Alt - Arbitraje de deuda

BBVA Bonos Valor Relativo FI

BBVA Bonos Valor Relativo FI | ES0113857033

BBVA Asset Management SGIIC

06 Dec, 2017
11,12
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Valor Relativo FI (ES0113857033)198,55M EUR11,12 EUR0,40%0,45%30.000 EUR

Estrategia BBVA Bonos Valor Relativo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eonia. El nivel de volatilidad medio será del 1% anual y no superará el 2% anual. A nivel orientativo, el objetivo de rentabilidad anual será alcanzar una rentabilidad similar a la del Eonia no estando, no obstante, garantizado este objetivo. Se trata de un fondo de gestión alternativa, cuyo objetivo es la obtención de rentabilidades absolutas positivas con independencia de la evolución de los mercados mediante la utilización de la estrategia de valor relativo, tomando simultáneamente posiciones compradoras y vendedoras en distintos valores de un mismo, o distintos sectores, según la visión del gestor.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Valor Relativo FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Arbitraje de deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo BBVA Bonos Valor Relativo FI, con ISIN ES0113857033, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 12. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,73% con una volatilidad del 0,50%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,45% del patrimonio total, que asciende a 198.550.436 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones BBVA Bonos Valor Relativo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Verónica Serrano


Linkedin

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Rentabilidad BBVA Bonos Valor Relativo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,20%0,52%-0,03%
20080,83%-1,99%1,75%0,22%0,88%
20094,32%0,72%1,35%1,93%0,26%
2010-1,61%-0,23%-1,81%0,64%-0,20%
20111,15%1,15%-0,00%-0,32%0,33%
20121,89%0,94%-0,36%0,57%0,74%
20131,88%0,53%0,69%0,21%0,44%
20140,29%0,10%-0,02%0,28%-0,07%
20150,26%0,23%-0,67%0,19%0,51%
2016-0,57%-0,37%-0,06%0,23%-0,36%
2017-0,32%0,13%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 29, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 24, 2007) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bonos Valor Relativo FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,617|2018-12-14
DE0001104669
11.06%41,80M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,300|2018-01-19
ES0L01801197
9.56%36,12M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2020-02-01
IT0003644769
4.99%18,84M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15
US912828SA95
4.70%17,76M USD
BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,200|2022-09-16
FR0013256427
4.01%15,15M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01
IT0003493258
4.00%15,13M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,750|2021-07-30
ES00000128B8
3.91%14,79M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2020-06-15
IT0005250946
3.63%13,70M EUR
LETRA EXTRAN|REINO DE NORUEGA|00,333|2017-12-20
NO0010780984
2.98%11,25M NOK
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01
IT0005142143
2.65%10,03M EUR
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17
XS0872702112
2.56%9,67M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
2.53%9,56M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17
ES0378641304
2.17%8,21M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,050|2020-07-30
XS1590041478
2.08%7,85M EUR
BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,800|2022-03-15
IE00BJ38CQ36
1.99%7,50M EUR