Mixtos Agresivos EUR

BBVA Gestión Decidida FI

BBVA Gestión Decidida FI | ES0113996039

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
7,48
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Gestión Decidida FI (ES0113996039)95,62M EUR7,48 EUR2,20%2,56%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 PRICE ® (SX5E) (65%), BofA Merrill Lynch 3-5 Year Euro Government Index (EG02) (30%) y Bank of America Merrill Lynch 1-10 años Euro Large Cap Corporate Index (ERL5) (5%). Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (incluyendo FI Cotizados) que sean activo apto, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,56%PERCENT

Gestores

Natalia Salcedo


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,90%0,59%-6,66%-14,79%3,87%
20039,77%-6,69%10,54%-0,66%7,13%
20045,41%1,00%1,11%-1,12%4,40%
200511,62%2,02%3,41%3,70%2,03%
200611,34%4,00%-2,07%5,81%3,32%
2007-0,00%1,77%2,69%-2,24%-2,11%
2008-38,22%-12,60%-2,94%-7,37%-21,38%
200926,96%-3,63%10,22%14,91%4,01%
2010-3,15%1,89%-9,16%3,87%0,74%
2011-9,33%2,63%-0,14%-15,14%4,25%
201213,85%4,95%-4,34%6,04%6,93%
201311,41%-2,08%0,93%8,20%4,19%
20142,92%3,82%2,29%0,90%-3,95%
20157,00%13,56%-3,64%-6,85%4,97%
20162,79%-5,00%0,98%2,31%4,74%
20173,86%-0,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (May 22, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Gestión Decidida FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI
ES0114487038
17.33%16,71M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP
FR0010261198
16.61%16,02M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS
FR0010655696
12.99%12,53M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF
US4642872000
6.66%6,42M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,750|2018-02-28
US912828UR92
5.27%5,08M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE
IE00B1YZSC51
5.12%4,94M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI
ES0114205034
5.01%4,83M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN
IE0032895942
4.33%4,18M USD
PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON
ES0105321030
3.12%3,01M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
2.90%2,80M EUR
LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,789|2018-02-01
US912796LJ67
2.44%2,36M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15
US912828XL95
2.04%1,97M USD
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15
IT0005139099
1.92%1,85M EUR
PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT
LU0583240782
1.92%1,86M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX
FR0007032990
1.85%1,78M EUR