RF Diversificada Corto Plazo EUR

BBVA Bonos Duración Flexible FI

BBVA Bonos Duración Flexible FI | ES0113203030

BBVA Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
186,54
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Duración Flexible FI (ES0113203030)76,31M EUR186,54 EUR0,65%0,71%10.000 EUR

Estrategia

Es un fondo cuyo objetivo no garantizado es obtener rentabilidades absolutas positivas con independencia de la evolución de los mercados mediante la utilización de la estrategia de valor relativo, tomando simultáneamente posiciones compradoras y vendedoras en distintos valores de un mismo o distintos sectores. El fondo tendrá una volatilidad media anual del 2%, con un máximo del 3% anual. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC financieras (hasta un 10%) a renta fija pública o privada (incluyendo depósitos hasta un 20%) sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión, sector económico, mercado, ni porcentajes de distribución por divisas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Antonio Alhamar Fernández Gión


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,31%-0,25%1,52%2,01%0,97%
20031,50%0,91%1,00%-0,03%-0,38%
20042,58%1,25%-0,63%0,98%0,97%
20051,83%0,46%1,48%0,15%-0,26%
2006-0,66%-0,74%-0,20%0,30%-0,02%
20072,20%0,40%-0,46%1,49%0,75%
20084,47%1,07%-2,10%1,31%4,21%
20097,19%2,68%1,99%2,60%-0,24%
2010-1,72%0,31%-2,21%0,89%-0,69%
2011-0,31%0,44%-0,08%-0,21%-0,45%
20124,68%2,34%-0,34%1,61%1,01%
20132,38%0,95%1,00%-0,08%0,48%
2014-1,25%-0,08%-0,21%0,04%-0,99%
20150,12%0,18%-0,56%-0,48%0,98%
2016-0,86%-1,17%-0,74%0,32%0,74%
2017-0,40%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 13, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 30, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bonos Duración Flexible FI

Peso Valor
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15
US912828SA95
12.14%9,62M USD
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|08,500|2019-10-25
FR0000570921
7.88%6,25M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15
US912828K338
7.28%5,77M USD
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31
ES00000123X3
5.23%4,14M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,375|2017-07-31
US912828NR75
4.42%3,51M USD
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15
DE0001030526
4.42%3,50M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01
IT0003493258
3.82%3,02M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01
IT0005142143
3.57%2,83M EUR
BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,200|2022-09-16
FR0013256427
3.53%2,80M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
2.92%2,31M EUR
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17
XS0872702112
2.82%2,23M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01
IT0004273493
2.44%1,93M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,050|2020-07-30
XS1590041478
2.20%1,74M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15
IT0005139099
2.01%1,59M EUR
BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20
XS1398537925
1.92%1,52M EUR