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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
0,9M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
30/07/2019
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bankinter Platea Megatendencias FI
Bankinter Platea Megatendencias FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113573010 | 141,96€ | 5,56% | 1€ | 0,700% | |||
| ES0113573002 | 132,38€ | 4,70% | 10€ | 1,300% | |||
| ES0113573028 | 100,03€ | — | 50.000€ | 1,250% | |||
| ES0113573036 | 100,00€ | — | 200.000€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0113573002
Clases disponibles
2025-0,23%
5 años+4,71%
Riesgo7 / 7
Gastos2,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Platea Megatendencias FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,93%
Volatilidad
12,58%
Máxima caída
-11,99%
Alpha
-4,83
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
88,93
Tracking Error
4,63
Correlación
94,30
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
4,70%
Volatilidad
13,55%
Máxima caída
-11,99%
Alpha
-6,04
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
90,89
Tracking Error
4,46
Correlación
95,34
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-22,60%
Alpha
-6,08
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
87,96
Tracking Error
4,82
Correlación
93,79
Ratio de Información
-1,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,0%
Industriales
17,8%
Salud
15,2%
Servicios Públicos
8,1%
Consumo Cíclico
6,3%
Servicios de Comunicación
3,4%
Servicios Financieros
2,3%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
1,4%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
82,7%
Estados Unidos
52,2%
Zona Euro
10,0%
Mercado Emergente
9,1%
Asia Emergente
6,8%
Japón
6,6%
Asia Desarrollada
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,7%
Iberoamérica
2,1%
Canadá
1,2%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,9%
Cash
8,0%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
33,2%
Mediumcap
23,8%
Giantcap
22,8%
Smallcap
9,1%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlueBox Funds Global Technology I AccLU1793346666 | 2.699.274€ | 12,34% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 2.626.470€ | 12,01% |
Wellington Asia Technology USD S AcLU1751457539 | 1.535.657€ | 7,02% |
AB Intl Health Care I EUR AccLU0251855366 | 1.489.155€ | 6,81% |
Robeco Smart Energy I-USD CapLU2145463027 | 1.331.679€ | 6,09% |
KBI Water D EURIE00B4QKTF93 | 1.283.089€ | 5,87% |
iShares MSCI EM Consumer Gr ETF USD AccIE00BKM4H197 | 1.170.196€ | 5,35% |
Allianz Cyber Security RT USD AccLU2286301283 | 1.126.982€ | 5,15% |
Pictet - Robotics I EURLU1279334053 | 949.625€ | 4,34% |
iShares Global Clean Engy Trns ETF $DistIE00B1XNHC34 | 898.940€ | 4,11% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.