado
4 respuestas
Buenas David,
No sé si ha sido un error pero dices que no tienes renta variable pero todos los fondos que tienes son de renta variable... imagino que te referirás a acciones.
Sinceramente yo veo una cartera descompensada y nada optimizada habiendo fondos mucho más interesantes que Bestinver y Azvalor como para poner el 60% de tu capital invertido solo en esos dos...
En cuanto a Asia, le estás dando un peso del 40% de tu capital, y el mundo casi que lo dirigen las compañías de EEUU, creo que es asumir un riesgo elevado esperando un rebote que no se sabe cuando sucederá mientras te pierdes subidas de Europa / EEUU.
En mi opinión, se puede mejorar mucho esa cartera.
Si quieres que hablemos de cómo hacerlo no dudes en escribirme por privado.
Un saludo
Rafael Casado Arias pregunta
Unit Linked o un Plan de Pensiones
Publicado
1 respuesta
Hola Rafael,
Decantarse por uno u otro depende principalmente de la fiscalidad, y la disponibilidad de lo aportado.
Empezamos por el Plan de Pensiones
Tener un plan de pensiones es interesante mientras tu salario esté por encima de los 60.000€, principalmente porque te aseguras que el IRPF que te ahorras en el momento de aportar, es superior al IRPF que pagarás en el momento de rescatar (eso si no cambia el escalado y lo rescatas por rentas debidamente calculadas)
Ventajas: fiscalidad, y unas comisiones máximas marcadas por ley.
Desventajas: la ventaja fiscal no es para "todos los públicos", y hay restricciones para poder disponer de lo invertido.
Unit Linked
A nivel de tributación funciona como la mayoría de productos (acciones, fondos, etc...), las plusvalías/minusvalías van a la base del ahorro.
La ventaja fiscal en este caso viene en el reembolso si tienes más de 65 años. Si al rescatarlo contratas una renta vitalicia, no pagarás impuestos por las plusvalías.
Ventaja: Fiscalidad para mayores de 65 años, y es una buena opción para facilitar parte de la herencia. Ya que no forma parte de la masa hereditaria y los beneficiarios cobran el importe antes de aceptar la herencia.
Desventaja: hay mirar bien el tema de las comisiones antes de elegir el producto.
Saludos,
Sergi
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.