Azvalor Iberia FI

Azvalor Iberia FI | ES0112616000

AZVALOR ASSET MGMT

€115,01
+4,65% 1M
+1,63% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Azvalor Iberia FI
ES0112616000
101,01M€1,80%-1,84%5.000,00€2,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Azvalor Iberia FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) (85%) y del índice portugués PSI 20 Total Return (15%) Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España y Portugal. La inversión en valores de emisores españoles no excederá del 90% de la exposición a renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Azvalor Iberia FI

El fondo Azvalor Iberia FI, con ISIN, ES0112616000 de la gestora AZVALOR ASSET MGMT se sitúa en la posición 80 entre los 87 fondos de la categoría RV España

Comisiones Azvalor Iberia FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,84%

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Azvalor Asset Management
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
Una vez terminado el mes de agosto vamos a repasar las entradas y salidas de dinero netas que han tenido algunos de los fondos de inversión más seguidos.   -Bestinfond- Durante el pasado mes de agosto, el fondo liderado por Beltrán de la Lastra y Ricardo Cañete sufre las mayores salidas registradas desde el pasado mes de mayo, en concreto por un valor de algo más de 11 millones de euros. Así su patrimonio se sitúa en los 1.768 millones de euros.    -Azvalor Internacional-
Artículo
A la hora de analizar un fondo de inversión hay una estadística que no es muy utilizada por los inversores para llevar a cabo su valoración, el índice de rotación de la cartera. Un ratio importante puesto que refleja el número de veces que los gestores realizan cambios en su cartera. De esta manera una tasa anual del 50% indicaría que el gestor ha realizado cambios por una cantidad igual a la mitad de los activos totales en cartera. Esto no significa qe el gestor haya cambiado la mitad de su cartera, puesto que puede haber comprado y vendido una posición varias veces. Además este índice no tiene en cuenta los incrementos y disminuciones que se producen en una compañía.  Así, refleja la actividad llevada a cabo por el gestor. Cuanto más alto sea el nivel de rotaci&oacut
Artículo
Es curioso como el año pasado a estas alturas repasábamos la evolución de los fondos más seguidos dónde las estrategias ibéricas eran las únicas que se salvaban de las caídas experimentadas en los mercados. Este 2019 la cosa parece haberse virado y es que dando un paseo por las fichas de algunos de los fondos de inversión más populares en Finect, podemos observar como los fondos ibéricos son los que peor parados salen en lo que llevamos de año. Un verano que ha estado marcado por el repunte de la volatilidad, las tensiones comerciales entre EE.UU y China, la caída registrada en la bolsa Argentina y un ibex 35 en el que

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,72% -9,25% -5,63%
1 año -13,94% -13,98% -6,63%
3 años 8,93% 2,90% 3,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201615,62%-1,03%10,40%10,40%6,10%
201718,99%5,66%7,83%1,29%3,10%
2018-16,76%-0,83%-0,08%-2,54%-13,80%
2019 - 4,71%-1,36% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Sep 18, 2019

Cartera de Azvalor Iberia FI

Posición Peso Valor
TUBACEX
ES0132945017
10,87%11,42M€
ELECNOR, S.A.
ES0129743318
10,74%11,29M€
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
10,13%10,64M€
Acciones|SONAE CAPITAL
PTSNC0AM0006
7,22%7,59M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
4,91%5,16M€
ZARDOYA OTIS
ES0184933812
4,82%5,06M€
Acciones|PRISA
ES0171743901
4,71%4,95M€
REPSOL
ES0173516115
4,71%4,95M€
Acciones|MOTA ENGIL SPGS SA
PTMEN0AE0005
4,64%4,87M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
4,61%4,84M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
4,18%4,39M€
ACERINOX
ES0132105018
3,55%3,73M€
Acciones|SONAE CAPITAL
PTSNP0AE0008
3,10%3,25M€
Acciones|IBERSOL SGPS SA
PTIBS0AM0008
2,74%2,88M€
Acciones|CODERE
ES0119256032
2,66%2,79M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-13,39-0,26
Beta0,991,00
Information Ratio-2,03-0,04
R-Squared79,8072,99
Sharpe Ratio-1,250,59
Standard Deviation13,9212,60
Tracking Error6,266,55
Treynor Ratio-17,617,41

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).