Azvalor Iberia FI

Azvalor Iberia FI | ES0112616000

AZVALOR ASSET MGMT

€122,01
+1,07% 1M
+7,81% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Azvalor Iberia FI
ES0112616000
115,20M€1,80%-1,84%5.000,00€6,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Azvalor Iberia FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) (85%) y del índice portugués PSI 20 Total Return (15%) Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España y Portugal. La inversión en valores de emisores españoles no excederá del 90% de la exposición a renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Azvalor Iberia FI

El fondo Azvalor Iberia FI, con ISIN, ES0112616000 de la gestora AZVALOR ASSET MGMT se sitúa en la posición 77 entre los 82 fondos de la categoría RV España

Comisiones Azvalor Iberia FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,84%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Azvalor Asset Management
4.440 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
Ya queda atrás un 2018 marcado por los números rojos y la vuelta de la volatilidad, en el que casi ninguno de los fondos analizados conseguía librarse de las caídas. Sin embargo, el año arrancaba con fuerza y seguro que aquellos inversores que aprovecharon las caídas de final de año lo están notando en sus carteras. Así, una vez terminado el primer trimestre de 2019 vamos a analizar las entradas y salidas de dinero que han tenido algunos de los fondos más populares en Finect. Unos primeros meses del año en los que sale dinero de la mayoría de ellos. -Bestinfond- El fondo liderado por Beltrán de La Lastra y Ricardo Cañete cierra el primer trimestre del año con e
Artículo
¡Que viene, que viene! Queda ya muy poco para la gran cita de la inversión value en España. Iberian Value 2019 viene con las pilas cargadas en su tercera edición, en la que volverán a encontrarse los grandes nombres de la gestión en España en el auditorio Caixaforum en Madrid. Y uno de estos nombres es sin duda el de Álvaro Guzmán de Lázaro, socio fundador, CEO y codirector de Inversiones de azValor, la reconocida gestora a la que muchos ya seguís en su grupo de Finect. Guzmán de Lázaro señaló en la
Artículo
Nos complace anunciaros que la 4ª Conferencia Anual de Inversores de Azvalor Asset Management tendrá lugar hoy, lunes, 4 de marzo en Madrid.     En el transcurso de este acto, el Equipo de Gestión expondrá y examinará los principales acontecimientos de Azvalor durante el último año, así como la evolución y la situ

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,49% -0,98% 5,63%
1 año -11,05% -11,08% -3,35%
3 años 19,91% 6,24% 4,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201615,62%-1,03%-1,03%10,40%6,10%
201718,99%5,66%7,83%1,29%3,10%
2018-16,76%-0,83%-0,08%-2,54%-13,80%
2019 - 4,71% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2018) Apr 20, 2019

Cartera de Azvalor Iberia FI

Posición Peso Valor
ELECNOR, S.A.
ES0129743318
11,25%12,73M€
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
9,77%11,06M€
TUBACEX
ES0132945017
9,10%10,31M€
Acciones|PRISA
ES0171743901
6,94%7,86M€
Acciones|SONAE CAPITAL
PTSNC0AM0006
5,96%6,75M€
ZARDOYA OTIS
ES0184933812
4,91%5,56M€
Acciones|NOS SGPS
PTZON0AM0006
4,88%5,52M€
Acciones|MOTA ENGIL SPGS SA
PTMEN0AE0005
4,79%5,43M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
4,68%5,30M€
Acciones|JERONIMO MARTINS
PTJMT0AE0001
4,55%5,16M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
4,26%4,82M€
ACERINOX
ES0132105018
4,14%4,69M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
4,06%4,59M€
REPSOL
ES0173516115
3,81%4,31M€
Acciones|SONAE CAPITAL
PTSNP0AE0008
3,35%3,79M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,682,15
Beta1,110,94
Information Ratio-1,420,28
R-Squared78,8871,68
Sharpe Ratio-0,740,60
Standard Deviation14,5512,58
Tracking Error6,816,73
Treynor Ratio-9,728,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).