Kutxabank Bolsa Emergentes Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0114233002

KUTXABANK GESTION

€11,73
+3,03% 1M
+14,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0114233002
300,28M€1,14%-1,24%1,00€-
CLASE ESTANDAR
ES0114233036
7,45M€1,90%-2,00%1,00€5,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Bolsa Emergentes Cartera FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets Free en euros. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El fondo invertirá entre el 75% y el 100% de la exposición total en renta variable de emisores de países emergentes. El resto de la exposición será en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La inversión podrá ser directa o indirectamente a través de IIC.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Bolsa Emergentes FI

El fondo Kutxabank Bolsa Emergentes FI, con ISIN, ES0114233002 de la gestora KUTXABANK GESTION se sitúa en la posición 89 entre los 162 fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones Kutxabank Bolsa Emergentes Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,14%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,24%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,70% 14,71% 16,37%
1 año 5,31% 4,68% 4,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -1,38%
2018-13,23%-1,38%-4,32%-2,20%-5,98%
2019 - 12,11%0,32% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 23, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jul 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Jul 23, 2019

Cartera de Kutxabank Bolsa Emergentes FI

Posición Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000122D7
16,45%36,50M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI EMERG MA
LU1681045370
11,24%24,94M€
PARTICIPACIONES|BLACROCK LATIN AMER.
LU0252970081
4,14%9,18M€
PARTICIPACIONES|FR TMP ASIAN SM- I
LU0390136223
4,00%8,88M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-EMR M
LU0248044025
3,93%8,71M€
PARTICIPACIONES|FDLTY ASIAN SS- Y
LU0346390601
3,89%8,64M€
PARTICIPACIONES|MORG ST LATIN AMER A
LU0073231317
3,87%8,59M€
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PAC STRAT E
LU0441854584
3,86%8,56M€
PARTICIPACIONES|GS EMRG MKT CORE EQ
LU0313358250
3,84%8,52M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EMERG M
LU0742536872
3,73%8,28M€
PARTICIPACIONES|FID.CHINA CONSUM.YA
LU0605514057
3,61%8,00M€
PARTICIPACIONES|HSBC GIF ASIA PAC-IA
LU0197774135
3,52%7,82M€
PARTICIPACIONES|MIRAE ASIA SECTOR
LU1211594061
3,36%7,45M€
PARTICIPACIONES|HERMES GL EMER MKT F
IE00B3DJ5Q52
3,36%7,46M€
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIA CONS-Z
LU0955864573
3,31%7,34M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,49
Beta1,04
Information Ratio-0,69
R-Squared98,52
Sharpe Ratio0,33
Standard Deviation15,06
Tracking Error1,92
Treynor Ratio4,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).