Mixtos Defensivos EUR

Kutxabank Fondo Solidario FI

Kutxabank Fondo Solidario FI | ES0114186036

Kutxabank Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
7,79
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Fondo Solidario FI (ES0114186036)24,00M EUR7,79 EUR1,50%1,97%1 EUR

Estrategia Kutxabank Fondo Solidario FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% EUROSTOXX-50 y 75% EFFAS de deuda pública española de 1-3 años, solamente a efectos de medir la rentabilidad del fondo ya que no se invierte necesariamente en los valores que conforman dichos índices Se aplican criterios de inversión socialmente responsable (ISR):además de criterios financieros se siguen criterios éticos y de responsabilidad social corporativa.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Fondo Solidario FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Kutxabank Fondo Solidario FI, con ISIN ES0114186036, de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 61. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,49% con una volatilidad del 2,20%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio total, que asciende a 23.998.225 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Kutxabank Fondo Solidario FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Kutxabank Fondo Solidario FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,95%1,20%
20063,86%1,62%-1,21%2,14%1,29%
20073,43%0,59%2,18%0,39%0,24%
2008-8,69%-3,03%-2,11%-1,13%-2,71%
20098,46%-2,20%5,92%4,61%0,10%
2010-0,74%0,59%-2,91%1,57%0,06%
20110,83%2,23%0,20%-3,10%1,58%
20124,88%1,26%-1,48%2,62%2,44%
20137,18%0,83%0,31%3,87%2,01%
20143,71%1,90%1,71%0,31%-0,24%
2015-0,31%3,62%-3,23%-2,05%1,50%
20161,85%-0,21%0,05%1,74%0,27%
20171,48%1,03%0,15%0,63%-0,33%
2018-1,45%0,28%

Rendimiento mensual Kutxabank Fondo Solidario FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (Oct 10, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 10, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
Rulebook (Jan 23, 2015) Jan 26, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kutxabank Fondo Solidario FI

Peso Valor
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,44|2018-09-14
ES0L01809141
12.59%3,01M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI CASH INST.SRI
FR0007435920
10.11%2,42M EUR
PARTICIPACIONES|CAND. SRI MONEY MK
LU1434529217
10.07%2,40M EUR
PARTICIPACIONES|AXA TRESOR COURT TER
FR0000447823
10.06%2,40M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EUR SUS CRE I
LU0503372780
5.03%1,20M EUR
PARTICIPACIONES|PAR SUS BD EUR C I
LU0265317569
5.02%1,20M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPA CRED.EURO M
FR0010702159
5.01%1,20M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF FRAML.EUROZON
LU0545090143
4.59%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE SEL RESP.I
FR0010971705
4.27%1,02M EUR
PARTICIPACIONES|EURO CAPITAL DURAB.M
FR0010589275
4.14%0,99M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ACT.EUR ISR I
FR0010773242
3.97%0,95M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO SAM SUSTAINAB
LU0209860427
3.94%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET EUROPE SUS I
LU0144509550
3.39%0,81M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
0.80%0,19M EUR