Mixtos Flexibles EUR - Global

Caixabank Gestión Total FI

PLATINUM | ES0114165006

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
11,31
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PLATINUM (ES0114165006)158,69M EUR11,31 EUR0,60%0,49%1.000.000 EUR
PLUS (ES0114165030)95,64M EUR7,46 EUR1,43%1,38%50.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con una exposición máxima del 50% en mercados emergentes del patrimonio del fondo. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones, con un máximo de duración de 10 años y un límite mínimo de 5 años negativos. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Ignacio Alia González


Jaime Garrido


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,86%4,26%
20171,36%1,21%2,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Gestión Total FI

Peso Valor
LETRAS|US||2018-01-04
US912796LC15
3.56%8,88M USD
LETRAS|US||2017-09-14
US912796KL23
3.55%8,86M USD
LETRAS|US||2017-12-07
US912796LB32
3.41%8,52M USD
LETRAS|US||2017-11-09
US912796KX60
3.41%8,51M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
3.02%7,53M EUR
ACCIONES|THYSSENKRUPP AG
DE0007500001
1.81%4,52M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
1.81%4,51M EUR
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT
AT0000652011
1.73%4,31M EUR
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
1.72%4,30M EUR
ACCIONES|INGGROEP
NL0011821202
1.71%4,27M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
1.70%4,25M EUR
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
1.69%4,20M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
1.67%4,17M GBP
ACCIONES|DNB NOR ASA
NO0010031479
1.67%4,17M NOK
ACCIONES|AIRLIQUIDE
FR0000120073
1.65%4,12M EUR