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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM Large & Mid Cap NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
708,7M€
Patrimonio de la clase
5,4M€
Fecha de inicio
25/02/2000
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kutxabank Bolsa Emergentes FI
Kutxabank Bolsa Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114233002 | 12,15€ | -0,00% | 1€ | 0,760% | |||
| ES0114233036 | 11,31€ | -1,14% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114233036
Clases disponibles
2025-5,45%
5 años+2,38%
Riesgo6 / 7
Gastos2,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Kutxabank Bolsa Emergentes FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,47%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-3,43%
Alpha
-3,23
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
94,42
Tracking Error
2,34
Correlación
97,17
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
-1,14%
Volatilidad
12,89%
Máxima caída
-16,79%
Alpha
-3,39
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
97,35
Tracking Error
2,86
Correlación
98,67
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
2,38%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-28,60%
Alpha
-4,00
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
97,29
Tracking Error
2,85
Correlación
98,63
Ratio de Información
-1,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,3%
Tecnología
18,5%
Consumo Cíclico
13,2%
Servicios de Comunicación
8,7%
Industriales
6,3%
Materiales Básicos
4,3%
Consumo Defensivo
4,0%
Salud
3,0%
Energía
2,9%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
1,6%
Exposición regional
Mercado Emergente
59,0%
Asia Emergente
43,8%
País Desarrollado
26,0%
Asia Desarrollada
20,6%
Iberoamérica
8,5%
Oriente Medio
4,1%
África
2,6%
Europa Emergente
2,2%
Zona Euro
1,0%
Estados Unidos
0,9%
Australasia
0,5%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Japón
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,1%
Cash
3,7%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,3%
Largecap
25,8%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 96.717.816€ | 12,63% |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €LU1681045370 | 96.081.128€ | 12,55% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 95.586.884€ | 12,48% |
Fu. Msci Emg Mkt 250620 | 84.744.101€ | 11,07% |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EURLU0602539271 | 32.399.148€ | 4,23% |
Fidelity Em Mkts I-Acc-USDLU0742536872 | 32.189.357€ | 4,20% |
JPM Emerging Markets Equity I (acc) EURLU0383004313 | 32.055.240€ | 4,19% |
BGF Emerging Markets I2LU1559747883 | 31.911.379€ | 4,17% |
Amundi Fds Em Mkts Eq Foc J2 USD CLU2085675788 | 31.183.677€ | 4,07% |
Federated Hermes Glb EM Eq F USD AccIE00B3DJ5Q52 | 28.877.605€ | 3,77% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.