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Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114105002 | 3.699,57€ | 9,45% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0114105036 |   1 más Más distribuidores  | 4.281,81€ | 8,85% | 1€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Nasdaq 100
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
43,6M€
Patrimonio de la clase
155,0M€
Fecha de inicio
7/03/2001
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
29/01/2025
29/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Business Combination
18/02/2022
18/02/2022
Rulebook
18/02/2022
18/02/2022
Factsheet
31/01/2012
31/01/2012
SimplifiedProspectus
7/10/2011
7/10/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114105002 | 3.699,57€ | 9,45% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0114105036 | 1 más Más distribuidores | 4.281,81€ | 8,85% | 1€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114105036
Clases disponibles
2025-8,31%
5 años+13,60%
Riesgo6 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,93%
Volatilidad
14,75%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
-1,84
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
73,99
Tracking Error
8,84
Correlación
86,02
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
8,85%
Volatilidad
21,79%
Máxima caída
-28,96%
Alpha
-5,60
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
89,56
Tracking Error
8,00
Correlación
94,63
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
13,60%
Volatilidad
21,21%
Máxima caída
-36,02%
Alpha
-5,35
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
90,47
Tracking Error
7,60
Correlación
95,11
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
50,9%
Servicios de Comunicación
15,8%
Consumo Cíclico
13,4%
Consumo Defensivo
6,0%
Salud
5,7%
Industriales
3,6%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Públicos
1,4%
Energía
0,6%
Servicios Financieros
0,5%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
97,1%
Mercado Emergente
1,2%
Zona Euro
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Reino Unido
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Bonos
13,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-13,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,9%
Largecap
34,5%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 65.780.852€ | 39,62% |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF (EUR Hdg)IE00BYVTMS52 | 33.398.400€ | 20,12% |
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg AccIE00BYVQ9F29 | 33.373.200€ | 20,10% |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR HdgLU1681038599 | 33.088.230€ | 19,93% |
France (Republic Of) 2.41%FR0128838416 | 17.798.267€ | 10,72% |
European Union 2.49%EU000A3L48E6 | 8.948.695€ | 5,39% |
Spain (Kingdom of) 2.45%ES0000012L78 | 3.782.835€ | 2,28% |
Spain (Kingdom of) 2.45%ES00000128E2 | 3.782.996€ | 2,28% |
Spain (Kingdom of) 2.45%ES00000124C5 | 3.783.323€ | 2,28% |
Spain (Kingdom of) 2.45%ES00000120N0 | 3.784.369€ | 2,28% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.