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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
0,3M€
Patrimonio de la clase
21,6M€
Fecha de inicio
23/03/2018
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bankinter Índice Global FI
Bankinter Índice Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113572012 | 159,98€ | 5,66% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0113572004 | 166,39€ | 5,12% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0113572004
Clases disponibles
2025-12,03%
5 años+10,07%
Riesgo6 / 7
Gastos1,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Índice Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,29%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
-2,29
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
93,53
Tracking Error
3,24
Correlación
96,71
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
5,12%
Volatilidad
15,33%
Máxima caída
-18,92%
Alpha
-3,20
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
94,38
Tracking Error
4,85
Correlación
97,15
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
10,07%
Volatilidad
14,71%
Máxima caída
-22,52%
Alpha
-3,40
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
94,25
Tracking Error
4,87
Correlación
97,08
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,3%
Servicios Financieros
15,5%
Salud
11,3%
Consumo Cíclico
10,7%
Industriales
9,8%
Servicios de Comunicación
8,4%
Consumo Defensivo
5,6%
Energía
4,4%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
70,4%
Zona Euro
8,4%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Reino Unido
4,2%
Canadá
2,6%
Australasia
1,4%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,2%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,2%
Largecap
33,2%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi MSCI World ETF DistFR0010315770 | 4.388.391€ | 19,04% |
Amundi MSCI World ETF DR USD AccIE000BI8OT95 | 4.375.923€ | 18,98% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 4.326.810€ | 18,77% |
Xtrackers MSCI World Swap ETF 1CLU0274208692 | 3.901.381€ | 16,92% |
HSBC MSCI World ETFIE00B4X9L533 | 3.664.243€ | 15,89% |
MSCI World USD Net Total Return Future June 25DE000C60N240 | 2.347.670€ | 10,18% |
Spain (Kingdom of) 2.7%ES0000012E69 | 0€ | 0,00% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.