BBVA Bonos España Largo Plazo FI

BBVA Bonos España Largo Plazo FI | ES0113465001

BBVA ASSET MGMT

€12,38
+0,27% 1M
-0,49% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Bonos España Largo Plazo FI
ES0113465001
56,87M€0,75%-0,80%10.000,00€0,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Bonos España Largo Plazo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bank of América Merrill Lynch 3-5 year Spain Government Index (G2E0). El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CC.AA. Las emisiones serán de alta calidad crediticia (rating mínimo A-), si bien se podrá invertir hasta un 15% en emisiones de media calificación crediticia (rating entre BBB+ y BBB-). Los anteriores rating se refieren al momento de la compra. No obstante, en caso de bajadas del rating de las emisiones, para las emisiones ya en cartera o para nuevas adquisiciones, estas tendrán al menos el rating que tenga en cada momento la deuda pública emitida por el Estado Español, y un máximo del 15% en emisiones dos grados inferiores.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos España Largo Plazo FI

El fondo BBVA Bonos España Largo Plazo FI, con ISIN, ES0113465001 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones BBVA Bonos España Largo Plazo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

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BBVA Asset Management
2337 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública EUR

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BBVA AM es una de las tres mayores gestoras de España. El hecho de tener una de las mayores bases de clientes del país hace especialmente interesante analizar cuales han sido los movimientos de los fondos de inversión. Los siguientes gráficos representan los flujos netos de fondos de los fondos de inversión gestionados por BBVA AM clasificados en tres supercategorías: 1- Renta variable 2- Renta fija 3- Gestión pasiva Además he incluido los fondos "Quality funds". Son los fondos orientados a clientes con mayor patrimonio. Creo que puede ser de interés al estar asesorados por profesionales de banca privada.   Las gráficas representan las entradas (salidas) de dinero en tanto por ciento durante el ejercicio de 2015. 1. Fondos con mayores entradas de dinero en fondos de  renta variable

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,85% -1,68% -3,03%
1 año -0,63% -0,63% -1,72%
3 años 1,32% 0,44% -0,06%
5 años 11,61% 2,22% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,93% - - - -
20149,83% - - - -
20150,73% - - 1,17%1,17%
20161,48%1,22%0,64%0,37%-0,74%
20170,09%0,06%0,32%-0,11%-0,18%
2018 - 0,94%-0,63%-0,52% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (May 31, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Oct 31, 2014) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2014) Nov 19, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Feb 29, 2012) Nov 19, 2018

Cartera de BBVA Bonos España Largo Plazo FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,850|2020-10-31
ES00000122T3
23,64%14,02M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,450|2022-10-31
ES0000012A97
17,82%10,57M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31
ES00000123X3
15,13%8,98M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,150|2020-07-30
ES00000127H7
8,43%5,00M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,350|2023-07-30
ES0000012B62
6,88%4,08M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,150|2025-10-31
ES00000127G9
6,29%3,73M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,400|2022-04-30
ES00000128O1
5,71%3,39M€
EMISIONES|FADE - FONDO DE AMOR|0,031|2020-06-17
ES0378641304
4,39%2,61M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31
ES00000123K0
2,90%1,72M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31
ES0000012B47
2,56%1,52M€
BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,076|2020-04-3
ES0000101800
2,53%1,50M€
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,400|2028-07-30
ES0000012B88
1,65%0,98M€
RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|1,250|2026-05-04
ES0200002030
1,17%0,69M€
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,450|2028-04-30
ES0000106619
0,78%0,47M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,000,88
Beta0,870,42
Information Ratio1,280,21
R-Squared83,4667,50
Sharpe Ratio-0,050,92
Standard Deviation2,091,36
Tracking Error0,891,70
Treynor Ratio-0,112,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).