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Santander Go RV Asia FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114081039 |  | 133,46€ | 3,10% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Emerging Markets Asia Net Index
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
28,8M€
Patrimonio de la clase
28,8M€
Fecha de inicio
12/01/1995
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
10/03/2025
10/03/2025
Rulebook
10/03/2025
10/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Factsheet
31/05/2019
31/05/2019
Business Combination
8/03/2019
8/03/2019
SimplifiedProspectus
13/09/2013
13/09/2013
Supplement
2/10/2008
2/10/2008
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santander Go RV Asia FI
Santander Go RV Asia FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114081039 | | 133,46€ | 3,10% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114081039
Clase única
2025+0,83%
5 años+4,69%
Riesgo6 / 7
Gastos1,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander Go RV Asia FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,27%
Volatilidad
9,57%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
-0,44
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
95,12
Tracking Error
2,57
Correlación
97,53
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
3,10%
Volatilidad
12,14%
Máxima caída
-13,23%
Alpha
-0,99
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
2,60
Correlación
98,92
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
4,69%
Volatilidad
11,44%
Máxima caída
-23,56%
Alpha
-1,64
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
96,17
Tracking Error
3,08
Correlación
98,07
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,2%
Servicios Financieros
17,3%
Consumo Cíclico
15,2%
Servicios de Comunicación
11,0%
Industriales
6,1%
Materiales Básicos
5,5%
Salud
4,6%
Energía
3,1%
Consumo Defensivo
2,7%
Inmobiliario
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
Asia Emergente
59,3%
Mercado Emergente
59,3%
País Desarrollado
29,3%
Asia Desarrollada
27,3%
Estados Unidos
1,7%
Zona Euro
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,6%
Cash
11,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
65,4%
Largecap
18,8%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Santander GO Asian Equity ME EUR AccLU2644453610 | 27.484.156€ | 91,47% |
RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities LP EURLU0835722215 | 0€ | 0,00% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I €LU0582530498 | 0€ | 0,00% |
GS EM CORE Eq I Acc USD CloseLU0313358250 | 0€ | 0,00% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 0€ | 0,00% |
Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins AccIE00BH7Y7M45 | 0€ | 0,00% |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ AccIE0031787223 | 0€ | 0,00% |
Schroder ISF Emerging Asia IZ Acc EURLU1751207348 | 0€ | 0,00% |
JPM Emerging Markets Equity I (acc) EURLU0383004313 | 0€ | 0,00% |
Ninety One GSF Emerging Mkts Eq I AccUSDLU0611395913 | 0€ | 0,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.