Bankinter Megatendencias R FI

126,56
Fecha de valor liquidativo: 6/19/2024
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Business Combination
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Bankinter Megatendencias FI
ES0113573002
Clases disponibles
2024+6,02%
Riesgo7 / 7
Gastos2,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Megatendencias FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,91%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
-11,10
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
93,24
Tracking Error
4,23
Correlación
96,56
Ratio de Información
-1,96
Rentabilidad anualizada
-0,77%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-22,60%
Alpha
-8,06
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
89,79
Tracking Error
5,08
Correlación
94,76
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,7%
Materiales industriales
Industriales
16,6%
Salud
Salud
11,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,2%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Finanzas
Servicios Financieros
1,8%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
74,6%
Estados Unidos
44,8%
Zona Euro
8,1%
Mercado Emergente
7,1%
Japón
5,2%
Asia Emergente
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
4,3%
Asia Desarrollada
4,1%
Canadá
2,1%
Iberoamérica
1,9%
Oriente Medio
0,6%
Australasia
0,5%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
81,9%
Cash
14,6%
Bonos
3,4%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
28,9%
Largecap
26,9%
Giantcap
12,0%
Smallcap
9,6%
Microcap
2,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095
2.036.6887,60%
SPDR® Morningstar Mlt-Asst Glb Infrs ETFIE00BQWJFQ70
1.839.8406,86%
Wellington Asia Technology USD S AcLU1751457539
1.644.9816,14%
Allianz Global Artfcl Intlgc RT H2EURLU1677195031
1.601.7605,98%
Robeco FinTech I EURLU1700711150
1.539.4015,74%
KBI Water D EURIE00B4QKTF93
1.512.1205,64%
Pictet-Nutrition I EURLU0366533882
1.365.2505,09%
Allianz Cyber Security RT USD AccLU2286301283
1.356.2365,06%
Janus Henderson Glb Life Scn H2 HEURIE00BFRSYK98
1.244.2504,64%
DWS Invest Global Agribusiness ICLU2058011201
1.228.7994,58%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.