BBVA Bonos España Largo Plazo FI

BBVA Bonos España Largo Plazo FI | ES0113465001

BBVA ASSET MGMT

€12,79
+0,52% 1M
+2,62% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Bonos España Largo Plazo FI
ES0113465001
66,41M€0,75%-0,80%10.000,00€0,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Bonos España Largo Plazo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bank of América Merrill Lynch 3-5 year Spain Government Index (G2E0). El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CC.AA. Las emisiones serán de alta calidad crediticia (rating mínimo A-), si bien se podrá invertir hasta un 15% en emisiones de media calificación crediticia (rating entre BBB+ y BBB-). Los anteriores rating se refieren al momento de la compra. No obstante, en caso de bajadas del rating de las emisiones, para las emisiones ya en cartera o para nuevas adquisiciones, estas tendrán al menos el rating que tenga en cada momento la deuda pública emitida por el Estado Español, y un máximo del 15% en emisiones dos grados inferiores.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos España Largo Plazo FI

El fondo BBVA Bonos España Largo Plazo FI, con ISIN, ES0113465001 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones BBVA Bonos España Largo Plazo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

BBVA Asset Management
2.307 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR de Morningstar.

Artículo
BBVA AM es una de las tres mayores gestoras de España. El hecho de tener una de las mayores bases de clientes del país hace especialmente interesante analizar cuales han sido los movimientos de los fondos de inversión. Los siguientes gráficos representan los flujos netos de fondos de los fondos de inversión gestionados por BBVA AM clasificados en tres supercategorías: 1- Renta variable 2- Renta fija 3- Gestión pasiva Además he incluido los fondos "Quality funds". Son los fondos orientados a clientes con mayor patrimonio. Creo que puede ser de interés al estar asesorados por profesionales de banca privada.   Las gráficas representan las entradas (salidas) de dinero en tanto por ciento durante el ejercicio de 2015. 1. Fondos con mayores entradas de dinero en fondos de  renta variable

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,32% 4,66% 14,97%
1 año 2,38% 2,47% 8,26%
3 años 2,25% 0,75% 1,73%
5 años 7,04% 1,37% 2,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,83% - - - -
20150,73% - - - -
20161,48%0,64%0,37%0,37%-0,74%
20170,09%0,06%0,32%-0,11%-0,18%
20180,25%0,94%-0,63%-0,52%0,48%
2019 - 0,69%1,18% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Folleto (May 31, 2018) Aug 23, 2019
DFI (Oct 31, 2014) Aug 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Feb 29, 2012) Aug 23, 2019

Cartera de BBVA Bonos España Largo Plazo FI

Posición Peso Valor
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,450|2022-10-31
ES0000012A97
16,03%10,06M€
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,400|2023-10-31
ES00000123X3
13,64%8,56M€
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30
ES00000124W3
12,67%7,95M€
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,350|2023-07-30
ES0000012B62
11,55%7,25M€
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,366|2019-11-15
ES0L01911152
8,15%5,12M€
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31
ES0000012F43
6,27%3,93M€
EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,500|2023-06-17
ES0378641338
5,72%3,59M€
RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|1,875|2025-01-28
ES0200002006
5,57%3,49M€
BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|1,826|2025-04-3
ES0000101651
5,07%3,19M€
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
3,46%2,17M€
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|5,850|2022-01-31
ES00000123K0
2,72%1,71M€
BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,121|2020-04-3
ES0000101800
2,39%1,50M€
RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|1,875|2022-09-22
ES0200002014
2,05%1,29M€
EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,200|2024-01-31
XS1979491559
1,02%0,64M€
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,125|2029-04-30
ES0000106635
0,96%0,60M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,420,60
Beta0,350,40
Information Ratio-2,19-0,04
R-Squared73,9780,45
Sharpe Ratio2,580,85
Standard Deviation0,991,24
Tracking Error1,651,75
Treynor Ratio7,262,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).