Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0114202007

KUTXABANK GESTION

€6,66
+2,34% 1M
+16,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0114202007
118,46M€0,80%-0,90%1,00€-
CLASE ESTANDAR
ES0114202031
5,16M€1,35%-1,45%1,00€0,51%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro Cartera FI

El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio de la IIC.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Multiestrategia

Comisiones Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

Ver más fondos de la categoría Alt - Multiestrategia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,07% 22,55% 6,17%
1 año 4,97% 4,55% 0,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -0,52%
2018-11,26%-0,52%-0,89%-0,33%-9,70%
2019 - 12,52%2,73% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 16, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 16, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 16, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Jul 16, 2019

Cartera de Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro FI

Posición Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000123U9
22,86%27,00M€
PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI EUR S
LU0322253906
10,02%11,83M€
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX S
IE00B02KXM00
7,51%8,87M€
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCIEURMIDCA
IE00BF20LF40
7,41%8,75M€
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMU SMA
IE00B3VWMM18
7,38%8,72M€
PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMU SMALL
LU1598689153
7,34%8,67M€
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMU MID
IE00BCLWRD08
5,55%6,56M€
PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SMA
LU0671493277
3,47%4,10M€
PARTICIPACIONES|SPDR EUROPE SMALL CA
IE00BKWQ0M75
3,47%4,10M€
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS SMALL CA
FR0013276334
2,17%2,57M€
PARTICIPACIONES|OSTRUM AC SM&MID EUI
FR0010144634
2,07%2,44M€
PARTICIPACIONES|BELLEVUE-BB ENTR. EU
LU0631859062
2,04%2,41M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN EUROPE DYNA
LU1140852192
2,04%2,41M€
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE EUR SC
LU0382931417
2,02%2,38M€
PARTICIPACIONES|ALKEN FUND SMALL CAP
LU0953331096
1,93%2,27M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha5,76
Beta0,69
Information Ratio0,66
R-Squared78,81
Sharpe Ratio0,38
Standard Deviation14,47
Tracking Error8,87
Treynor Ratio7,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).