Caixabank Gestión Total Platinum FI

PLATINUM | ES0114165006

CAIXABANK ASSET MGMT

€10,72
-3,55% 1M
+4,73% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PLATINUM
ES0114165006
98,97M€0,60%-0,65%1,00M€2,51%
PLUS
ES0114165030
64,73M€1,43%-1,58%50.000,00€1,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Gestión Total Platinum FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con una exposición máxima del 50% en mercados emergentes del patrimonio del fondo. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones, con un máximo de duración de 10 años y un límite mínimo de 5 años negativos. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Gestión Total FI

El fondo Caixabank Gestión Total FI, con ISIN, ES0114165006 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Caixabank Gestión Total Platinum FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,94% 1,91% 6,31%
1 año -7,06% -7,08% -2,75%
3 años 7,73% 2,51% 1,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 2,86%2,86%4,26%
20177,41%1,36%1,21%2,53%2,11%
2018-10,72%-2,07%-0,87%2,02%-9,86%
2019 - 6,12% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) May 27, 2019

Cartera de Caixabank Gestión Total FI

Posición Peso Valor
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-04-01
ES00000128O1
7,15%12,00M€
BONOS|ITALY|4.25|2020-03-01
IT0004536949
6,00%10,08M€
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
3,10%5,21M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5M4WH52
2,04%3,42M€
ETF|DB X-TRACKERS
LU0274209740
1,88%3,16M€
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31
ES00000123X3
1,81%3,05M€
BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30
ES00000126A4
1,72%2,88M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
1,70%2,86M€
BONOS|MADRID|4.125|2024-05-21
ES0000101602
1,57%2,64M€
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
1,54%2,59M€
ACCIONES|FRESENIUS AG-PF
DE0005785604
1,49%2,49M€
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
1,48%2,49M€
ACCIONES|TELECOMITALIA
IT0003497168
1,46%2,46M€
BONOS|TESORO PUBLICO|.75|2021-07-30
ES00000128B8
1,45%2,43M€
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
1,44%2,41M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-7,15
Beta1,49
Information Ratio-1,05
R-Squared82,63
Sharpe Ratio-0,20
Standard Deviation10,56
Tracking Error5,42
Treynor Ratio-1,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).