RV España

azValor Iberia FI

azValor Iberia FI | ES0112616000

azValor Asset Management SGIIC

19 Jul, 2018
135,89
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

azValor Iberia FI (ES0112616000)148,38M EUR135,89 EUR1,80%1,88%5.000 EUR

Estrategia azValor Iberia FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) (85%) y del índice portugués PSI 20 Total Return (15%) Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España y Portugal. La inversión en valores de emisores españoles no excederá del 90% de la exposición a renta variable.


Información sobre el fondo de inversión azValor Iberia FI

El fondo azValor Iberia FI, con ISIN, ES0112616000 de la gestora azValor Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 27 entre los 103 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,80% con una volatilidad del 7,26%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 148.378.080 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones azValor Iberia FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Álvaro Guzmán de Lázaro


- A través de la web de azValor:

En la home de Azvalor pulse en INVERTIR, introduzca su email en EMPIECE A INVERTIR EN AZVALOR. A continuación, introduzca todos los datos que le solicite el sistema. Se generará un documento PDF que tendrá que firmar y enviar por correo postal a Paseo de la Castellana 110, Tercera Planta, 28036 Madrid.


- Telefónicamente 900 264 080 


- Presencialmente en nuestras oficinas (Paseo de la Castellana 110, Tercera Planta, 28036 Madrid)


- Entidades comercializadoras azValor International Luxemburgo.


- azValor Value Selection SICAV doméstica, domiciliada en España


 

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Rentabilidad azValor Iberia FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201615,62%-0,27%-1,03%10,40%6,10%
201718,99%5,66%7,83%1,29%3,10%
2018-0,83%-0,08%

Rendimiento mensual azValor Iberia FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Prospectus (Feb 16, 2018) Feb 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Features (Dec 11, 2015) Dec 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de azValor Iberia FI

Peso Valor
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
10.40%15,91M EUR
Acciones|ELECNOR SA
ES0129743318
9.49%14,51M EUR
Acciones|TUBACEX
ES0132945017
7.49%11,45M EUR
Acciones|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
GB00BDCPN049
5.17%7,90M EUR
Acciones|EUSKALTEL SA
ES0105075008
4.91%7,51M EUR
Acciones|PRISA
ES0171743901
4.90%7,49M EUR
Acciones|ZARDOYA
ES0184933812
4.86%7,44M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.77%7,29M EUR
Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL
ES0157097017
4.58%7,00M EUR
Acciones|NOS SGPS
PTZON0AM0006
4.11%6,29M EUR
Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
ES0176252718
4.05%6,20M EUR
Acciones|SONAE CAPITAL
PTSNC0AM0006
3.90%5,97M EUR
Acciones|ACERINOX SA
ES0132105018
3.45%5,28M EUR
Acciones|FCC
ES0122060314
3.19%4,87M EUR
Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
3.10%4,74M EUR