Caixabank Global Invest FI

Caixabank Global Invest FI | ES0113750006

CAIXABANK ASSET MGMT

€14,00
+1,87% 1M
+17,76% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caixabank Global Invest FI
ES0113750006
12,17M€0,50%-0,52%600,00€7,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Global Invest FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto por el índice Euro Stoxx 50 (Price Eur) en un 50% y el Standard & Poor's 500 en el otro 50% para la renta variable y por el índice Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade Index, 1-10 years, para la renta fija. Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo Caixabank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. No existe un número predefinido de IIC en las que invertirá. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo Caixabank, podrá ser del 100% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Global Invest FI

El fondo Caixabank Global Invest FI, con ISIN, ES0113750006 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición 152 entre los 205 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Caixabank Global Invest FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,52%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Artículo
A través de esta nueva sección vamos a ir repasando cuales son los mejores fondos de inversión de las grandes entidades financieras en el largo plazo. En esta ocasión hemos querido comenzar analizando los mejores fondos de inversión de Caixabank. Para ello hemos clasificado sus fondos de inversión en función del riesgo, que va desde el 1 al 7. De esta manera los fondos de inversión con un nivel de riesgo 1 y 2 los hemos denominado como conservadores, entre 3 y 5 moderados y con niveles de 6 y 7 arriesgados.  Además, hay que tener en cuenta que hemos quitado del listado los fondos institucionales y nos hemos quedado con aquellos que tienen, al menos, un histórico de 5 años (con un horizonte temporal de 10 años el número se reduce en g

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 19,12% 42,59% 39,40%
1 año 1,56% 1,57% 4,86%
3 años 24,71% 7,65% 9,20%
5 años 43,76% 7,53% 8,01%
10 años 170,79% 10,47% 10,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,85% - - - -
201513,50% - - - -
20164,05%0,24%0,24%4,42%7,62%
20178,69%5,40%-0,88%2,11%1,89%
2018-11,44%-3,73%5,04%2,38%-14,45%
2019 - 14,70% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Nov 30, 2013) Jun 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Jun 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Jun 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Jun 25, 2019

Cartera de Caixabank Global Invest FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B8FXN005
5,79%0,82M€
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0568605090
5,04%0,71M€
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
4,68%0,66M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196034663
4,50%0,63M€
PARTICIPACIONES|DWS SICAV
LU0740823785
4,36%0,61M€
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0119620176
4,35%0,61M€
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX
LU0429319774
4,11%0,58M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BYZK4552
4,05%0,57M€
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0256845834
3,84%0,54M€
PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST
FR0007078811
3,82%0,54M€
PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX
LU1295554833
3,78%0,53M€
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0949170939
3,71%0,52M€
PARTICIPACIONES|LOMB ODIE
LU0431649374
3,41%0,48M€
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
3,34%0,47M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0289089384
3,27%0,46M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,382,19
Beta2,462,15
Information Ratio-0,160,70
R-Squared98,3289,07
Sharpe Ratio-0,070,64
Standard Deviation17,0113,94
Tracking Error10,268,41
Treynor Ratio-0,474,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).