Azvalor Internacional FI

Azvalor Internacional FI | ES0112611001

AZVALOR ASSET MGMT

€118,88
+3,59% 1M
+11,31% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Azvalor Internacional FI
ES0112611001
997,55M€1,80%-1,84%5.000,00€8,34%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Azvalor Internacional FI

El objetivo de la gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados OCDE (excepto españoles), con un máximo de 35% en países emergentes. La gestión toma como referencia la rentabilidad del MSCI Europe Total Return Net.


Información sobre el fondo de inversión Azvalor Internacional FI

El fondo Azvalor Internacional FI, con ISIN, ES0112611001 de la gestora AZVALOR ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq

Comisiones Azvalor Internacional FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,84%

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Azvalor Asset Management
4.307 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Flexible

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Artículo
Nos complace anunciar que, los próximos 28 de febrero en Barcelona y 4 de marzo en Madrid, tendrá lugar la 4ª Conferencia Anual de Inversores de Azvalor. En el transcurso de este acto, el Equipo de Gestión expondrá y examinará los principales acontecimientos de Azvalor durante el último año, así como la evolución y la situación actual de las carteras.  
Artículo
Enero ha sido un muy buen mes para las carteras, después del doloroso final de 2018. Ha habido usuarios de Finect que han venido contando cómo han rebotado sus carteras, como contaba ayer en este post @esteban, o como otros muchos en los comentarios del post de @lopv Mi estrategia de inversión. Para ver bien la magnitud del rebote desde mínimos para muchos inversores, me he dado un paseo por las fichas de los fondos de inversión más populares en Finect. Y los he ordenado por rentabilidad desde mínimos.  Así queda la cosa:   
Artículo
Estimado inversor, Me dirijo a ustedes por segunda vez en estas misivas trimestrales. Como solemos hacer en el último trimestre del año, más adelante en esta carta también participan los socios fundadores, Álvaro Guzmán de Lázaro, Sergio Fernández-Pacheco y Beltrán Parages.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,70% 7,58% -4,74%
1 año 3,99% 4,01% 3,13%
3 años 27,16% 8,34% 10,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201620,83%7,40%4,70%5,10%2,24%
20173,06%4,15%-5,05%3,97%0,25%
2018-10,67%-5,49%10,18%-3,71%-10,90%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2018) Feb 21, 2019

Cartera de Azvalor Internacional FI

Posición Peso Valor
Acciones|BUENAVENTURA-INV
US2044481040
11,16%100,25M€
Acciones|CONSOL ENERGY INC
US20854L1089
7,67%68,89M€
Acciones|CAMECO CORP
CA13321L1085
7,60%68,28M€
Acciones|SERCO GRP
GB0007973794
6,03%54,14M€
Acciones|TULLOW OIL
GB0001500809
5,68%51,01M€
Acciones|AGNICO EAGLE MINES LTD
CA0084741085
4,39%39,48M€
Acciones|EUROCASH SA
PLEURCH00011
4,33%38,91M€
Acciones|SOL SPA
IT0001206769
4,10%36,79M€
Acciones|HYUNDAI MOTOR
KR7005382007
3,67%33,01M€
Acciones|GRUPO MEXICO SAB DE CV
MXP370841019
3,57%32,10M€
Acciones|NEWMONT MINIG CORP
US6516391066
3,31%29,70M€
Acciones|PETROFAC LTD
GB00B0H2K534
2,54%22,78M€
Acciones|VICAT
FR0000031775
2,41%21,62M€
Acciones|DANIELI
IT0000076486
2,35%21,10M€
Acciones|HUDSON'S BAY CO
CA4442181018
2,26%20,32M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,313,05
Beta1,131,07
Information Ratio0,040,37
R-Squared53,7151,15
Sharpe Ratio0,090,39
Standard Deviation16,6712,35
Tracking Error11,438,64
Treynor Ratio1,284,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).