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azValor Iberia FI

azValor Iberia FI | ES0112616000

azValor Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
130,81
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

azValor Iberia FI (ES0112616000)136,77M EUR130,81 EUR1,80%1,87%5.000 EUR

Estrategia

El objetivo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España (limitado a un 90%) y Portugal. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija. La gestión toma como referencia la rentabilidad del ITGBM (85%) y del PSI20 Total Return (15%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Álvaro Guzmán de Lázaro


¿Cómo contratar?

 

En la web www.azValor.com:

 

 

  • En la home de Azvalor pulse en INVERTIR, introduzca su email en EMPIECE A INVERTIR EN AZVALOR. A continuación, introduzca todos los datos que le solicite el sistema. Se generará un documento PDF que tendrá que firmar y enviar por correo postal a Paseo de la Castellana 110, Tercera Planta, 28036 Madrid.

 


Telefónicamente

 

 

 

 

 


Presencialmente

 

 

 

 

  • en nuestras oficinas (Paseo de la Castellana 110, Tercera Planta, 28036 Madrid)

 


Entidades comercializadoras

 

 

 

 

 

 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201615,62%-0,27%-1,03%10,40%6,10%
20175,66%7,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Key Features (Dec 11, 2015) Dec 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de azValor Iberia FI

Peso Valor
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
10.05%14,53M EUR
Acciones|TUBACEX
ES0132945017
8.23%11,89M EUR
Acciones|ELECNOR SA
ES0129743318
6.72%9,71M EUR
Letras|UK TREASURY BILL GBP|0,045|2017-09-11
GB00BXRGZ733
4.55%6,58M GBP
Letras|CANADA T-BILL|0,665|2017-09-21
CA1350Z7YX69
4.53%6,55M CAD
Acciones|SONAE CAPITAL
PTSNC0AM0006
4.51%6,51M EUR
Acciones|NOS SGPS
PTZON0AM0006
4.51%6,51M EUR
Acciones|MOTA ENGIL SPGS SA
PTMEN0AE0005
4.41%6,37M EUR
Acciones|MA SMOVIL IBERCOM SAOM SA
ES0184696013
4.29%6,20M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,446|2017-08-18
ES0L01708186
3.79%5,48M EUR
Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
3.64%5,25M EUR
Acciones|ZARDOYA
ES0184933812
3.45%4,98M EUR
Acciones|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
GB00BDCPN049
3.06%4,43M EUR
Acciones|MIQUEL Y COSTAS
ES0164180012
3.00%4,34M EUR
Acciones|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
2.88%4,17M EUR