Kutxabank Bolsa Emergentes Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0114233002

KUTXABANK GESTION

€11,38
+1,49% 1M
+10,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0114233002
209,49M€1,15%-1,25%1,00€-
CLASE ESTANDAR
ES0114233036
7,65M€1,90%-2,00%1,00€7,18%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Bolsa Emergentes Cartera FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets Free en euros. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El fondo invertirá entre el 75% y el 100% de la exposición total en renta variable de emisores de países emergentes. El resto de la exposición será en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La inversión podrá ser directa o indirectamente a través de IIC.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Bolsa Emergentes FI

El fondo Kutxabank Bolsa Emergentes FI, con ISIN, ES0114233002 de la gestora KUTXABANK GESTION se sitúa en la posición 112 entre los 153 fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones Kutxabank Bolsa Emergentes Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,06% 12,59% 11,83%
1 año -6,00% -6,01% -5,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018-13,23%-1,38%-4,32%-2,20%-5,98%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Mar 19, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Mar 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Mar 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Mar 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Mar 19, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Mar 19, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2018) Mar 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 19, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Mar 19, 2019

Cartera de Kutxabank Bolsa Emergentes FI

Posición Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-01-02
ES00000123U9
11,87%22,30M€
PARTICIPACIONES|BLACROCK LATIN AMER.
LU0252970081
4,52%8,49M€
PARTICIPACIONES|MORG ST LATIN AMER A
LU0073231317
4,22%7,93M€
PARTICIPACIONES|FR TMP ASIAN SM- I
LU0390136223
4,11%7,73M€
PARTICIPACIONES|GS EMRG MKT CORE EQ
LU0313358250
4,08%7,67M€
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PAC STRAT E
LU0441854584
4,02%7,56M€
PARTICIPACIONES|FDLTY ASIAN SS- Y
LU0346390601
3,97%7,46M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-EMR M
LU0248044025
3,93%7,37M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EMERG M
LU0742536872
3,78%7,10M€
PARTICIPACIONES|HSBC GIF ASIA PAC-IA
LU0197774135
3,63%6,82M€
PARTICIPACIONES|HERMES GL EMER MKT F
IE00B3DJ5Q52
3,50%6,58M€
PARTICIPACIONES|FID.CHINA CONSUM.YA
LU0605514057
3,49%6,55M€
PARTICIPACIONES|MIRAE ASIA SECTOR
LU1211594061
3,45%6,49M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASIAN GROW
LU0859042482
3,38%6,36M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI -EQ EMERGING
LU0319685342
3,36%6,32M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,26
Beta1,01
Information Ratio-0,75
R-Squared98,57
Sharpe Ratio-0,38
Standard Deviation13,74
Tracking Error1,65
Treynor Ratio-5,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).