RV España

azValor Iberia FI

azValor Iberia FI | ES0112616000

azValor Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
131,75
1,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

azValor Iberia FI (ES0112616000)139,54M EUR131,75 EUR1,80%1,87%5.000 EUR

Estrategia azValor Iberia FI

El objetivo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España (limitado a un 90%) y Portugal. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija. La gestión toma como referencia la rentabilidad del ITGBM (85%) y del PSI20 Total Return (15%).


El fondo azValor Iberia FI, con ISIN, ES0112616000 de la gestora azValor Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 13 entre los 99 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 21,80% con una volatilidad del 8,58%. El patrimonio del fondo asciende a 139.543.711 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones azValor Iberia FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Álvaro Guzmán de Lázaro


- A través de la web de azValor:

En la home de Azvalor pulse en INVERTIR, introduzca su email en EMPIECE A INVERTIR EN AZVALOR. A continuación, introduzca todos los datos que le solicite el sistema. Se generará un documento PDF que tendrá que firmar y enviar por correo postal a Paseo de la Castellana 110, Tercera Planta, 28036 Madrid.


- Telefónicamente 900 264 080 


- Presencialmente en nuestras oficinas (Paseo de la Castellana 110, Tercera Planta, 28036 Madrid)


- Entidades comercializadoras azValor International Luxemburgo.


- azValor Value Selection SICAV doméstica, domiciliada en España


 

Metadata


Rentabilidad azValor Iberia FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201615,62%-0,27%-1,03%10,40%6,10%
20175,66%7,83%1,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Dec 11, 2015) Dec 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de azValor Iberia FI

Peso Valor
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
9.73%13,54M EUR
Acciones|TUBACEX
ES0132945017
8.34%11,62M EUR
Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
7.13%9,93M EUR
Acciones|ELECNOR SA
ES0129743318
6.80%9,47M EUR
Acciones|MOTA ENGIL SPGS SA
PTMEN0AE0005
4.94%6,87M EUR
Acciones|NOS SGPS
PTZON0AM0006
4.80%6,69M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,454|2018-01-19
ES0L01801197
4.77%6,64M EUR
Acciones|SONAECOM SGPS
PTSNC0AM0006
4.69%6,54M EUR
Acciones|ZARDOYA
ES0184933812
4.45%6,20M EUR
Acciones|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
GB00BDCPN049
3.36%4,68M EUR
Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL
ES0157097017
3.14%4,38M EUR
Letras|GB00BDXCMT66 CORPGBP|0,160|2017-12-11
GB00BDXCMT66
3.06%4,26M GBP
Letras|CANADA T-BILL|0,949|2017-12-14
CA1350Z7ZA57
3.04%4,23M CAD
Acciones|MIQUEL Y COSTAS
ES0164180012
2.99%4,17M EUR
Acciones|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
2.95%4,10M EUR