BBVA Bonos Duración Flexible FI

BBVA Bonos Duración Flexible FI | ES0113203030

BBVA ASSET MGMT

€181,92
-0,37% 1M
-2,21% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Bonos Duración Flexible FI
ES0113203030
40,56M€0,65%9,00%0,70%10.000,00€-1,31%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Bonos Duración Flexible FI

Es un fondo cuyo objetivo no garantizado es obtener rentabilidades absolutas positivas con independencia de la evolución de los mercados mediante la utilización de la estrategia de valor relativo, tomando simultáneamente posiciones compradoras y vendedoras en distintos valores de un mismo o distintos sectores. El fondo tendrá una volatilidad media anual del 2%, con un máximo del 3% anual. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC financieras (hasta un 10%) a renta fija pública o privada (incluyendo depósitos hasta un 20%) sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión, sector económico, mercado, ni porcentajes de distribución por divisas.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Duración Flexible FI

El fondo BBVA Bonos Duración Flexible FI, con ISIN, ES0113203030 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición 68 entre los 81 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones BBVA Bonos Duración Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,70%

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BBVA Asset Management
2337 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

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Último articulo de la gestora
Según INVERCO, anualmente los planes de pensiones han rentado un 4% durante los últimos 25 años.  Invertir a largo plazo sí es una opción y te da la posibilidad de maximiza la rentabilidad. Los planes de pensiones te ayuda a tener una buena planificación financiera para estar preparado para tu jubilación y tener una buena rentabilidad. En el largo plazo, los Planes de Pensiones siguen generando rendimientos positivos para sus partícipes: a 26 años, la rentabilidad media anual alcanza el 4,36% para el total de Planes. Asimismo, en el medio plazo (5 y 10 años) los Planes de Pensiones presentan una rentabilidad media anu

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,69% -3,48% -1,89%
1 año -2,21% -2,23% -1,26%
3 años -3,89% -1,31% -0,32%
5 años -4,82% -0,98% 0,45%
10 años 8,37% 0,81% 1,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,38% - - - -
2014-1,25% - - - -
20150,12% - - 0,98%0,98%
2016-0,86%-1,17%-0,74%0,32%0,75%
2017-0,93%-0,40%-0,07%-0,26%-0,20%
2018 - -0,64%-0,86%0,15% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Nov 20, 2018
Folleto (Feb 28, 2017) Nov 20, 2018
DFI (Dec 31, 2015) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2014) Nov 20, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Nov 20, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) Nov 20, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Nov 20, 2018

Cartera de BBVA Bonos Duración Flexible FI

Posición Peso Valor
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2020-04-15
US912828K338
15,25%6,39M€
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,417|2019-09-13
IT0005344855
11,14%4,67M€
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25
FR0010050559
10,57%4,43M€
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15
US912828SA95
8,45%3,54M€
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,000|2019-03-15
US912828P956
6,09%2,55M€
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,350|2020-06-15
IT0005250946
5,51%2,31M€
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15
IT0004380546
5,14%2,15M€
EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|0,400|2025-02-17
EU000A1G0D62
5,00%2,09M€
DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,800|2028-06-22
BE0000345547
4,52%1,89M€
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,520|2019-05-30
IT0005256471
3,09%1,30M€
CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11
XS1855473614
2,87%1,20M€
BONOS|TELEFONICA EMISIONES|0,079|2019-01-25
XS1555704078
2,38%1,00M€
BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,076|2020-04-3
ES0000101800
2,38%1,00M€
LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|0,603|2018-12-19
NO0010812472
2,14%0,90M€
CÉDULAS|COMMERZBANK AG|0,500|2026-06-09
DE000CZ40LG8
1,73%0,73M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,08-0,61
Beta0,760,31
Information Ratio0,46-0,83
R-Squared36,2111,00
Sharpe Ratio-0,99-0,23
Standard Deviation1,571,29
Tracking Error1,291,53
Treynor Ratio-2,06-0,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).