RV Europa Cap. Flexible

azValor Internacional FI

azValor Internacional FI | ES0112611001

azValor Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
116,62
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

azValor Internacional FI (ES0112611001)1.022,32M EUR116,62 EUR1,80%1,89%5.000 EUR

Estrategia

El objetivo de la gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados OCDE (excepto españoles), con un máximo de 35% en países emergentes. La gestión toma como referencia la rentabilidad del MSCI Europe Total Return Net.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Álvaro Guzmán de Lázaro


Cómo comprar

¿Cómo contratar?


En la web www.azValor.com:


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  • en nuestras oficinas (Paseo de la Castellana 110, Tercera Planta, 28036 Madrid)


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201620,28%7,40%4,70%5,10%1,77%
20174,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Key Features (Dec 11, 2015) Dec 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de azValor Internacional FI

Peso Valor
Acciones|ALPHABET
US02079K1079
6.53%69,64M USD
Acciones|BUENAVENTURA-INV
US2044481040
6.15%65,59M USD
Letras|UKTB 0 04/10/17|0,140|2017-04-10
GB00BXRDBV01
5.08%54,15M GBP
Letras|CANADA T-BILL|0,400|2017-04-20
CA1350Z7Y241
5.03%53,66M CAD
Acciones|GRUPO MEXICO SAB DE CV
MXP370841019
4.47%47,67M MXN
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,410|2017-04-07
ES0L01704078
3.98%42,42M EUR
Acciones|HYUNDAI MOTOR
KR7005382007
3.83%40,85M KRW
Acciones|SHUTTERFLY INC
US82568P3047
3.63%38,68M USD
Acciones|SERCO GRP
GB0007973794
3.44%36,67M GBP
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO
KR7005931001
3.32%35,39M KRW
Acciones|AGNICO EAGLE MINES LTD
CA0084741085
3.07%32,68M USD
Acciones|SAVILLS PLC
GB00B135BJ46
2.91%31,03M GBP
Acciones|VIVENDI SA
FR0000127771
2.89%30,79M EUR
Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC
GB0005576813
2.70%28,75M GBP
Acciones|DASSAULT AVIATION SA
FR0000121725
2.37%25,24M EUR