Alt - Arbitraje de deuda

BBVA Bonos Valor Relativo FI

BBVA Bonos Valor Relativo FI | ES0113857033

BBVA Asset Management SGIIC

14 Sep, 2017
11,15
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Valor Relativo FI (ES0113857033)421,94M EUR11,15 EUR0,40%0,45%30.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eonia. El nivel de volatilidad medio será del 1% anual y no superará el 2% anual. A nivel orientativo, el objetivo de rentabilidad anual será alcanzar una rentabilidad similar a la del Eonia no estando, no obstante, garantizado este objetivo. Se trata de un fondo de gestión alternativa, cuyo objetivo es la obtención de rentabilidades absolutas positivas con independencia de la evolución de los mercados mediante la utilización de la estrategia de valor relativo, tomando simultáneamente posiciones compradoras y vendedoras en distintos valores de un mismo, o distintos sectores, según la visión del gestor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Verónica Serrano


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Metadata


Opiniones

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9 11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,20%0,52%-0,03%
20080,83%-1,99%1,75%0,22%0,88%
20094,32%0,72%1,35%1,93%0,26%
2010-1,61%-0,23%-1,81%0,64%-0,20%
20111,15%1,15%-0,00%-0,32%0,33%
20121,89%0,94%-0,36%0,57%0,74%
20131,88%0,53%0,69%0,21%0,44%
20140,29%0,10%-0,02%0,28%-0,07%
20150,26%0,23%-0,67%0,19%0,51%
2016-0,57%-0,37%-0,06%0,23%-0,36%
2017-0,32%0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 13, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 29, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 24, 2007) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bonos Valor Relativo FI

Peso Valor
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,300|2018-01-19
ES0L01801197
8.47%36,11M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25
FR0011523257
6.12%26,07M EUR
BONO|EFSF|01,625|2017-09-15
EU000A1G0AU4
6.03%25,72M EUR
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15
DE0001030526
5.23%22,31M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31
ES00000123X3
4.88%20,79M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15
IT0005139099
4.50%19,16M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15
US912828SA95
4.28%18,24M USD
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17
XS0872702112
4.26%18,18M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01
IT0003493258
3.55%15,11M EUR
BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,200|2022-09-16
FR0013256427
3.54%15,07M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2020-06-15
IT0005250946
3.20%13,66M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01
IT0005142143
2.34%9,99M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2021-11-01
IT0005216491
2.31%9,86M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
2.24%9,56M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17
ES0378641304
1.93%8,21M EUR