BBVA Bonos Valor Relativo FI

BBVA Bonos Valor Relativo FI | ES0113857033

BBVA ASSET MGMT

€10,92
+0,06% 1M
+0,44% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Bonos Valor Relativo FI
ES0113857033
79,63M€0,40%-0,45%10.000,00€-0,91%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Bonos Valor Relativo FI

Obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, con una volatilidad media de 1% anual y máximo de 2% y con el objetivo de alcanzar una rentabilidad anual similar a la del Eonia. Se trata de un fondo de gestión alternativa, cuyo objetivo es la obtención de rentabilidades absolutas positivas con independencia de la evolución de los mercados mediante la utilización de la estrategia de valor relativo, tomando simultáneamente posiciones compradoras y vendedoras en distintos valores de un mismo, o distintos sectores, según la visión del gestor.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Valor Relativo FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Arbitraje de deuda

Comisiones BBVA Bonos Valor Relativo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

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BBVA Asset Management
2.297 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Arbitraje de deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Arbitraje de deuda de Morningstar.

Artículo
El dinero está conservador, conservador este año. De los 10 fondos de gestoras españolas en las que más pasta ha entrado en el primer cuarto del año, casi todos ellos pertenecen a categorías de renta fija o garantizados (estos últimos sobre todo en el caso del Santander). Aquí el top 10 por entradas netas en 2016 con datos de Inverco a cierre de abril:   Nombre Fondo                                        Categoría                                       Entradas en 2016 (mill Euros) BBVA BONOS INTERNACONAL FLEXIBLE 0-3           Renta Fija Internacional                     538,3 SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2                           Garantizados Renta Variable             514,5

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,43% -0,86% 1,76%
1 año -1,43% -1,43% 1,24%
3 años -2,72% -0,91% -0,50%
5 años -2,64% -0,53% 0,62%
10 años 4,13% 0,41% 0,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,29% - - - -
20150,26% - - - -
2016-0,56%-0,06%-0,06%0,23%-0,36%
2017-0,75%-0,32%0,13%-0,26%-0,30%
2018-2,24%-0,45%-0,70%0,06%-1,16%
2019 - 0,17% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 22, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Apr 22, 2019
DFI (Feb 28, 2015) Apr 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Apr 22, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Apr 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Apr 22, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) Apr 22, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Apr 22, 2019

Cartera de BBVA Bonos Valor Relativo FI

Posición Peso Valor
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25
FR0010050559
21,69%19,28M€
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15
US912828SA95
20,46%18,19M€
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES0L01912069
9,84%8,75M€
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,350|2020-06-15
IT0005250946
6,89%6,13M€
DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,800|2028-06-22
BE0000345547
5,99%5,32M€
BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,091|2020-04-3
ES0000101800
5,62%4,99M€
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01
IT0004966401
4,77%4,24M€
CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11
XS1855473614
3,67%3,27M€
LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|0,777|2019-03-20
NO0010819576
2,90%2,58M€
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,520|2019-05-30
IT0005256471
2,51%2,24M€
CÉDULAS|CIE DE FINANCEMENT F|0,250|2023-04-11
FR0013328218
2,14%1,90M€
RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24
XS1756367816
1,95%1,74M€
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,400|2028-07-30
ES0000012B88
1,92%1,71M€
BONOS|TELEFONICA EMISIONES|0,083|2019-01-25
XS1555704078
1,68%1,50M€
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|0,600|2022-04-30
ES0000106593
1,60%1,43M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,49-0,58
Beta0,810,52
Information Ratio-0,36-0,76
R-Squared67,7371,06
Sharpe Ratio-0,83-0,71
Standard Deviation1,470,81
Tracking Error0,880,77
Treynor Ratio-1,51-1,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).