Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro FI

ES0114202031 · Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro Estándar FI
7,14
2022 €
-19,12%
Rentabilidad en el año
3A €
1,11%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
7,14
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,11%
Comisiones:
1,350%
ISIN:
ES0114202031
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
2,020%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio de la IIC. El fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización media/ baja. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable de emisores y mercados radicados en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores y mercados de países europeos, sin descartar la posibilidad de que, indirectamente a través de IIC, el fondo llegue a tener exposiciones a emisores y mercados de otros países de la OCDE o emergentes con un límite del 10% de la exposición total.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50% MSCI EMU Mid Cap NR EUR, 50% MSCI EMU Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
182,8M
Patrimonio de la clase
6,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,44%
Volatilidad
20,79%
Máxima caída
-28,84%
Alpha
-10,22
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-1,16
R Cuadrado
94,84
Tracking Error
4,90
Correlación
97,39
Ratio de Información
-1,94
Rentabilidad anualizada
1,11%
Volatilidad
21,51%
Máxima caída
-29,33%
Alpha
-2,67
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
93,53
Tracking Error
5,48
Correlación
96,71
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
1,98%
Volatilidad
17,79%
Máxima caída
-29,33%
Alpha
-1,37
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
87,43
Tracking Error
6,42
Correlación
93,50
Ratio de Información
-0,27

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
20,9%
Finanzas
Servicios Financieros
11,8%
Otros
Consumo Cíclico
10,1%
Tecnología
Tecnología
9,6%
Salud
Salud
7,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
Energía
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%

Exposición regional

País Desarrollado
83,3%
Zona Euro
58,8%
Reino Unido
11,8%
Europa (ex-Zona Euro)
11,7%
Estados Unidos
0,8%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,6%
Cash
4,4%
Otros activos
1,7%
Acciones preferentes
0,2%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
53,2%
Smallcap
22,5%
Largecap
4,3%
Microcap
2,3%
Giantcap
1,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF 1CLU0322253906
21.071.1367,36%
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR AccIE00B3VWMM18
20.811.6747,27%
iShares EURO STOXX Small ETF EUR DistIE00B02KXM00
19.844.9856,93%
iShares STOXX Europe Small 200 (DE)DE000A0D8QZ7
16.031.4005,60%
Fu. Euro Stoxx Small 200 221216
14.396.8505,03%
Fu. Euro Stoxx Mid 200 221216
14.214.4754,97%
Lyxor MSCI EMU Small Cap DR ETF DistLU1598689153
12.923.3224,52%
iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR AccIE00BCLWRD08
11.297.5823,95%
SPDR® MSCI Europe Small Cap ETFIE00BKWQ0M75
9.833.6673,44%
MFS Meridian European Smlr Coms I1 EURLU0219424305
7.973.4362,79%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.