114,91€
2023 €
7,67%
3A €Rentabilidad en el año
2,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
114,91€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,72%
Comisión (máxima):
1,350%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0113573002
Clases disponibles:
Bankinter Megatendencias FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113573010 | 120,64€ | 6,45% | 1€ | 0,700% | |||
| ES0113573002 | 114,91€ | 2,72% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,150%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio (y hasta el 100%) en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en renta variable será superior al 60% de la exposición total, sin predeterminación en cuanto a capitalización, divisa, sectores, mercados o países (incluidos emergentes). La selección se basará en aquellas tendencias mundiales que el equipo gestor considere adecuadas por su potencial de revalorización. Entre otras, la revolución tecnológica, tendencias socio-demográficas, o de medio ambiente y sostenibilidad, siendo posible que en ocasiones exista una concentración geográfica o sectorial.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Megatendencias FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,55%
Volatilidad
18,94%
Máxima caída
-16,00%
Alpha
-4,82
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
94,12
Tracking Error
4,94
Correlación
97,02
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
17,10%
Máxima caída
-22,53%
Alpha
-2,94
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
90,94
Tracking Error
5,21
Correlación
95,36
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,7%
Industriales
17,1%
Salud
12,9%
Materiales Básicos
6,8%
Consumo Cíclico
6,4%
Consumo Defensivo
6,0%
Inmobiliario
3,9%
Servicios Financieros
3,6%
Servicios de Comunicación
3,1%
Servicios Públicos
3,0%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
82,2%
Estados Unidos
48,1%
Zona Euro
12,6%
Mercado Emergente
6,6%
Japón
5,4%
Asia Emergente
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
4,2%
Asia Desarrollada
3,7%
Canadá
2,5%
Iberoamérica
1,4%
Australasia
0,8%
Oriente Medio
0,5%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,8%
Cash
10,7%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
29,6%
Mediumcap
26,9%
Giantcap
18,9%
Smallcap
10,3%
Microcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pictet-Nutrition I EURLU0366533882 | 1.878.940€ | 5,75% |
Janus Henderson Glb Life Scn H2 HEURIE00BFRSYK98 | 1.741.600€ | 5,33% |
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EURLU2146192377 | 1.528.710€ | 4,68% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 1.424.700€ | 4,36% |
CS (Lux) Infrastructure Equity BH EURLU1692116715 | 1.343.300€ | 4,11% |
DPAM B Eqs NewGems Sust F CapBE0948502365 | 1.279.135€ | 3,91% |
Robeco FinTech I EURLU1700711150 | 1.214.101€ | 3,71% |
L&G Cyber Security ETFIE00BYPLS672 | 1.205.250€ | 3,69% |
Pictet-Security I EURLU0270904351 | 1.176.760€ | 3,60% |
iShares MSCI EM Consumer Gr ETF USD AccIE00BKM4H197 | 1.151.540€ | 3,52% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.