BBVA Ahorro Cartera FI

BBVA Ahorro Cartera FI | ES0113939005

BBVA ASSET MGMT

€9,93
-0,00% 1M
+0,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Ahorro Cartera FI
ES0113939005
574,21M€0,09%-0,10%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Ahorro Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a un año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Ahorro Cartera FI

Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones BBVA Ahorro Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,09%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,10%

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BBVA Asset Management
2.297 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,28% -0,57% 0,03%
1 año -0,48% -0,48% -0,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-0,65% - - - -0,18%
2018-0,66%-0,18%-0,23%0,01%-0,27%
2019 - -0,02% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Apr 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Apr 22, 2019

Cartera de BBVA Ahorro Cartera FI

Posición Peso Valor
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25
FR0010850032
11,75%119,50M€
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15
IT0004380546
9,57%97,32M€
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,550|2019-11-30
ES00000126W8
5,58%56,75M€
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30
IT0005256471
5,06%51,41M€
LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,567|2019-05-23
EU000A1Z9865
4,23%42,98M€
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,315|2019-12-06
ES0L01912069
4,11%41,84M€
PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|-0,160|2019-06-20
ES0513495TQ8
3,94%40,05M€
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,016|2019-04-12
IT0005330292
3,93%40,00M€
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,308|2019-05-14
IT0005332413
2,46%24,98M€
PAGARÉS|TELEFONICA SA|-0,210|2019-06-17
ES0578430NW8
2,46%25,03M€
LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,666|2019-05-09
BE0312764369
2,17%22,06M€
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,466|2019-02-28
IT0005341117
2,14%21,79M€
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,356|2019-12-13
IT0005355570
1,96%19,92M€
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,366|2019-08-16
ES0L01908166
1,87%19,05M€
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,392|2019-07-12
ES0L01907127
1,77%18,04M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,03
Beta1,65
Information Ratio-0,05
R-Squared50,79
Sharpe Ratio-0,19
Standard Deviation0,56
Tracking Error0,42
Treynor Ratio-0,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).