RV Zona Euro Cap. Pequeña

GVC Gaesco Small Caps FI

CLASE A | ES0113319034

GVC Gaesco Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
14,43
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0113319034)44,98M EUR14,43 EUR1,70%2,19%1 EUR
CLASE I (ES0113319018)1,56M EUR11,83 EUR0,40%0,82%1.000.000 EUR
CLASE P (ES0113319000)2,99M EUR14,88 EUR1,00%0,14%300.000 EUR

Estrategia

La IIC Principal (Master/Subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financer (CSSF) de Luxemburgo, que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro; siendo en consecuencia su vocación inversora de Renta Variable Euro. Ni dicho compartimento ni la Sicav están supervisadas por la CNMV, ni ésta ha verificado su folleto informativo. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor. En el momento de entrar en la cartera del Subfondo, la capitalización de mercado de la sociedad debe ser inferior o igual a 2.000 millones de euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,19%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,54%5,93%-13,91%-23,95%5,93%
200342,50%-11,69%26,01%14,48%11,86%
200410,86%10,20%0,64%-7,57%8,14%
200530,07%9,48%4,82%11,76%1,42%
200620,43%18,86%-8,71%1,88%8,93%
2007-7,37%7,53%6,65%-10,20%-10,06%
2008-55,44%-14,49%-3,95%-22,56%-29,94%
200956,63%-7,36%32,28%22,65%4,21%
201027,73%10,32%-5,24%6,22%15,02%
2011-28,89%2,84%-5,63%-27,03%0,41%
201216,74%14,54%-10,84%4,90%8,97%
201332,47%4,81%0,66%11,87%12,24%
2014-0,45%13,51%0,38%-9,62%-3,32%
201518,69%18,77%1,23%-8,77%8,21%
20164,63%-4,98%-3,18%9,98%3,41%
20178,00%6,74%4,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GVC Gaesco Small Caps FI

Peso Valor
I.I.C.|PARETURN GVCGAE
LU1144805766
99.56%44,57M EUR