Cobas Grandes Compañías B FI

135,14
Fecha de valor liquidativo: 12/9/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,8M
Patrimonio de la clase
4,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,029%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
4,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Cobas Asset Management
Cobas Grandes Compañías FI
ES0113728028
Clases disponibles
2024+18,15%
Riesgo7 / 7
Gastos0,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cobas Grandes Compañías FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,03%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-2,48%
Alpha
-4,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,81
R Cuadrado
39,56
Tracking Error
11,15
Correlación
62,89
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
24,8%
Otros
Consumo Cíclico
15,9%
Energía
Energía
15,7%
Materiales industriales
Industriales
15,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Finanzas
Servicios Financieros
3,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Tecnología
Tecnología
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
34,8%
Estados Unidos
25,3%
Asia Desarrollada
16,4%
Reino Unido
10,1%
Oriente Medio
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,8%
Cash
4,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,2%
Smallcap
28,4%
Mediumcap
24,4%
Microcap
3,6%
Giantcap
1,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Golar LNG Ltd
1.699.5268,10%
CK Hutchison Holdings Ltd
1.224.6795,84%
Atalaya Mining PLCCY0106002112
1.098.6165,24%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
1.036.6344,94%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR
993.6954,74%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
877.8384,18%
Bayer AGDE000BAY0017
799.1563,81%
Viatris Inc
756.0273,60%
Organon & Co Ordinary Shares
745.0463,55%
Renault SAFR0000131906
737.1673,51%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.