Mixtos Agresivos EUR

BBVA Gestión Decidida FI

BBVA Gestión Decidida FI | ES0113996039

BBVA Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
7,70
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Gestión Decidida FI (ES0113996039)90,28M EUR7,70 EUR2,20%2,55%600 EUR

Estrategia BBVA Gestión Decidida FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 PRICE ® (SX5E) (65%), BofA Merrill Lynch 3-5 Year Euro Government Index (EG02) (30%) y Bank of America Merrill Lynch 1-10 años Euro Large Cap Corporate Index (ERL5) (5%). Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (incluyendo FI Cotizados) que sean activo apto, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Gestión Decidida FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo BBVA Gestión Decidida FI, con ISIN ES0113996039, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,28% con una volatilidad del 6,13%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,55% del patrimonio total, que asciende a 90.284.244 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones BBVA Gestión Decidida FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,55%PERCENT

Gestores

Natalia Salcedo


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Rentabilidad BBVA Gestión Decidida FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,90%0,59%-6,66%-14,79%3,87%
20039,77%-6,69%10,54%-0,66%7,13%
20045,41%1,00%1,11%-1,12%4,40%
200511,62%2,02%3,41%3,70%2,03%
200611,34%4,00%-2,07%5,81%3,32%
2007-0,00%1,77%2,69%-2,24%-2,11%
2008-38,22%-12,60%-2,94%-7,37%-21,38%
200926,96%-3,63%10,22%14,91%4,01%
2010-3,15%1,89%-9,16%3,87%0,74%
2011-9,33%2,63%-0,14%-15,14%4,25%
201213,85%4,95%-4,34%6,04%6,93%
201311,41%-2,08%0,93%8,20%4,19%
20142,92%3,82%2,29%0,90%-3,95%
20157,00%13,56%-3,64%-6,85%4,97%
20162,79%-5,00%0,98%2,31%4,74%
20176,29%3,86%-0,61%1,60%1,35%
2018-3,22%2,40%

Rendimiento mensual BBVA Gestión Decidida FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (May 22, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Gestión Decidida FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI
ES0114487038
18.42%16,69M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS
LU1681042609
12.09%10,96M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP
FR0010261198
11.56%10,48M EUR
PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI
ES0114564000
10.50%9,52M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF
US4642872000
6.58%5,96M USD
PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI
ES0114205034
5.34%4,84M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN
IE0032895942
5.20%4,71M USD
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND
LU1650062323
4.83%4,38M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU0622664224
3.76%3,41M EUR
PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON
ES0105321030
3.19%2,89M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15
US912828XL95
2.82%2,56M USD
PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT
LU0583240782
2.62%2,38M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
1.95%1,77M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,450|2027-10-31
ES0000012A89
1.65%1,49M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
1.07%0,97M EUR