Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI

4.637,84
Fecha de valor liquidativo: 11/28/2024

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestros distribudores patrocinados:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Nasdaq 100
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
43,6M
Patrimonio de la clase
183,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Business Combination
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI
ES0114105036
Clases disponibles
2024+20,21%
5 años+16,09%
Riesgo6 / 7
Gastos1,310%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,01%
Volatilidad
14,20%
Máxima caída
-4,70%
Alpha
-4,76
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
86,62
Tracking Error
6,76
Correlación
93,07
Ratio de Información
-1,56
Rentabilidad anualizada
5,39%
Volatilidad
22,14%
Máxima caída
-36,02%
Alpha
-8,31
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
91,52
Tracking Error
7,45
Correlación
95,67
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
16,09%
Volatilidad
21,50%
Máxima caída
-36,02%
Alpha
-6,47
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
92,32
Tracking Error
7,04
Correlación
96,08
Ratio de Información
-0,97

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
51,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
16,4%
Otros
Consumo Cíclico
12,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,9%
Salud
Salud
5,9%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Energía
Energía
0,6%
Finanzas
Servicios Financieros
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
98,4%
Estados Unidos
97,0%
Mercado Emergente
1,2%
Zona Euro
0,8%
Iberoamérica
0,7%
Reino Unido
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Bonos
43,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-43,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
52,2%
Largecap
36,1%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24
192.909.75599,62%
Spain (Kingdom of) 3.2%ES00000127A2
44.404.86322,93%
Spain (Kingdom of) 3.2%ES0000012L78
40.588.03420,96%
Italy (Republic Of) 3.12%IT0005570855
17.828.7959,21%
Italy (Republic Of) 3.15%IT0005596538
15.614.7188,06%
Spain (Kingdom of) 2.66%ES0L02411087
14.651.5857,57%
France (Republic Of) 3.14%FR0128537141
12.472.4736,44%
Spain (Kingdom of) 3.07%ES0L02412069
6.372.8503,29%
Germany (Federal Republic Of) 3%DE000BU0E121
5.964.1193,08%
France (Republic Of) 3.15%FR0128537166
4.982.1382,57%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.