Kutxabank Fondo Solidario FI

Kutxabank Fondo Solidario FI | ES0114186036

KUTXABANK GESTION

€7,74
+0,24% 1M
+4,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Fondo Solidario FI
ES0114186036
20,35M€1,50%-1,60%1,00€0,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Fondo Solidario FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% EUROSTOXX-50 y 75% EFFAS de deuda pública española de 1-3 años, solamente a efectos de medir la rentabilidad del fondo ya que no se invierte necesariamente en los valores que conforman dichos índices Se aplican criterios de inversión socialmente responsable (ISR):además de criterios financieros se siguen criterios éticos y de responsabilidad social corporativa.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Fondo Solidario FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Kutxabank Fondo Solidario FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,02% 6,23% 6,39%
1 año -0,53% -0,53% 0,46%
3 años 1,23% 0,41% 1,03%
5 años 2,26% 0,45% 0,95%
10 años 23,72% 2,15% 2,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,71% - - - -
2015-0,31% - - - -
20161,84%0,05%1,74%1,74%0,26%
20171,48%1,03%0,15%0,63%-0,34%
2018-5,04%-1,44%0,28%-0,25%-3,67%
2019 - 2,89%1,05% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 21, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 21, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Jul 21, 2019

Cartera de Kutxabank Fondo Solidario FI

Posición Peso Valor
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-04-05
ES0L01904058
14,51%3,01M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI CASH INST.SRI
FR0007435920
11,62%2,41M€
PARTICIPACIONES|CAND. SRI MONEY MK
LU1434529217
11,55%2,39M€
PARTICIPACIONES|AXA TRESOR COURT TER
FR0000447823
11,55%2,39M€
PARTICIPACIONES|ROBECO EUR SUS CRE I
LU0503372780
5,90%1,22M€
PARTICIPACIONES|GROUPA CRED.EURO M
FR0010702159
5,90%1,22M€
PARTICIPACIONES|PAR SUS BD EUR C I
LU0265317569
5,87%1,22M€
PARTICIPACIONES|EURO CAPITAL DURAB.M
FR0010589275
4,40%0,91M€
PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SRI
LU0629460675
4,37%0,90M€
PARTICIPACIONES|ROBECO SAM SUSTAINAB
LU0209860427
4,19%0,87M€
PARTICIPACIONES|AXA WF FRAML.EUROZON
LU0545090143
4,16%0,86M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ACT.EUR ISR I
FR0010773242
4,14%0,86M€
PARTICIPACIONES|PICTET EUROPE SUS I
LU0144509550
3,48%0,72M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
0,90%0,19M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,530,10
Beta1,131,22
Information Ratio-0,410,27
R-Squared94,0390,87
Sharpe Ratio0,100,37
Standard Deviation3,903,27
Tracking Error1,041,14
Treynor Ratio0,351,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).