Santander Acciones Euro A FI

CLASE A | ES0114063037

SANTANDER ASSET MGMT

€3,86
+2,58% 1M
+14,70% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0114063037
442,72M€2,15%-2,30%500,00€6,14%
CLASE CARTERA
ES0114063003
24,29M€0,40%-0,43%1,00€8,15%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santander Acciones Euro A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector de emisores y mercados de países zona euro, sin descartar emisores y mercados de otros países ocde. Mínimo un 60% de la exposición total estará invertida en renta variable de emisores de la zona euro. Los valores serán, principalmente, de alta capitalización y minoritariamente podrán ser de mediana capitalización con fundamentales sólidos, así como en proceso de privatizaciones o salidas a bolsa.


Información sobre el fondo de inversión Santander Acciones Euro FI

El fondo Santander Acciones Euro FI, con ISIN, ES0114063037 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT se sitúa en la posición 33 entre los 97 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Santander Acciones Euro A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,15%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,30%

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,53% 31,47% 34,22%
1 año 0,53% 0,53% -1,19%
3 años 19,56% 6,14% 6,81%
5 años 15,72% 2,96% 3,94%
10 años 88,30% 6,53% 6,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,51% - - - -
20157,23% - - - -
20166,91%-1,55%-1,55%5,60%10,05%
20174,83%5,47%1,68%2,32%-4,46%
2018-11,62%-2,29%2,83%-0,71%-11,42%
2019 - 10,09% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2005) Jun 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2004) Jun 25, 2019

Cartera de Santander Acciones Euro FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO
FR0000121014
5,05%24,83M€
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
4,53%22,25M€
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
3,72%18,28M€
AIRBUS SE
NL0000235190
3,61%17,77M€
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
3,42%16,80M€
ACCIONES|ENI SPA
IT0003132476
3,35%16,47M€
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
3,33%16,39M€
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
3,31%16,28M€
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
3,28%16,14M€
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
3,21%15,79M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3,15%15,49M€
ACCIONES|LINDE PLC
IE00BZ12WP82
3,12%15,34M€
ACCIONES|VIVENDI SA
FR0000127771
3,05%14,99M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2,92%14,34M€
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2,85%14,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,640,97
Beta0,960,93
Information Ratio0,290,16
R-Squared96,8091,92
Sharpe Ratio-0,210,53
Standard Deviation14,2412,25
Tracking Error2,613,59
Treynor Ratio-3,166,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).