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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Devlp Mkts Large&Mid Cap NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
219,3M€
Patrimonio de la clase
35,8M€
Fecha de inicio
17/12/2017
Comisión de gestión
0,760%
Comisión de éxito
13,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kutxabank Bolsa Sectorial FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114237003 | 10,11€ | 10,34% | 1€ | 0,760% | |||
| ES0114237037 | 9,33€ | 9,09% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114237003
Clases disponibles
2026+1,84%
5 años+6,76%
Riesgo6 / 7
Gastos1,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Kutxabank Bolsa Sectorial FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,24%
Volatilidad
10,39%
Máxima caída
-6,16%
Alpha
11,76
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
32,36
Tracking Error
8,13
Correlación
56,88
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
10,34%
Volatilidad
10,40%
Máxima caída
-8,87%
Alpha
-4,76
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
68,92
Tracking Error
7,72
Correlación
83,02
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
6,76%
Volatilidad
12,94%
Máxima caída
-24,07%
Alpha
-4,83
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
79,79
Tracking Error
7,39
Correlación
89,32
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,6%
Industriales
21,5%
Salud
11,2%
Consumo Cíclico
10,2%
Tecnología
10,1%
Energía
6,1%
Consumo Defensivo
5,7%
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios Públicos
3,8%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
109,5%
Zona Euro
73,2%
Reino Unido
18,2%
Europa (ex-Zona Euro)
15,5%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
0,1%
Canadá
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
109,6%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-10,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,9%
Largecap
36,4%
Mediumcap
13,8%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Future Dec 25DE000C7GEXQ8 | 11.577.000€ | 28,31% |
Amundi Fds European Eq Val J2 EUR CLU1883315647 | 9.992.220€ | 24,43% |
JPM Europe Strategic Value I (acc) EURLU0248049412 | 9.440.165€ | 23,08% |
BGF European Special Situations I2LU0369584999 | 6.718.624€ | 16,43% |
Invesco Pan European Equity S AccLU1848768336 | 4.252.396€ | 10,40% |
BGF European Value I2LU0949170939 | 3.894.385€ | 9,52% |
Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-CLU1681042518 | 0€ | 0,00% |
Echiquier Major SRI Growth Europe IFR0011188275 | 0€ | 0,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.