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Azvalor Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase limpia | ES0112611001 |   | 223,12€ | 28,50% | 5.000€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.760,1M€
Patrimonio de la clase
1.760,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Azvalor Internacional FI
Azvalor Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase limpia | ES0112611001 | | 223,12€ | 28,50% | 5.000€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112611001
Clase única
Clase Limpia
2023+4,59%
5 años+15,39%
Riesgo7 / 7
Gastos1,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Internacional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,10%
Volatilidad
12,81%
Máxima caída
-7,05%
Alpha
-1,28
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
74,98
Tracking Error
8,90
Correlación
86,59
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
28,50%
Volatilidad
19,84%
Máxima caída
-7,61%
Alpha
23,74
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
41,87
Tracking Error
17,78
Correlación
64,71
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
15,39%
Volatilidad
24,83%
Máxima caída
-45,58%
Alpha
4,67
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
55,29
Tracking Error
18,36
Correlación
74,36
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
39,1%
Energía
29,2%
Consumo Defensivo
3,9%
Industriales
3,6%
Servicios Públicos
3,3%
Salud
3,2%
Consumo Cíclico
1,3%
Servicios Financieros
1,2%
Servicios de Comunicación
0,8%
Tecnología
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
73,7%
Canadá
23,5%
Reino Unido
17,1%
Mercado Emergente
12,1%
Estados Unidos
11,6%
Zona Euro
11,6%
Iberoamérica
10,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Australasia
4,2%
África
0,9%
Europa Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,8%
Cash
14,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
30,1%
Smallcap
21,4%
Largecap
17,8%
Giantcap
8,7%
Microcap
7,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Barrick Gold Corp | 95.783.493€ | 6,06% |
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42 | 78.622.379€ | 4,97% |
Arch Resources Inc Class A | 67.776.103€ | 4,29% |
NOV Inc | 63.953.242€ | 4,05% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 59.550.473€ | 3,77% |
PrairieSky Royalty Ltd | 58.804.121€ | 3,72% |
Tullow Oil PLCGB0001500809 | 57.476.616€ | 3,64% |
Glencore PLCJE00B4T3BW64 | 47.578.107€ | 3,01% |
Pan American Silver Corp | 47.183.125€ | 2,99% |
Suzano SABRSUZBACNOR0 | 47.093.404€ | 2,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.