Kutxabank Bolsa Sectorial Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0114237003

KUTXABANK GESTION

€6,42
+1,99% 1M
+19,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0114237003
283,91M€1,14%-1,24%1,00€-
CLASE ESTANDAR
ES0114237037
2,09M€1,90%-2,00%1,00€5,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Bolsa Sectorial Cartera FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World en euros. El objetivo del Fondo es, principalmente, realizar posicionamientos tácticos de unos sectores frente a otros, en función de las expectativas de su potencial revalorización. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 75% y el 100% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Bolsa Sectorial FI

Entre los fondos de la categoría RV Sector Capital Riesgo

Comisiones Kutxabank Bolsa Sectorial Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,14%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,24%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Capital Riesgo

Ver más fondos de la categoría RV Sector Capital Riesgo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,43% 33,71% 42,12%
1 año 6,10% 6,18% 7,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -3,91%
2018-8,26%-3,91%6,34%1,91%-11,90%
2019 - 14,63%3,88% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 16, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 16, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2013) Jul 16, 2019

Cartera de Kutxabank Bolsa Sectorial FI

Posición Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000124W3
16,65%46,00M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUR DYN GR
LU1353442731
10,15%28,04M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI EUR
FR0010261198
9,79%27,05M€
PARTICIPACIONES|BGF EUR SPEC SIT I2E
LU0369584999
9,72%26,85M€
PARTICIPACIONES|FID.FNDS EUROPE LG I
LU0933614405
9,59%26,49M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI F2 EUROLAND J
LU0984026590
9,45%26,12M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500-A
LU0496786574
7,46%20,62M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I
LU1243244081
6,79%18,76M€
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US
IE00BD008S45
6,14%16,97M€
PARTICIPACIONES|ROB. US SELECT OPPOR
LU0674140123
5,36%14,80M€
PARTICIPACIONES|GROUPAMA AVENIR EURO
FR0000990038
5,02%13,86M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,73
Beta0,85
Information Ratio-0,79
R-Squared92,61
Sharpe Ratio0,56
Standard Deviation14,93
Tracking Error4,75
Treynor Ratio9,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).