RF Diversificada Corto Plazo EUR

BBVA Bonos Duración Flexible FI

BBVA Bonos Duración Flexible FI | ES0113203030

BBVA Asset Management SGIIC

18 May, 2018
185,07
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Duración Flexible FI (ES0113203030)48,82M EUR185,07 EUR0,65%0,71%10.000 EUR

Estrategia BBVA Bonos Duración Flexible FI

Es un fondo cuyo objetivo no garantizado es obtener rentabilidades absolutas positivas con independencia de la evolución de los mercados mediante la utilización de la estrategia de valor relativo, tomando simultáneamente posiciones compradoras y vendedoras en distintos valores de un mismo o distintos sectores. El fondo tendrá una volatilidad media anual del 2%, con un máximo del 3% anual. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC financieras (hasta un 10%) a renta fija pública o privada (incluyendo depósitos hasta un 20%) sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión, sector económico, mercado, ni porcentajes de distribución por divisas.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Duración Flexible FI

El fondo BBVA Bonos Duración Flexible FI, con ISIN, ES0113203030 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 92 entre los 103 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,89% con una volatilidad del 0,79%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 48.821.699 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones BBVA Bonos Duración Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Antonio Alhamar Fernández Gión


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Rentabilidad BBVA Bonos Duración Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,31%-0,25%1,52%2,01%0,97%
20031,50%0,91%1,00%-0,03%-0,38%
20042,58%1,25%-0,63%0,98%0,97%
20051,83%0,46%1,48%0,15%-0,26%
2006-0,66%-0,74%-0,20%0,30%-0,02%
20072,20%0,40%-0,46%1,49%0,75%
20084,47%1,07%-2,10%1,31%4,21%
20097,19%2,68%1,99%2,60%-0,24%
2010-1,72%0,31%-2,21%0,89%-0,69%
2011-0,31%0,44%-0,08%-0,21%-0,45%
20124,68%2,34%-0,34%1,61%1,01%
20132,38%0,95%1,00%-0,08%0,48%
2014-1,25%-0,08%-0,21%0,04%-0,99%
20150,12%0,18%-0,56%-0,48%0,98%
2016-0,86%-1,17%-0,74%0,32%0,74%
2017-0,93%-0,40%-0,07%-0,26%-0,20%
2018-0,65%

Rendimiento mensual BBVA Bonos Duración Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 30, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Bonos Duración Flexible FI

Peso Valor
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15
US912828K338
11.99%6,02M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15
US912828SA95
11.95%6,00M USD
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15
IT0004380546
11.92%5,98M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2020-07-25
FR0010050559
8.77%4,40M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,000|2019-03-15
US912828P956
4.80%2,41M USD
BONO|EFSF|00,400|2025-02-17
EU000A1G0D62
4.17%2,09M EUR
BONO|REINO DE HOLANDA|00,750|2028-07-15
NL0012818504
3.70%1,86M EUR
BONO|STADSHYPOTEK AB (PU|00,375|2024-12-06
XS1731734585
3.55%1,78M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2028-02-01
IT0005323032
3.41%1,71M EUR
BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02
XS1315154721
3.00%1,50M EUR
BONO|REINO DE SUECIA|00,125|2023-04-24
XS1756338551
2.77%1,39M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05
ES0513495RJ7
1.99%1,00M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25
XS1555704078
1.99%1,00M EUR
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30
ES0000101800
1.98%1,00M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06
XS1442286008
1.60%0,80M EUR