Kutxabank 0/100 Carteras FI

Kutxabank 0/100 Carteras FI | ES0113053005

KUTXABANK GESTION

€4,25
-0,81% 1M
-2,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank 0/100 Carteras FI
ES0113053005
441,01M€0,65%-0,75%1,00€-2,83%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank 0/100 Carteras FI

El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), entre el 0% y el 100% de la exposición total, tanto en activos de renta variable como en activos de renta fija. Asimismo, la exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%. No está preestablecida a priori la distribución por tipo de activos, ni respecto a la divisa, emisores (públicos o privados), ni mercados, no limitándose al entorno OCDE e incluyendo emergentes sin limitación. Asimismo, no se descarta que en determinados momentos se produzca una concentración de las inversiones en una determinada zona geográfica o en un sector económico.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank 0/100 Carteras FI

El fondo Kutxabank 0/100 Carteras FI, con ISIN, ES0113053005 de la gestora KUTXABANK GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Kutxabank 0/100 Carteras FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,42% -4,84% 6,31%
1 año -3,87% -3,88% -2,75%
3 años -8,25% -2,83% 1,18%
5 años -17,10% -3,68% 1,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-1,32% - - - -
2015-9,12% - - - -
2016-1,30%0,26%0,26%-1,15%-1,13%
2017-0,86%-1,23%-0,02%0,36%0,04%
2018-3,10%-0,03%-2,01%-0,58%-0,51%
2019 - -1,23% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) May 27, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) May 27, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) May 27, 2019
DFI (Jan 31, 2019) May 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 27, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) May 27, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) May 27, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) May 27, 2019

Cartera de Kutxabank 0/100 Carteras FI

Posición Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000126Z1
21,88%95,40M€
BONO|FADE|0,85|2019-09-17
ES0378641205
19,00%82,83M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-05-10
ES0L01905105
12,66%55,22M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-04-05
ES0L01904058
11,49%50,10M€
BONO|ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15
IT0005285041
6,89%30,05M€
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
5,03%21,91M€
BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15
IT0005250946
4,15%18,07M€
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
3,91%17,03M€
BONO|ESTADO ITALIA|4,25|2019-09-01
IT0004489610
3,75%16,37M€
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO SA|0,03|2019-05-03
Depósitos
3,44%15,00M€
BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25
IT0005240509
2,32%10,12M€
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-17
Depósitos
2,29%10,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,38-1,63
Beta-0,04-0,11
Information Ratio-1,04-0,72
R-Squared3,3119,52
Sharpe Ratio-2,61-1,31
Standard Deviation1,341,48
Tracking Error6,796,91
Treynor Ratio92,6817,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).