Mixtos Defensivos EUR

Kutxabank Fondo Solidario FI

Kutxabank Fondo Solidario FI | ES0114186036

Kutxabank Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
7,85
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Fondo Solidario FI (ES0114186036)22,10M EUR7,85 EUR1,50%2,10%1 EUR

Estrategia Kutxabank Fondo Solidario FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% EUROSTOXX-50 y 75% EFFAS de deuda pública española de 1-3 años, solamente a efectos de medir la rentabilidad del fondo ya que no se invierte necesariamente en los valores que conforman dichos índices Se aplican criterios de inversión socialmente responsable (ISR):además de criterios financieros se siguen criterios éticos y de responsabilidad social corporativa.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Kutxabank Fondo Solidario FI, con ISIN ES0114186036, de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 51. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,54% con una volatilidad del 2,70%. El patrimonio total asciende a 22.102.867 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Kutxabank Fondo Solidario FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kutxabank Fondo Solidario FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,95%1,20%
20063,86%1,62%-1,21%2,14%1,29%
20073,43%0,59%2,18%0,39%0,24%
2008-8,69%-3,03%-2,11%-1,13%-2,71%
20098,46%-2,20%5,92%4,61%0,10%
2010-0,74%0,59%-2,91%1,57%0,06%
20110,83%2,23%0,20%-3,10%1,58%
20124,88%1,26%-1,48%2,62%2,44%
20137,18%0,83%0,31%3,87%2,01%
20143,71%1,90%1,71%0,31%-0,24%
2015-0,31%3,62%-3,23%-2,05%1,50%
20161,85%-0,21%0,05%1,74%0,27%
20171,03%0,15%0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 10, 2017) Oct 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 10, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
Rulebook (Jan 23, 2015) Jan 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kutxabank Fondo Solidario FI

Peso Valor
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,29|2018-03-09
ES0L01803094
13.61%3,01M EUR
PARTICIPACIONES|CAND. SRI MONEY MK
LU1434529217
9.38%2,07M EUR
PARTICIPACIONES|AXA TRESOR COURT TER
FR0000447823
9.37%2,07M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,28|2017-10-13
ES0L01710133
6.35%1,40M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPA.CRED.EURO ISR
FR0010702167
5.41%1,20M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EUR SUS CRE I
LU0503372780
5.08%1,12M EUR
PARTICIPACIONES|PAR SUS BD EUR C I
LU0265317569
5.07%1,12M EUR
BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01
ES0000101545
4.64%1,03M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF FRAML.EUROZON
LU0545090143
4.43%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|EURO CAPITAL DURAB.M
FR0010589275
4.43%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE SEL RESP.I
FR0010971705
4.26%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ACT.EUR ISR I
FR0010773242
4.06%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO SAM SUSTAINAB
LU0209860427
4.05%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET EUROPEAN SUST
LU0144509717
3.55%0,78M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
0.87%0,19M EUR