RF Diversificada Corto Plazo EUR

BBVA Bonos Duración Flexible FI

BBVA Bonos Duración Flexible FI | ES0113203030

BBVA Asset Management SGIIC

18 Sep, 2018
183,67
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Duración Flexible FI (ES0113203030)42,71M EUR183,67 EUR0,65%0,71%10.000 EUR

Estrategia BBVA Bonos Duración Flexible FI

Es un fondo cuyo objetivo no garantizado es obtener rentabilidades absolutas positivas con independencia de la evolución de los mercados mediante la utilización de la estrategia de valor relativo, tomando simultáneamente posiciones compradoras y vendedoras en distintos valores de un mismo o distintos sectores. El fondo tendrá una volatilidad media anual del 2%, con un máximo del 3% anual. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC financieras (hasta un 10%) a renta fija pública o privada (incluyendo depósitos hasta un 20%) sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión, sector económico, mercado, ni porcentajes de distribución por divisas.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Duración Flexible FI

El fondo BBVA Bonos Duración Flexible FI, con ISIN, ES0113203030 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 91 entre los 103 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,53% con una volatilidad del 1,32%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 42.709.698 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones BBVA Bonos Duración Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Antonio Alhamar Fernández Gión


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Rentabilidad BBVA Bonos Duración Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,31%-0,25%1,52%2,01%0,97%
20031,50%0,91%1,00%-0,03%-0,38%
20042,58%1,25%-0,63%0,98%0,97%
20051,83%0,46%1,48%0,15%-0,26%
2006-0,66%-0,74%-0,20%0,30%-0,02%
20072,20%0,40%-0,46%1,49%0,75%
20084,47%1,07%-2,10%1,31%4,21%
20097,19%2,68%1,99%2,60%-0,24%
2010-1,72%0,31%-2,21%0,89%-0,69%
2011-0,31%0,44%-0,08%-0,21%-0,45%
20124,68%2,34%-0,34%1,61%1,01%
20132,38%0,95%1,00%-0,08%0,48%
2014-1,25%-0,08%-0,21%0,04%-0,99%
20150,12%0,18%-0,56%-0,48%0,98%
2016-0,86%-1,17%-0,74%0,32%0,74%
2017-0,93%-0,40%-0,07%-0,26%-0,20%
2018-0,65%-0,86%

Rendimiento mensual BBVA Bonos Duración Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 27, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 30, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de BBVA Bonos Duración Flexible FI

Peso Valor
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2020-04-15
US912828K338
13.83%6,35M USD
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15
IT0004380546
12.40%5,70M EUR
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25
FR0010050559
9.60%4,41M EUR
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15
US912828SA95
7.68%3,53M USD
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,000|2019-03-15
US912828P956
5.53%2,54M USD
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,350|2020-06-15
IT0005250946
5.06%2,32M EUR
EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|0,400|2025-02-17
EU000A1G0D62
4.58%2,11M EUR
DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,800|2028-06-22
BE0000345547
4.18%1,92M EUR
C�DULAS|STADSHYPOTEK AB|0,375|2024-12-06
XS1731734585
3.90%1,79M EUR
BONOS|NATIONWIDE BUILDING|0,172|2018-11-02
XS1315154721
3.27%1,50M EUR
DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|0,125|2023-04-24
XS1756338551
3.05%1,40M EUR
PAGAR�S|SANTANDER CONSUMER F|0,027|2018-07-05
ES0513495RJ7
2.18%1,00M EUR
BONOS|TELEFONICA EMISIONES|0,072|2019-01-25
XS1555704078
2.17%1,00M EUR
BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,076|2020-04-3
ES0000101800
2.17%1,00M EUR
C�DULAS|COMMERZBANK AG|0,500|2026-06-09
DE000CZ40LG8
1.59%0,73M EUR