RV Europa Cap. Flexible

azValor Internacional FI

azValor Internacional FI | ES0112611001

azValor Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
120,15
0,71%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

azValor Internacional FI (ES0112611001)998,49M EUR120,15 EUR1,80%1,89%5.000 EUR

Estrategia

El objetivo de la gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados OCDE (excepto españoles), con un máximo de 35% en países emergentes. La gestión toma como referencia la rentabilidad del MSCI Europe Total Return Net.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Álvaro Guzmán de Lázaro


- A través de la web de azValor:

En la home de Azvalor pulse en INVERTIR, introduzca su email en EMPIECE A INVERTIR EN AZVALOR. A continuación, introduzca todos los datos que le solicite el sistema. Se generará un documento PDF que tendrá que firmar y enviar por correo postal a Paseo de la Castellana 110, Tercera Planta, 28036 Madrid.


- Telefónicamente 900 264 080 


- Presencialmente en nuestras oficinas (Paseo de la Castellana 110, Tercera Planta, 28036 Madrid)


- Entidades comercializadoras azValor International Luxemburgo.


- azValor Value Selection SICAV doméstica, domiciliada en España


 

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201620,28%7,40%4,70%5,10%1,77%
20174,62%-5,05%3,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Dec 11, 2015) Dec 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de azValor Internacional FI

Peso Valor
Acciones|BUENAVENTURA-INV
US2044481040
8.41%82,74M USD
Acciones|CONSOL ENERGY INC
US20854P1093
4.89%48,14M USD
Letras|UK TREASURY BILL GBP|0,045|2017-09-11
GB00BXRGZ733
4.63%45,51M GBP
Letras|CANADA T-BILL|0,665|2017-09-21
CA1350Z7YX69
4.48%44,03M CAD
Acciones|GRUPO MEXICO SAB DE CV
MXP370841019
4.33%42,62M MXN
Acciones|HYUNDAI MOTOR
KR7005382007
4.09%40,26M KRW
Acciones|TULLOW OIL
GB0001500809
4.07%40,02M GBP
Acciones|SHUTTERFLY INC
US82568P3047
3.86%37,94M USD
Acciones|AGNICO EAGLE MINES LTD
CA0084741085
3.49%34,36M USD
Acciones|SERCO GRP
GB0007973794
3.40%33,47M GBP
Acciones|CAMECO CORP
CA13321L1085
3.21%31,61M USD
Acciones|VIVENDI SA
FR0000127771
2.93%28,81M EUR
Acciones|SOL SPA
IT0001206769
2.88%28,32M EUR
Acciones|RYANAIR
IE00BYTBXV33
2.53%24,88M EUR
Acciones|PETROFAC LTD
GB00B0H2K534
2.39%23,48M GBP