Mixtos Flexibles EUR - Global

Caixabank Gestión Total FI

PLATINUM | ES0114165006

Caixabank Asset Management SGIIC

11 Dec, 2017
11,46
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PLATINUM (ES0114165006)159,25M EUR11,46 EUR0,60%0,49%1.000.000 EUR
PLUS (ES0114165030)94,03M EUR7,55 EUR1,43%1,38%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Gestión Total FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con una exposición máxima del 50% en mercados emergentes del patrimonio del fondo. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones, con un máximo de duración de 10 años y un límite mínimo de 5 años negativos. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Gestión Total FI

El fondo Caixabank Gestión Total FI, con ISIN, ES0114165006 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,62% con una volatilidad del 3,73% lo que le sitúa en la posición 59 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 253.270.918 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Gestión Total FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Ignacio Alia González


Jaime Garrido


Linkedin

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Rentabilidad Caixabank Gestión Total FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,86%4,26%
20171,36%1,21%2,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Gestión Total FI

Peso Valor
REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02
ES00000128O1
7.47%19,00M EUR
LETRAS|US||2017-11-09
US912796KX60
3.24%8,23M USD
LETRAS|US||2017-12-07
US912796LB32
3.24%8,23M USD
DEPOSITO|SABADELL|1.85|2018-07-27
Depósitos
2.99%7,61M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
2.97%7,55M EUR
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
1.88%4,79M GBP
ACCIONES|DNB NOR ASA
NO0010031479
1.83%4,65M NOK
ACCIONES|GALP ENERGIA SG
PTGAL0AM0009
1.82%4,63M EUR
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
1.79%4,56M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
1.78%4,53M DKK
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
1.76%4,47M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
1.75%4,45M EUR
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
1.73%4,40M GBP
ACCIONES|VIVENDI ENVIRON
FR0000124141
1.71%4,35M EUR
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
1.71%4,34M EUR