Cobas Grandes Compañías C FI

105,71
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,4M
Patrimonio de la clase
1,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,035%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
4,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Cobas Asset Management
Cobas Grandes Compañías FI
ES0113728002
Clases disponibles
2024+7,02%
5 años+5,79%
Riesgo7 / 7
Gastos1,020%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cobas Grandes Compañías FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,83%
Volatilidad
15,55%
Máxima caída
-8,69%
Alpha
-16,08
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
59,29
Tracking Error
12,07
Correlación
77,00
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
10,26%
Volatilidad
17,75%
Máxima caída
-16,80%
Alpha
0,63
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
55,39
Tracking Error
14,40
Correlación
74,43
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
5,79%
Volatilidad
25,86%
Máxima caída
-43,29%
Alpha
-7,38
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
68,92
Tracking Error
17,38
Correlación
83,02
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
19,0%
Energía
Energía
14,2%
Otros
Consumo Cíclico
12,1%
Finanzas
Servicios Financieros
4,3%
Materiales industriales
Industriales
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
60,6%
Zona Euro
23,7%
Estados Unidos
22,0%
Asia Desarrollada
6,9%
Oriente Medio
4,8%
Reino Unido
3,2%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
67,9%
Otros activos
31,1%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
21,9%
Largecap
20,7%
Mediumcap
15,4%
Giantcap
2,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Golar LNG Ltd
1.776.9307,57%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR
1.119.0124,77%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
1.085.0464,62%
Pah3 Gy
1.028.5764,38%
Affiliated Managers Group Inc
1.013.2594,32%
Samsung C&T CorpKR7028260008
992.5424,23%
Viatris Inc
945.8324,03%
Atalaya Mining PLCCY0106002112
927.8213,95%
NOV Inc
804.6833,43%
Renault SAFR0000131906
791.4653,37%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.