¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Azvalor Asset Management
Azvalor Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112611001 |   | 228,27€ | 4,92% | 5.000€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.856,0M€
Patrimonio de la clase
1.856,0M€
Fecha de inicio
23/10/2015
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Azvalor Internacional FI
Azvalor Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112611001 | | 228,27€ | 4,92% | 5.000€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112611001
Clase única
2025-2,94%
5 años+23,85%
Riesgo7 / 7
Gastos1,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Internacional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,06%
Volatilidad
11,37%
Máxima caída
-12,64%
Alpha
-10,51
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-1,03
R Cuadrado
18,76
Tracking Error
11,43
Correlación
43,31
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
4,92%
Volatilidad
14,11%
Máxima caída
-12,64%
Alpha
-3,46
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
50,76
Tracking Error
12,39
Correlación
71,25
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
23,85%
Volatilidad
18,07%
Máxima caída
-12,64%
Alpha
10,84
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
38,54
Tracking Error
16,52
Correlación
62,08
Ratio de Información
0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
41,0%
Energía
29,7%
Consumo Defensivo
5,7%
Industriales
4,0%
Consumo Cíclico
2,8%
Servicios Públicos
2,4%
Salud
2,4%
Servicios Financieros
1,9%
Servicios de Comunicación
0,8%
Inmobiliario
0,4%
Tecnología
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
79,6%
Reino Unido
23,0%
Canadá
22,5%
Estados Unidos
14,4%
Zona Euro
13,5%
Mercado Emergente
11,7%
Iberoamérica
9,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
África
1,6%
Australasia
1,1%
Europa Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,3%
Cash
5,4%
Otros activos
3,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
31,5%
Largecap
25,1%
Mediumcap
22,5%
Microcap
6,9%
Giantcap
5,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Barrick Gold Corp | 137.965.689€ | 7,26% |
NOV Inc | 101.563.658€ | 5,34% |
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42 | 92.239.614€ | 4,85% |
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07 | 83.041.420€ | 4,37% |
PrairieSky Royalty Ltd | 74.720.363€ | 3,93% |
Arch Resources Inc Class A | 73.746.934€ | 3,88% |
Suzano SABRSUZBACNOR0 | 72.538.498€ | 3,82% |
Tullow Oil PLCGB0001500809 | 70.239.594€ | 3,70% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 66.277.532€ | 3,49% |
Vallourec SAFR0013506730 | 63.445.944€ | 3,34% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarConsulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.