113,12€
2023 €
7,55%
3A €Rentabilidad en el año
11,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
113,12€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,75%
Comisión (máxima):
1,600%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0113607008
Clases disponibles:
Santander Sostenible Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113607016 |  | 113,66€ | 12,03% | 100.000€ | 1,350% | ||
| ES0113607008 |  | 113,12€ | 11,75% | 1€ | 1,600% | ||
| ES0113607024 | 114,39€ | 1,58% | 1.000.000€ | 1,100% | |||
| ES0113607032 | 119,04€ | — | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,740%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Santander Sostenible Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113607016 | | 113,66€ | 12,03% | 100.000€ | 1,350% | ||
| ES0113607008 | | 113,12€ | 11,75% | 1€ | 1,600% | ||
| ES0113607024 | 114,39€ | 1,58% | 1.000.000€ | 1,100% | |||
| ES0113607032 | 119,04€ | — | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Se siguen criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) -llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo) - según el mandato ASG (o Ideario Ético) del fondo. La mayoría de la cartera cumple con dicho Ideario Ético. Se invertirá hasta un 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora.Mínimo un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores/mercados principalmente europeos, sin descartar otrospaíses OCDE y minoritariamente emergentes, sin predeterminación en cuanto a sectores y a capitalización.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
257,9M€
Patrimonio de la clase
170,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander Sostenible Acciones FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,81%
Volatilidad
21,47%
Máxima caída
-20,42%
Alpha
-5,66
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
95,57
Tracking Error
4,92
Correlación
97,76
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
11,75%
Volatilidad
19,75%
Máxima caída
-26,07%
Alpha
-4,76
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
89,68
Tracking Error
6,34
Correlación
94,70
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
17,5%
Industriales
17,0%
Salud
16,9%
Servicios Financieros
14,4%
Consumo Defensivo
9,9%
Materiales Básicos
8,9%
Servicios Públicos
6,4%
Tecnología
5,3%
Energía
0,1%
Servicios de Comunicación
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,4%
Zona Euro
59,6%
Europa (ex-Zona Euro)
17,8%
Reino Unido
17,0%
Asia Desarrollada
2,1%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,7%
Largecap
32,6%
Mediumcap
21,9%
Smallcap
7,1%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
VeralliaFR0013447729 | 10.633.740€ | 4,54% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 8.047.296€ | 3,44% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 7.800.576€ | 3,33% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 7.110.430€ | 3,04% |
Koninklijke DSM NVNL0000009827 | 6.488.011€ | 2,77% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 6.338.188€ | 2,71% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 6.226.898€ | 2,66% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 6.005.284€ | 2,57% |
Enel SpAIT0003128367 | 6.006.434€ | 2,57% |
Orsted A/SDK0060094928 | 5.959.770€ | 2,55% |
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Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Asesor
61 opiniones
Publicado hace 1 año
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Manue Perez Ramirez pregunta
¿Qué fondo me aconsejáis para invertir 30.000 €: Santander Small Caps España o Santander Sostenible Acciones?
Publicado
6 respuestas
Sin ánimo de ir en contra de nadie, y que recomendar fuera de cada uno es algo muy difícil.
Para tener uno de esos fondos preferiría o al menos diversificaría también en:
Gestión INDEXADA a bajo COSTE.
- Vanguard Global Small-Caps, con bajo coste, y así no depender de un único país.
- Amundi MSCI World, que para sostenible, el mundo con sus propias decisiones.
Gestión ACTIVA.
- En Small Caps, EMHO estar expuesto a EE.UU y Suiza.
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund
Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid A CHF Acc
En Europa está abierto para invertir Groupama Avenir Euro.
- En global, la casa que más me gusta es MFS , y su fondo Global Equity, es de lo más "todo-terreno"
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.