Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro Cartera FI

8,27
Fecha de valor liquidativo: 4/10/2024
Logotipo de Self Bank

Este fondoestá disponible

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% MSCI EMU Mid Cap NR EUR, 50,00% MSCI EMU Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
182,8M
Patrimonio de la clase
559,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,540%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro FI
ES0114202007
Clases disponibles
2024+3,60%
5 años+4,59%
Riesgo6 / 7
Gastos1,210%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,20%
Volatilidad
14,31%
Máxima caída
-11,62%
Alpha
-9,01
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
83,09
Tracking Error
5,92
Correlación
91,15
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
-0,08%
Volatilidad
16,51%
Máxima caída
-28,71%
Alpha
-8,59
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
89,08
Tracking Error
5,43
Correlación
94,38
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
18,68%
Máxima caída
-28,71%
Alpha
-4,39
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
91,27
Tracking Error
5,53
Correlación
95,53
Ratio de Información
-0,92

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,9%
Finanzas
Servicios Financieros
11,4%
Otros
Consumo Cíclico
10,4%
Tecnología
Tecnología
9,5%
Salud
Salud
7,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Otros
Consumo Defensivo
3,6%
Energía
Energía
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
82,5%
Zona Euro
57,7%
Europa (ex-Zona Euro)
12,1%
Reino Unido
11,8%
Estados Unidos
0,8%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,7%
Cash
4,2%
Otros activos
3,9%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
55,0%
Smallcap
19,4%
Largecap
4,1%
Microcap
2,2%
Giantcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1CLU0322253906
68.715.29512,15%
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR AccIE00B3VWMM18
51.859.2659,17%
iShares EURO STOXX Mid ETF EUR DistIE00B02KXL92
31.697.6245,61%
iShares EURO STOXX Small ETF EUR DistIE00B02KXM00
30.115.0065,33%
iShares STOXX Europe Small 200 (DE)DE000A0D8QZ7
30.069.7425,32%
Fu. Euro Stoxx Mid 240621
21.165.8853,74%
Amundi MSCI EMU Sm Cp ESGCTBNtZrAmbtETFDLU1598689153
20.087.9403,55%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EURLU1366712351
17.362.7493,07%
SPDR® MSCI Europe Small Cap ETFIE00BKWQ0M75
14.293.3392,53%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs I2€LU0196034663
14.107.8662,50%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Otros fondos de Kutxabank Gestión SGIIC

Más fondos de Kutxabank Gestión SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Zona Euro Cap. Mediana

Más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.