RV Zona Euro Cap. Grande

Santander Acciones Euro FI

CLASE A | ES0114063037

Santander Asset Management SGIIC

11 Oct, 2017
3,98
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0114063037)529,21M EUR3,98 EUR2,15%2,31%500 EUR
CLASE CARTERA (ES0114063003)0,65M EUR4,11 EUR0,40%0,37%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50. El Fondo invertirá mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de países zona euro, sin descartar emisores y mercados de otros países OCDE. Mínimo un 60% de la exposición total estará invertida en renta variable de países zona euro. Estos valores serán, principalmente, de alta capitalización y minoritariamente podrán ser de mediana capitalización con fundamentales sólidos, así como en proceso de privatizaciones o salidas a bolsa. El resto se invertirá en Deuda Pública a corto plazo, depósitos, y/o instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, emitidos por entidades de paises zona euro (con al menos calidad media, rating mínimo BBB-/Baa3). El rating mínimo de las emisiones de renta fija será de BBB-/Baa3.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,15%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,31%PERCENT

Gestores

José Antonio Montero de Espinosa


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-35,03%-1,03%-16,44%-25,45%5,37%
200315,26%-14,40%19,82%-1,45%14,03%
20046,75%0,18%2,15%-3,01%7,55%
200521,01%3,15%5,18%7,34%3,92%
200614,83%7,59%-4,51%6,34%5,11%
20076,94%0,97%8,78%-2,31%-0,34%
2008-39,61%-17,89%-4,06%-9,13%-15,64%
200923,44%-14,97%16,96%21,64%2,04%
2010-0,47%0,45%-9,47%9,08%0,34%
2011-14,71%5,51%-0,87%-24,44%7,92%
201213,95%8,21%-5,86%6,88%4,66%
201330,06%1,22%4,14%12,35%9,82%
20140,51%2,31%1,51%0,11%-3,33%
20157,23%17,21%-3,70%-8,96%4,35%
20166,92%-6,55%-1,55%5,60%10,05%
20175,47%0,88%3,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Factsheet (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Acciones Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
4.04%19,37M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
3.83%18,36M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
3.60%17,24M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.59%17,23M EUR
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
3.21%15,40M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
3.19%15,28M EUR
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.94%14,09M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
2.93%14,03M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2.92%14,00M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.72%13,06M EUR
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
2.59%12,42M EUR
ACCIONES|THALES SA
FR0000121329
2.59%12,40M EUR
ACCIONES|KERING
FR0000121485
2.55%12,22M EUR
ACCIONES|CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
FR0000121261
2.51%12,01M EUR
ACCIONES|ENI SPA
IT0003132476
2.50%11,98M EUR