Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI

CLASE R | ES0114105036

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€2.021,38
-2,67% 1M
+19,99% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE R
ES0114105036
53,57M€1,15%-1,25%600,00€13,93%
CLASE C
ES0114105002
0,00M€0,60%-0,70%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Nasdaq 100 Index. El fondo podrá invertir mayoritariamente en instrumentos financieros derivados negociados en un mercado organizado. El fondo tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros sobre el índice Nasdaq 100, así como también en acciones de empresas pertenecientes al índice, sin que necesariamente se siga la ponderación del mismo. La exposición a riesgo divisa del fondo no esta a priori limitada, estando condicionada por las exigencias de depositos de garantias que en cada momento exija los mercados de derivados donde opera el fondo. Normalmente la exposición no superará el 15%.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI

El fondo Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI, con ISIN, ES0114105036 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS pertenece a la categoría RV Sector Tecnología dentro de los fondos de RV Sector Tecnología

Comisiones Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,41% 15,50% 16,89%
1 año 1,37% 1,37% 7,78%
3 años 47,87% 13,93% 18,85%
5 años 77,24% 12,12% 17,73%
10 años 325,93% 15,58% 16,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,29% - - - -
201510,04% - - -4,60% -
20165,64%-3,22%-1,42%9,95%0,70%
201725,00%10,97%1,85%4,47%5,86%
2018-3,26%1,59%7,34%7,54%-17,51%
2019 - 16,05%3,14% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Aug 25, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2005) Aug 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2004) Aug 25, 2019

Cartera de Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI

Posición Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0L02001177
74,53%40,19M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,02-2,73
Beta1,061,00
Information Ratio-1,90-0,80
R-Squared95,2994,44
Sharpe Ratio0,411,15
Standard Deviation22,1216,41
Tracking Error4,953,87
Treynor Ratio8,4818,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).