RF Deuda Pública EUR

BBVA Bonos España Largo Plazo FI

BBVA Bonos España Largo Plazo FI | ES0113465001

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
12,46
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos España Largo Plazo FI (ES0113465001)77,62M EUR12,46 EUR0,75%0,83%10.000 EUR

Estrategia BBVA Bonos España Largo Plazo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bank of América Merrill Lynch 3-5 year Spain Government Index (G2E0). El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CC.AA. Las emisiones serán de alta calidad crediticia (rating mínimo A-), si bien se podrá invertir hasta un 15% en emisiones de media calificación crediticia (rating entre BBB+ y BBB-). Los anteriores rating se refieren al momento de la compra. No obstante, en caso de bajadas del rating de las emisiones, para las emisiones ya en cartera o para nuevas adquisiciones, estas tendrán al menos el rating que tenga en cada momento la deuda pública emitida por el Estado Español, y un máximo del 15% en emisiones dos grados inferiores.


El fondo BBVA Bonos España Largo Plazo FI, con ISIN, ES0113465001 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,64% con una volatilidad del 1,40% lo que le sitúa en la posición 46 entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 77.622.346 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones BBVA Bonos España Largo Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Antonio Alhamar Fernández Gión


Linkedin

Metadata


Rentabilidad BBVA Bonos España Largo Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-3,86%3,93%3,86%
20138,93%2,67%1,50%2,93%1,55%
20149,83%4,20%2,23%1,89%1,19%
20150,73%1,66%-4,24%2,27%1,17%
20161,48%1,22%0,64%0,36%-0,74%
20170,06%0,32%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 08, 2017) Jun 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bonos España Largo Plazo FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,850|2020-10-31
ES00000122T3
16.93%14,11M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31
ES00000123U9
14.99%12,49M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,750|2021-07-30
ES00000128B8
14.04%11,70M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,300|2019-10-31
ES00000121O6
12.34%10,28M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31
ES00000126C0
11.69%9,74M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2020-04-30
ES00000122D7
8.10%6,75M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,150|2020-07-30
ES00000127H7
6.00%5,00M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30
ES00000123B9
3.97%3,31M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17
ES0378641304
3.12%2,60M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31
ES00000123K0
2.11%1,76M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31
ES00000123X3
2.03%1,69M EUR
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30
ES0000101800
1.80%1,50M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2019-01-31
ES00000128A0
1.57%1,31M EUR