Azvalor Iberia FI

139,75
Fecha de valor liquidativo: 4/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
85,00% Indice General Bolsa de Madrid, 15,00% Euronext Lisbon PSI 20 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
64,4M
Patrimonio de la clase
64,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Azvalor Asset Management
Azvalor Iberia FI
ES0112616000
Clase única
2024-3,04%
5 años+2,75%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Iberia FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,51%
Volatilidad
13,18%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
-2,23
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
32,53
Tracking Error
14,60
Correlación
57,03
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
12,69%
Volatilidad
15,52%
Máxima caída
-15,28%
Alpha
1,94
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
50,72
Tracking Error
12,04
Correlación
71,22
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
23,00%
Máxima caída
-44,90%
Alpha
-3,58
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
75,12
Tracking Error
11,51
Correlación
86,67
Ratio de Información
-0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
30,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
23,9%
Finanzas
Servicios Financieros
12,2%
Energía
Energía
8,8%
Salud
Salud
5,1%
Tecnología
Tecnología
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Otros
Consumo Cíclico
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
86,2%
Zona Euro
80,4%
Reino Unido
3,1%
Estados Unidos
2,4%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,8%
Australasia
0,3%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
87,0%
Cash
13,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
55,0%
Microcap
16,0%
Mediumcap
16,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Tubacex SAES0132945017
6.179.23110,39%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
6.109.87510,27%
Prosegur Cash SAES0105229001
4.408.7517,41%
Mota-EngilPTMEN0AE0005
3.735.0116,28%
Elecnor SAES0129743318
3.528.5905,93%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
3.041.9005,11%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
2.953.4424,97%
Sonaecom SAPTSNC0AM0006
2.875.6064,84%
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012
2.803.5304,71%
Semapa SAPTSEM0AM0004
2.732.8464,60%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.