RF Convertibles Europa

Santander RF Convertibles FI

Santander RF Convertibles A FI | ES0113661039

Santander Asset Management SGIIC

17 Jan, 2018
993,73
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander RF Convertibles Cartera FI (ES0113661005)9,49M EUR995,54 EUR0,30%0,00%1 EUR
Santander RF Convertibles A FI (ES0113661039)116,20M EUR993,73 EUR1,25%1,37%3.000 EUR

Estrategia Santander RF Convertibles FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND. El fondo tendrá mínimo el 70% de su exposición total en renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. El resto de la exposición total en renta variable será generalmente superior al 30%, al incluir la exposición indirecta al mercado de renta variable de bonos convertibles. El Fondo asumirá un nivel medio/alto de volatilidad de mercado utilizando como principal instrumento, bonos convertibles (híbrido entre los bonos y las acciones). No es objetivo directo del fondo el ejercicio de la opción de canje y/o conversión de los mencionados bonos. No existe un criterio en cuanto a la mínima calificación crediticia para la renta fija, por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad. La duración media de la cartera estará entre 0 y 4 años, pudiendo ser negativa excepcionalmente.


Información sobre el fondo de inversión Santander RF Convertibles FI

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Europa, que invierten en Convertibles, el fondo Santander RF Convertibles FI, con ISIN ES0113661039, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 15. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,06% con una volatilidad del 3,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio total, que asciende a 125.690.752 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Santander RF Convertibles FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Ángel Mendioroz Zambrano


Philippe Muñoz


Metadata


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Rentabilidad Santander RF Convertibles FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,62%-1,66%1,19%0,15%-1,29%
20037,74%0,47%2,95%0,09%4,07%
20042,40%0,39%-0,32%0,01%2,31%
20058,18%0,50%1,50%3,69%2,28%
20068,90%4,17%-2,21%2,73%4,07%
2007-1,69%0,93%1,57%-2,09%-2,06%
2008-15,94%-5,61%-2,81%-6,34%-2,16%
200917,96%2,28%5,03%7,43%2,20%
20105,65%2,04%-4,24%4,26%3,70%
2011-6,96%1,10%-1,01%-7,53%0,54%
201210,15%5,32%-1,92%4,69%1,85%
20136,16%0,72%-0,44%2,90%2,89%
2014-0,30%1,96%-0,31%-2,44%0,54%
20154,80%6,90%-1,55%-2,53%2,17%
20160,71%-3,04%-0,94%3,60%1,21%
20173,41%1,73%0,72%0,71%0,21%

Rendimiento mensual Santander RF Convertibles FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 27, 2017
Business Combination (Sep 20, 2017) Nov 07, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 27, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander RF Convertibles FI

Peso Valor
RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.00|2017-11-25
XS0995390621
3.84%4,80M EUR
RFIJA|PRYSMIAN SPA|1.25|2018-03-08
XS0901332337
3.21%4,02M EUR
RFIJA|RAG-STIFTUNG|0.00|2018-12-31
DE000A11QGV1
2.91%3,64M EUR
RFIJA|QIAGEN N.V.|0.38|2019-03-19
XS1046477235
2.89%3,61M USD
RFIJA|TELEFONICA PARTI|0.00|2021-03-09
XS1377251423
2.88%3,60M EUR
RFIJA|TECHNIPFMC PLC|0.88|2021-01-25
XS1351586588
2.82%3,53M EUR
RFIJA|ORANGE SA|0.38|2021-06-27
XS1637272342
2.74%3,42M GBP
RFIJA|INGENICO|0.00|2022-06-26
FR0012817542
2.74%3,43M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.00|2019-10-03
FR0013208295
2.64%3,31M EUR
RFIJA|BRENNTAG FINANCE|1.88|2022-12-02
DE000A1Z3XP8
2.61%3,27M USD
RFIJA|VEOLIA ENVIRONNE|0.00|2021-03-15
FR0013134681
2.54%3,17M EUR
RFIJA|INDRA SISTEMAS S|1.75|2018-10-17
XS0981383747
2.54%3,17M EUR
RFIJA|UNIBAIL RODAMCO |0.00|2022-01-01
FR0012658094
2.47%3,09M EUR
RFIJA|AIRBUS GROUP NV|0.00|2021-06-14
XS1434160971
2.37%2,97M EUR
RFIJA|APERAM|0.62|2021-07-08
XS1084287322
2.36%2,95M USD