Mixtos Flexibles EUR - Global

Caixabank Gestión Total FI

PLATINUM | ES0114165006

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
11,44
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PLATINUM (ES0114165006)126,66M EUR11,44 EUR0,60%0,69%1.000.000 EUR
PLUS (ES0114165030)90,64M EUR7,50 EUR1,43%1,62%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Gestión Total FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con una exposición máxima del 50% en mercados emergentes del patrimonio del fondo. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones, con un máximo de duración de 10 años y un límite mínimo de 5 años negativos. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Gestión Total FI

El fondo Caixabank Gestión Total FI, con ISIN, ES0114165006 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,92% con una volatilidad del 5,98% lo que le sitúa en la posición 56 entre los 263 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 217.293.302 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Gestión Total FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Ignacio Alia González


Jaime Garrido


Linkedin

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Rentabilidad Caixabank Gestión Total FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,86%4,26%
20177,41%1,36%1,21%2,53%2,11%
2018-2,07%

Rendimiento mensual Caixabank Gestión Total FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Gestión Total FI

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
3.48%7,61M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
3.44%7,53M EUR
DEPOSITO|SABADELL|1.85|2018-07-27
Depósitos
3.35%7,31M USD
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
1.99%4,36M GBP
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
1.97%4,31M EUR
ACCIONES|TELECOMITALIA
IT0003497168
1.88%4,10M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12
Depósitos
1.83%4,00M EUR
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT
AT0000652011
1.83%4,00M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.76%3,84M EUR
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
1.74%3,81M GBP
ACCIONES|GALP ENERGIA SG
PTGAL0AM0009
1.74%3,81M EUR
ACCIONES|ENEL
IT0003128367
1.74%3,80M EUR
ACCIONES|MUENCHENER R.
DE0008430026
1.73%3,79M EUR
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
1.70%3,72M GBP
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.69%3,70M EUR