Mixtos Agresivos EUR

BBVA Gestión Decidida FI

BBVA Gestión Decidida FI | ES0113996039

BBVA Asset Management SGIIC

11 Jan, 2018
7,81
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Gestión Decidida FI (ES0113996039)95,04M EUR7,81 EUR2,20%2,56%600 EUR

Estrategia BBVA Gestión Decidida FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 PRICE ® (SX5E) (65%), BofA Merrill Lynch 3-5 Year Euro Government Index (EG02) (30%) y Bank of America Merrill Lynch 1-10 años Euro Large Cap Corporate Index (ERL5) (5%). Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (incluyendo FI Cotizados) que sean activo apto, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Gestión Decidida FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo BBVA Gestión Decidida FI, con ISIN ES0113996039, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 10. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,65% con una volatilidad del 4,57%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,56% del patrimonio total, que asciende a 95.039.510 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones BBVA Gestión Decidida FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,56%PERCENT

Gestores

Natalia Salcedo


Linkedin

Metadata


Artículos relacionados


BBVA: Los fondos de inversión más populares y buscados

Hoy me gustaría continuar con el listado de fondos más seguidos y buscados de cada entidad. Hoy le toca el turno a BBVA AM. Estos serían los fondos seleccionados:  Fondo de inversión más seguidosISINURL 1BBVA Multiactivo Moderado FIES0113555009https://www.finect.com/cotizacion/fondos-inve…
1 5

Rentabilidad BBVA Gestión Decidida FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-11

Rentabilidades absolutas al 2018-01-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,90%0,59%-6,66%-14,79%3,87%
20039,77%-6,69%10,54%-0,66%7,13%
20045,41%1,00%1,11%-1,12%4,40%
200511,62%2,02%3,41%3,70%2,03%
200611,34%4,00%-2,07%5,81%3,32%
2007-0,00%1,77%2,69%-2,24%-2,11%
2008-38,22%-12,60%-2,94%-7,37%-21,38%
200926,96%-3,63%10,22%14,91%4,01%
2010-3,15%1,89%-9,16%3,87%0,74%
2011-9,33%2,63%-0,14%-15,14%4,25%
201213,85%4,95%-4,34%6,04%6,93%
201311,41%-2,08%0,93%8,20%4,19%
20142,92%3,82%2,29%0,90%-3,95%
20157,00%13,56%-3,64%-6,85%4,97%
20162,79%-5,00%0,98%2,31%4,74%
20176,29%3,86%-0,61%1,60%1,35%

Rendimiento mensual BBVA Gestión Decidida FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (May 22, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Gestión Decidida FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI
ES0114487038
17.24%16,74M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS
FR0010655696
13.27%12,88M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP
FR0010261198
11.56%11,22M EUR
PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI
ES0114564000
10.18%9,89M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF
US4642872000
6.64%6,45M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN
IE0032895942
5.23%5,08M USD
PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI
ES0114205034
5.00%4,86M EUR
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND
LU1650062323
4.56%4,43M EUR
PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON
ES0105321030
3.17%3,08M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
2.89%2,81M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15
US912828XL95
2.74%2,67M USD
PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT
LU0583240782
1.96%1,90M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX
FR0007032990
1.84%1,78M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU0622664224
1.53%1,49M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,750|2018-02-28
US912828UR92
1.43%1,39M USD