Garantizados

Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI | ES0114024005

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Aug, 2018
82,24
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI (ES0114024005)24,37M EUR82,24 EUR0,50%0,61%500 EUR

Estrategia Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (10.11.2023) el 100% del valor liquidativo a 28.8.15, incrementado, de ser positiva, en el 80% de la revalorización del S&P 500 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) tomando de referencia inicial el precio oficial de cierre del 31.8.15 y como valor final la media aritmética de los precios de cierre de los días 1 de cada mes desde el 1.10.15 hasta el 1.11.2023 (número de observaciones 98), TAE mínima 0%, para suscripciones a 28.8.15 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá del momento en el que se suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 16,08%.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI, con ISIN ES0114024005, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 10. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,47% con una volatilidad del 6,66%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio total, que asciende a 24.373.212 EUR a fecha de 19 de August de 2018.

Comisiones Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


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Rentabilidad Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-15

Rentabilidades absolutas al 2018-08-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-3,32%3,70%2,36%
20135,31%1,98%0,83%1,56%0,85%
20140,84%0,72%0,29%-0,06%-0,11%
20157,08%-0,11%0,51%1,00%5,60%
20164,69%0,59%1,75%2,49%-0,21%
201711,10%1,10%1,94%2,94%4,72%
20181,25%-1,63%

Rendimiento mensual Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 31, 2018
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Aug 06, 2018
Business Combination (Mar 31, 2018) Aug 06, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 12, 2018
Rulebook (Jul 10, 2015) Jul 14, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

Peso Valor
BONO|ITALY BTPS HYBRID|2,05|2023-11-01
IT0004848435
43.85%10,52M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
32.09%7,70M EUR
REPO|BKT|-0,40|2018-07-02
ES00000128Q6
12.59%3,02M EUR