Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI | ES0114024005

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€80,94
-1,95% 1M
-2,39% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI
ES0114024005
23,19M€0,50%-0,60%500,00€4,32%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (10.11.2023) el 100% del valor liquidativo a 28.8.15, incrementado, de ser positiva, en el 80% de la revalorización del S&P 500 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) tomando de referencia inicial el precio oficial de cierre del 31.8.15 y como valor final la media aritmética de los precios de cierre de los días 1 de cada mes desde el 1.10.15 hasta el 1.11.2023 (número de observaciones 98), TAE mínima 0%, para suscripciones a 28.8.15 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá del momento en el que se suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 16,08%.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,51% -1,09% -1,02%
1 año -2,77% -1,82% -2,45%
3 años 13,53% 4,32% -0,19%
5 años 22,54% 4,15% 0,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,31% - - - -
20140,84% - - - -
20157,08% - - - 5,60%
20164,69%0,59%1,75%2,49%-0,20%
201711,10%1,10%1,94%2,94%4,72%
2018 - 0,28%-0,68%3,04% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Dec 12, 2018

Cartera de Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

Posición Peso Valor
BONO|ITALY BTPS HYBRID|2,05|2023-11-01
IT0004848435
41,99%10,24M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
29,53%7,20M€
REPO|BKT|-0,40|2018-10-01
ES00000126Z1
16,07%3,92M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,107,09
Beta1,621,38
Information Ratio0,292,20
R-Squared34,9522,44
Sharpe Ratio0,052,22
Standard Deviation8,343,83
Tracking Error6,983,41
Treynor Ratio0,256,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).