Bankinter Platea Agresivo A FI

129,91
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
42,50% MSCI ACWI NR EUR, 5,00% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 42,50% MSCI ACWI with Developed Markets, 10,00% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,0M
Patrimonio de la clase
19,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Business Combination
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Bankinter Platea Agresivo FI
ES0113569018
Clases disponibles
2024+2,58%
5 años+6,24%
Riesgo5 / 7
Gastos1,920%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Platea Agresivo FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,09%
Volatilidad
9,90%
Máxima caída
-7,19%
Alpha
-2,62
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
98,24
Tracking Error
2,28
Correlación
99,12
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
11,49%
Máxima caída
-15,93%
Alpha
-2,54
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
96,02
Tracking Error
2,30
Correlación
97,99
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
6,24%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-16,91%
Alpha
-1,74
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
96,42
Tracking Error
2,44
Correlación
98,20
Ratio de Información
-0,94

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,1%
Finanzas
Servicios Financieros
12,7%
Salud
Salud
11,6%
Materiales industriales
Industriales
8,7%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
Energía
4,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
78,4%
Estados Unidos
45,8%
Zona Euro
15,6%
Mercado Emergente
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Reino Unido
5,2%
Asia Emergente
4,2%
Asia Desarrollada
3,2%
Japón
2,1%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,5%
África
0,4%
Canadá
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
87,2%
Cash
8,2%
Otros activos
4,6%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,4%
Largecap
28,9%
Mediumcap
15,3%
Smallcap
4,5%
Microcap
1,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79
7.022.98012,28%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
5.926.74210,37%
Bankinter Dividendo Europa C FIES0114802012
5.031.7668,80%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
4.832.3458,45%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042
3.544.8196,20%
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259
3.392.5855,93%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068
2.999.6755,25%
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EURLU1878470019
2.605.3714,56%
FTGF CB Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90
2.540.8174,44%
Stoxx Europe 600 Future Mar 24DE000C6XKB44
1.947.2003,41%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.