Mixtos Flexibles EUR - Global

Caixabank Gestión Total FI

PLATINUM | ES0114165006

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Feb, 2018
11,46
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PLATINUM (ES0114165006)166,48M EUR11,46 EUR0,60%0,49%1.000.000 EUR
PLUS (ES0114165030)96,06M EUR7,54 EUR1,43%1,38%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Gestión Total FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con una exposición máxima del 50% en mercados emergentes del patrimonio del fondo. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones, con un máximo de duración de 10 años y un límite mínimo de 5 años negativos. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Gestión Total FI

El fondo Caixabank Gestión Total FI, con ISIN, ES0114165006 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,41% con una volatilidad del 3,37% lo que le sitúa en la posición 33 entre los 260 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 262.535.340 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Caixabank Gestión Total FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Ignacio Alia González


Jaime Garrido


Linkedin

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Rentabilidad Caixabank Gestión Total FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,86%4,26%
20177,41%1,36%1,21%2,53%2,11%

Rendimiento mensual Caixabank Gestión Total FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Caixabank Gestión Total FI

Peso Valor
LETRAS|US||2018-02-22
US912796NT22
3.26%8,31M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
2.98%7,60M EUR
DEPOSITO|SABADELL|1.85|2018-07-27
Depósitos
2.94%7,50M USD
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
1.64%4,17M GBP
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
1.62%4,13M GBP
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
1.60%4,09M GBP
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
1.60%4,09M EUR
ACCIONES|ACCOR
FR0000120404
1.60%4,08M EUR
ACCIONES|THYSSENKRUPP AG
DE0007500001
1.59%4,06M EUR
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT
AT0000652011
1.58%4,04M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
1.58%4,02M DKK
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN
GB0009252882
1.58%4,03M GBP
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
1.58%4,03M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
1.58%4,03M GBP
DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-03-29
Depósitos
1.57%4,00M EUR