RF Deuda Pública EUR

BBVA Bonos España Largo Plazo FI

BBVA Bonos España Largo Plazo FI | ES0113465001

BBVA Asset Management SGIIC

18 Sep, 2018
12,42
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos España Largo Plazo FI (ES0113465001)60,40M EUR12,42 EUR0,75%0,81%10.000 EUR

Estrategia BBVA Bonos España Largo Plazo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bank of América Merrill Lynch 3-5 year Spain Government Index (G2E0). El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CC.AA. Las emisiones serán de alta calidad crediticia (rating mínimo A-), si bien se podrá invertir hasta un 15% en emisiones de media calificación crediticia (rating entre BBB+ y BBB-). Los anteriores rating se refieren al momento de la compra. No obstante, en caso de bajadas del rating de las emisiones, para las emisiones ya en cartera o para nuevas adquisiciones, estas tendrán al menos el rating que tenga en cada momento la deuda pública emitida por el Estado Español, y un máximo del 15% en emisiones dos grados inferiores.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos España Largo Plazo FI

El fondo BBVA Bonos España Largo Plazo FI, con ISIN, ES0113465001 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,38% con una volatilidad del 2,08% lo que le sitúa en la posición 43 entre los 63 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 60.404.883 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones BBVA Bonos España Largo Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Antonio Alhamar Fernández Gión


Linkedin

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Rentabilidad BBVA Bonos España Largo Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-3,86%3,93%3,86%
20138,93%2,67%1,50%2,93%1,55%
20149,83%4,20%2,23%1,89%1,19%
20150,73%1,66%-4,24%2,27%1,17%
20161,48%1,22%0,64%0,36%-0,74%
20170,09%0,06%0,32%-0,11%-0,19%
20180,95%-0,63%

Rendimiento mensual BBVA Bonos España Largo Plazo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 26, 2018
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 19, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de BBVA Bonos España Largo Plazo FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,850|2020-10-31
ES00000122T3
22.70%14,06M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,450|2022-10-31
ES0000012A97
17.14%10,62M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31
ES00000123X3
14.58%9,03M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,150|2020-07-30
ES00000127H7
8.09%5,01M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31
ES00000126C0
6.39%3,96M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,150|2025-10-31
ES00000127G9
6.07%3,76M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17
ES0378641304
4.21%2,61M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,350|2023-07-30
ES0000012B62
4.02%2,49M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,400|2022-04-30
ES00000128O1
2.87%1,78M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31
ES00000123K0
2.80%1,74M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31
ES0000012B47
2.50%1,55M EUR
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30
ES0000101800
2.42%1,50M EUR
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