Mixtos Flexibles EUR - Global

Caixabank Gestión Total FI

PLATINUM | ES0114165006

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Sep, 2018
11,27
0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PLATINUM (ES0114165006)125,14M EUR11,27 EUR0,60%0,69%1.000.000 EUR
PLUS (ES0114165030)85,65M EUR7,37 EUR1,43%1,62%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Gestión Total FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con una exposición máxima del 50% en mercados emergentes del patrimonio del fondo. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones, con un máximo de duración de 10 años y un límite mínimo de 5 años negativos. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Gestión Total FI

El fondo Caixabank Gestión Total FI, con ISIN, ES0114165006 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,40% con una volatilidad del 6,98% lo que le sitúa en la posición 91 entre los 276 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 210.796.620 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Caixabank Gestión Total FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Ignacio Alia González


Jaime Garrido


Linkedin

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Rentabilidad Caixabank Gestión Total FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,86%4,26%
20177,41%1,36%1,21%2,53%2,11%
2018-2,07%-0,87%

Rendimiento mensual Caixabank Gestión Total FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 17, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Caixabank Gestión Total FI

Peso Valor
DEPOSITO|SABADELL|1.85|2018-07-27
Depósitos
3.62%7,71M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
2.96%6,31M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
2.53%5,39M USD
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12
Depósitos
1.88%4,00M EUR
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
1.87%3,98M GBP
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
1.81%3,87M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.77%3,78M EUR
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
1.77%3,77M EUR
ACCIONES|GALP ENERGIA SG
PTGAL0AM0009
1.75%3,74M EUR
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
1.75%3,72M EUR
ACCIONES|MUENCHENER R.
DE0008430026
1.74%3,71M EUR
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
1.74%3,71M GBP
ACCIONES|ENEL
IT0003128367
1.74%3,71M EUR
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
1.73%3,68M EUR
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
1.72%3,66M GBP