Garantizados

Bankinter Europa 2025 Garantizado FI

Bankinter Europa 2025 Garantizado FI | ES0113585006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
70,82
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Europa 2025 Garantizado FI (ES0113585006)19,55M EUR70,82 EUR0,40%1,72%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30.04.25) el 100% del Valor Liquidativo a 07.04.17 (VLI), incrementado, en su caso, por el 100% de la rentabilidad positiva punto a punto del Eurostoxx 50 PRICE (no recoge la rentabilidad por dividendo), con un máximo del 45%. El valor inicial del Eurostoxx 50 será el Precio Oficial de Cierre del 10.04.17. El valor final será el Precio Oficial de Cierre del 22.04.25. TAE mínima garantizada 0% y máxima del 4,71% (para revalorización máxima del VLI 45%) para suscripciones a 07.04.17 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,01%
2010-3,08%0,06%-4,06%2,86%-1,84%
20111,72%1,57%0,02%-0,63%0,77%
20125,94%0,66%-1,13%1,35%5,03%
201315,94%0,01%0,28%9,80%5,29%
20142,83%3,05%3,88%-0,37%-3,58%
2015-5,06%9,50%-5,27%-7,71%-0,82%
2016-3,60%-6,10%-3,39%2,21%3,97%
20171,63%1,66%1,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 15, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012
Factsheet (Mar 22, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Europa 2025 Garantizado FI

Peso Valor
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|5,00|2025-03-01
IT0004513641
47.03%9,18M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,59|2025-04-30
ES00000127E4
23.28%4,54M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,53|2025-04-30
ES00000127E4
18.63%3,63M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,23|2025-04-30
ES00000127E4
1.40%0,27M EUR