Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI | ES0114024005

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€82,58
+2,77% 1M
+5,16% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI
ES0114024005
23,41M€0,50%-0,60%500,00€6,88%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (10.11.2023) el 100% del valor liquidativo a 28.8.15, incrementado, de ser positiva, en el 80% de la revalorización del S&P 500 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) tomando de referencia inicial el precio oficial de cierre del 31.8.15 y como valor final la media aritmética de los precios de cierre de los días 1 de cada mes desde el 1.10.15 hasta el 1.11.2023 (número de observaciones 98), TAE mínima 0%, para suscripciones a 28.8.15 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá del momento en el que se suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 16,08%.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Artículo
En los siguientes gráficos podemos observar los 5 fondos de inversión garantizados que han obtenido una rentabilidad mayor durante 2015 en cada una de las categorías.   Fondos Garantizados Renta Variable   Fuente: Inverco    Fondos Garantizados Renta Fija   Fuente: Inverco    Fondos Garantía Parcial Fue

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,41% 0,83% 0,71%
1 año -1,20% -1,21% -0,48%
3 años 22,09% 6,88% 0,38%
5 años 25,56% 4,65% 1,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,84% - - - -
20157,08% - - - -
20164,69%0,59%1,75%2,49%-0,20%
201711,10%1,10%1,94%2,94%4,72%
2018-4,37%0,28%-0,68%3,04%-6,82%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Feb 19, 2019

Cartera de Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI

Posición Peso Valor
BONO|ITALY BTPS HYBRID|2,05|2023-11-01
IT0004848435
47,28%10,60M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
32,30%7,24M€
REPO|BKT|-0,40|2019-01-02
ES00000123C7
5,44%1,22M€
REPO|BKT|-0,40|2019-01-02
ES00000128E2
4,73%1,06M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,983,87
Beta1,510,43
Information Ratio-0,240,59
R-Squared23,800,83
Sharpe Ratio-0,240,73
Standard Deviation9,965,77
Tracking Error8,845,80
Treynor Ratio-1,579,87

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).