Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro Estándar FI
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% MSCI EMU Mid Cap NR EUR, 50,00% MSCI EMU Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
182,8M€
Patrimonio de la clase
6,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro FI
Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114202007 | 8,09€ | -1,26% | 1€ | 0,540% | |||
| ES0114202031 | 7,76€ | -2,06% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114202031
Clases disponibles
2024+1,05%
5 años+3,00%
Riesgo6 / 7
Gastos2,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,85%
Volatilidad
14,31%
Máxima caída
-11,80%
Alpha
-9,82
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
83,07
Tracking Error
5,92
Correlación
91,14
Ratio de Información
-1,76
Rentabilidad anualizada
-2,06%
Volatilidad
16,50%
Máxima caída
-29,33%
Alpha
-9,39
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
89,07
Tracking Error
5,43
Correlación
94,38
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
18,68%
Máxima caída
-29,33%
Alpha
-5,10
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
91,23
Tracking Error
5,54
Correlación
95,51
Ratio de Información
-1,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,9%
Servicios Financieros
11,4%
Consumo Cíclico
10,4%
Tecnología
9,5%
Salud
7,2%
Materiales Básicos
5,3%
Inmobiliario
4,6%
Servicios de Comunicación
3,7%
Consumo Defensivo
3,6%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
82,5%
Zona Euro
57,7%
Europa (ex-Zona Euro)
12,1%
Reino Unido
11,8%
Estados Unidos
0,8%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,7%
Cash
4,2%
Otros activos
3,9%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,0%
Smallcap
19,4%
Largecap
4,1%
Microcap
2,2%
Giantcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1CLU0322253906 | 68.715.295€ | 12,15% |
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR AccIE00B3VWMM18 | 51.859.265€ | 9,17% |
iShares EURO STOXX Mid ETF EUR DistIE00B02KXL92 | 31.697.624€ | 5,61% |
iShares EURO STOXX Small ETF EUR DistIE00B02KXM00 | 30.115.006€ | 5,33% |
iShares STOXX Europe Small 200 (DE)DE000A0D8QZ7 | 30.069.742€ | 5,32% |
Fu. Euro Stoxx Mid 240621 | 21.165.885€ | 3,74% |
Amundi MSCI EMU Sm Cp ESGCTBNtZrAmbtETFDLU1598689153 | 20.087.940€ | 3,55% |
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EURLU1366712351 | 17.362.749€ | 3,07% |
SPDR® MSCI Europe Small Cap ETFIE00BKWQ0M75 | 14.293.339€ | 2,53% |
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs I2€LU0196034663 | 14.107.866€ | 2,50% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.