BBVA Bonos Duración Flexible FI

BBVA Bonos Duración Flexible FI | ES0113203030

BBVA ASSET MGMT

€180,65
-0,10% 1M
-0,20% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Bonos Duración Flexible FI
ES0113203030
35,05M€0,65%9,00%0,70%10.000,00€-0,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Bonos Duración Flexible FI

Para la consecución del objetivo de gestión se tomarán simultáneamente posiciones compradoras y vendedoras en distintos valores de un mismo o distintos sectores. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de iic financieras (hasta un 10%) a renta fija pública/privada (incluido depósitos hasta un 20%) sin predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión, sector económico, mercado, (sin exposición a mercado emergentes) ni porcentajes de distribución por divisas.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Duración Flexible FI

El fondo BBVA Bonos Duración Flexible FI, con ISIN, ES0113203030 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición 79 entre los 81 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones BBVA Bonos Duración Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,70%

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BBVA Asset Management
2.286 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,10% -2,18% -0,75%
1 año -2,83% -2,84% -0,87%
3 años -2,94% -0,99% -0,08%
5 años -5,61% -1,15% 0,23%
10 años 4,73% 0,46% 1,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-1,25% - - - -
20150,12% - - - -
2016-0,86%-1,17%-0,74%0,32%0,75%
2017-0,93%-0,40%-0,07%-0,26%-0,20%
2018-2,71%-0,64%-0,86%0,15%-1,38%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 16, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
DFI (Dec 31, 2015) Feb 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Feb 16, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Feb 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Feb 16, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) Feb 16, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Feb 16, 2019

Cartera de BBVA Bonos Duración Flexible FI

Posición Peso Valor
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2020-04-15
US912828K338
17,35%6,41M€
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25
FR0010050559
11,93%4,41M€
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000126Q0
10,12%3,74M€
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15
US912828SA95
9,67%3,57M€
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,000|2019-03-15
US912828P956
7,00%2,59M€
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,350|2020-06-15
IT0005250946
6,30%2,33M€
DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,800|2028-06-22
BE0000345547
5,16%1,91M€
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01
IT0004966401
4,63%1,71M€
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,520|2019-05-30
IT0005256471
3,51%1,30M€
CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11
XS1855473614
3,28%1,21M€
BONOS|TELEFONICA EMISIONES|0,083|2019-01-25
XS1555704078
2,70%1,00M€
BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,091|2020-04-3
ES0000101800
2,70%1,00M€
LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|0,777|2019-03-20
NO0010819576
2,42%0,90M€
CÉDULAS|COMMERZBANK AG|0,500|2026-06-09
DE000CZ40LG8
1,98%0,73M€
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,400|2028-07-30
ES0000012B88
1,90%0,70M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,02-1,23
Beta1,000,36
Information Ratio-0,99-1,03
R-Squared57,1817,90
Sharpe Ratio-1,51-0,86
Standard Deviation1,571,24
Tracking Error1,021,47
Treynor Ratio-2,37-2,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).