¿Tus ahorros están parados en noviembre? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% S&P500 TR, 50,00% EUROSTOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,2M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
30/05/2008
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Caixabank Global Invest FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113750014 | 8,10€ | 11,75% | 1€ | 0,200% | |||
| ES0113750006 | 23,92€ | 11,41% | 600€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0113750006
Clases disponibles
2025+6,40%
5 años+8,32%
Riesgo6 / 7
Gastos1,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Global Invest FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,71%
Volatilidad
12,34%
Máxima caída
-10,27%
Alpha
-1,93
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
85,20
Tracking Error
3,80
Correlación
92,30
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
11,41%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-10,27%
Alpha
-3,35
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
91,36
Tracking Error
3,64
Correlación
95,58
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
8,32%
Volatilidad
13,06%
Máxima caída
-20,70%
Alpha
-4,78
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
95,09
Tracking Error
3,48
Correlación
97,51
Ratio de Información
-1,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,9%
Industriales
15,0%
Servicios Financieros
14,8%
Salud
9,9%
Servicios de Comunicación
8,4%
Consumo Cíclico
7,9%
Servicios Públicos
3,5%
Consumo Defensivo
3,4%
Energía
2,9%
Materiales Básicos
2,6%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
88,1%
Estados Unidos
39,5%
Zona Euro
26,6%
Mercado Emergente
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Reino Unido
6,4%
Asia Emergente
5,4%
Asia Desarrollada
3,9%
Japón
3,6%
Canadá
0,9%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,7%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,9%
Cash
4,9%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,3%
Largecap
29,8%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
5,1%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Capital Group New Pers (LUX) ZLh-EURLU1310447989 | 1.002.115€ | 5,20% |
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc USDLU2016221660 | 996.335€ | 5,17% |
Wellington Glbl Quality Gr USD S AcLU0629158030 | 978.344€ | 5,08% |
Amundi IS Core MSCI Emerg Mkts ETF AccLU1437017350 | 971.432€ | 5,04% |
GS Europe CORE® Equity IS Acc EURLU2270767804 | 962.533€ | 5,00% |
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EURLU1814672074 | 960.678€ | 4,99% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx Ins Pl $ AccIE00BFPM9T72 | 959.095€ | 4,98% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 956.499€ | 4,97% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009 | 943.922€ | 4,90% |
Vanguard €z Stk Idx Ins Pl € AccIE00BGCC4585 | 938.162€ | 4,87% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.