RF Deuda Pública EUR

BBVA Bonos España Largo Plazo FI

BBVA Bonos España Largo Plazo FI | ES0113465001

BBVA Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
12,46
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos España Largo Plazo FI (ES0113465001)84,73M EUR12,46 EUR0,75%0,83%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bank of América Merrill Lynch 3-5 year Spain Government Index (G2E0). El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CC.AA. Las emisiones serán de alta calidad crediticia (rating mínimo A-), si bien se podrá invertir hasta un 15% en emisiones de media calificación crediticia (rating entre BBB+ y BBB-). Los anteriores rating se refieren al momento de la compra. No obstante, en caso de bajadas del rating de las emisiones, para las emisiones ya en cartera o para nuevas adquisiciones, estas tendrán al menos el rating que tenga en cada momento la deuda pública emitida por el Estado Español, y un máximo del 15% en emisiones dos grados inferiores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Antonio Alhamar Fernández Gión


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

22 Jan 16

Flujos de fondos en BBVA AM durante 2015

BBVA AM es una de las tres mayores gestoras de España. El hecho de tener una de las mayores bases de clientes del país hace especialmente interesante analizar cuales han sido los movimientos de los fondos de inversión. Los siguientes gráficos representan los flujos netos de fondos de los fondos de inversión gestionados por BBVA AM clasificados en tres supercategorías: 1- Renta vari…
5 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-3,86%3,93%3,86%
20138,93%2,67%1,50%2,93%1,55%
20149,83%4,20%2,23%1,89%1,19%
20150,73%1,66%-4,24%2,27%1,17%
20161,48%1,22%0,64%0,36%-0,74%
20170,06%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 08, 2017) Jun 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 09, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bonos España Largo Plazo FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,850|2020-10-31
ES00000122T3
16.03%14,12M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31
ES00000123U9
14.17%12,48M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,300|2019-10-31
ES00000121O6
12.66%11,16M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31
ES00000126C0
11.09%9,78M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2020-04-30
ES00000122D7
7.67%6,76M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,750|2021-07-30
ES00000128B8
6.98%6,15M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,150|2020-07-30
ES00000127H7
5.68%5,01M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,400|2022-04-30
ES00000128O1
5.26%4,63M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30
ES00000123B9
3.76%3,31M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17
ES0378641304
2.95%2,60M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31
ES00000123K0
2.01%1,77M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31
ES00000123X3
1.91%1,69M EUR
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30
ES0000101800
1.70%1,50M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2019-01-31
ES00000128A0
1.49%1,31M EUR
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30
ES0000101842
0.99%0,87M EUR