RF Diversificada Corto Plazo EUR

BBVA Bonos Duración Flexible FI

BBVA Bonos Duración Flexible FI | ES0113203030

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
186,04
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Duración Flexible FI (ES0113203030)69,92M EUR186,04 EUR0,65%0,71%10.000 EUR

Estrategia BBVA Bonos Duración Flexible FI

Es un fondo cuyo objetivo no garantizado es obtener rentabilidades absolutas positivas con independencia de la evolución de los mercados mediante la utilización de la estrategia de valor relativo, tomando simultáneamente posiciones compradoras y vendedoras en distintos valores de un mismo o distintos sectores. El fondo tendrá una volatilidad media anual del 2%, con un máximo del 3% anual. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC financieras (hasta un 10%) a renta fija pública o privada (incluyendo depósitos hasta un 20%) sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión, sector económico, mercado, ni porcentajes de distribución por divisas.


El fondo BBVA Bonos Duración Flexible FI, con ISIN, ES0113203030 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 98 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,86% con una volatilidad del 0,83%. El patrimonio del fondo asciende a 69.915.636 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BBVA Bonos Duración Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Antonio Alhamar Fernández Gión


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Rentabilidad BBVA Bonos Duración Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,31%-0,25%1,52%2,01%0,97%
20031,50%0,91%1,00%-0,03%-0,38%
20042,58%1,25%-0,63%0,98%0,97%
20051,83%0,46%1,48%0,15%-0,26%
2006-0,66%-0,74%-0,20%0,30%-0,02%
20072,20%0,40%-0,46%1,49%0,75%
20084,47%1,07%-2,10%1,31%4,21%
20097,19%2,68%1,99%2,60%-0,24%
2010-1,72%0,31%-2,21%0,89%-0,69%
2011-0,31%0,44%-0,08%-0,21%-0,45%
20124,68%2,34%-0,34%1,61%1,01%
20132,38%0,95%1,00%-0,08%0,48%
2014-1,25%-0,08%-0,21%0,04%-0,99%
20150,12%0,18%-0,56%-0,48%0,98%
2016-0,86%-1,17%-0,74%0,32%0,74%
2017-0,40%-0,07%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 30, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bonos Duración Flexible FI

Peso Valor
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15
US912828SA95
12.75%9,37M USD
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|08,500|2019-10-25
FR0000570921
8.52%6,26M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15
US912828K338
7.61%5,59M USD
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02
ES00000124X1
4.76%3,50M EUR
DEUDA|ESTADOS UNIDOS DE A|01,062|2017-10-05
US912796LW78
4.60%3,38M USD
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01
IT0003493258
4.12%3,03M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,750|2021-07-30
ES00000128B8
4.01%2,95M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01
IT0005142143
3.86%2,84M EUR
BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,200|2022-09-16
FR0013256427
3.82%2,81M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
3.15%2,31M EUR
LETRA EXTRAN|REINO DE NORUEGA|00,333|2017-12-20
NO0010780984
3.03%2,23M NOK
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,050|2020-07-30
XS1590041478
2.37%1,74M EUR
BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20
XS1398537925
2.07%1,52M EUR
BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02
XS1315154721
2.05%1,51M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17
ES0378641304
1.91%1,40M EUR